周四，摩根大通下调了 太平洋机场集团 (NYSE:) SAB de CV (GAPB:MM) (NYSE: PAC) 股票，将其评级从“中性”调整为“减持”。该金融机构已将该公司股票的目标价从之前的 325.00 比索上调至 365.00 比索。
摩根大通分析师认为 Grupo Aeroportuario 股票的增长潜力有限，而且估值更具挑战性，因此降级。修订后的目标价定于 2025 年 12 月，这意味着较当前水平可能上涨 4%，明显低于该公司同行 28-32% 的上涨空间。
据摩根大通称，Grupo Aeroportuario 目前的估值约为其 2025 年预期息税折旧摊销前利润 (EV/EBITDA) 的 8.4 倍，与业内同类公司相比高出约 20%。
尽管估值较高，摩根大通仍承认 Grupo Aeroportuario 的优势，包括其经验丰富的管理团队和长期商业机会，以及瓜达拉哈拉机场的扩建前景。
摩根大通已将该公司最近宣布的总体发展计划纳入其分析，并影响了新目标价的制定。不过，该计划的细节并未在此次降级中透露。
Grupo Aeroportuario 股票评级和目标价的调整反映了摩根大通对该公司财务前景和相对于同行的市场地位的看法。新的目标价表明，尽管该公司的运营实力得到认可，但摩根大通认为该股短期内上涨空间有限。
在其他最新消息中，由于发动机检查问题，太平洋航空集团 (GAP) 在 2024 年第二季度的总客运量下降了 3.9%。
尽管如此，该公司仍计划扩大航线，并预计最近收购的货运公司 GWTC 的整合将从 2024 年第三季度开始对其财务状况产生积极影响。
商业收入有所增加，尤其是来自食品和饮料、汽车租赁和贵宾休息室的收入。GAP 的 EBITDA 下降了 8.3%，现金和现金等价物下降了 15.7%，但该公司预计，在新业务和扩张的推动下，2024 年下半年 EBITDA 将同比增长 5%。
它还在竞标特克斯和凯科斯群岛机场，截止日期为 2024 年 10 月 23 日。GAP 首席执行官 Raul Revuelta 强调，预计 2025 年客流量和运力将逐步恢复，到 2026 年上半年将全面恢复。这些都是该公司的最新进展。
InvestingPro 见解
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (NYSE: PAC) 的财务表现表现出韧性，InvestingPro 的实时数据就是明证。该公司市值为 88.6 亿美元，市盈率为 19.18，交易价格反映出其收益。截至 2024 年第二季度，过去 12 个月的毛利率高达 78.88%，这凸显了该公司在管理销售成本方面的效率，这在交通基础设施行业是一个显著的优势。
InvestingPro Tips 强调，Grupo Aeroportuario 已成功连续三年提高股息，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。该公司的负债水平也处于中等水平，这表明该公司在杠杆率和财务稳定性方面采取了平衡的方法。对于寻求更全面分析的投资者，平台上还有更多 InvestingPro Tips 可供参考。
Grupo Aeroportuario 股票的近期价格走势也十分有利，过去一个月回报率强劲，达 16.37%，过去六个月大幅上涨 28.01%。这一表现与该公司过去五年的强劲回报相符，表明其有能力在较长时期内为股东创造价值。这些指标为摩根大通的目标价提供了更广泛的背景，并可能为投资者提供对该公司增长潜力的不同看法。
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