我们将回顾一家低调但表现优异的科技公司的盈利情况。Synopsys (SNPS) 是美国领先的电子设计自动化 (EDA) 公司。Synopsys 成立于 1986 年，总部位于加利福尼亚州山景城，提供软件、知识产权 (IP) 以及设计和验证集成电路 (IC)（也称为芯片）以及测试和改进软件性能和安全性的服务。Synopsys 提供的工具可帮助半导体公司设计和验证复杂芯片的功能。该公司在其演示中重点介绍了英特尔、AMD、NVIDIA、高通和博通等客户。这些公司使用 Synopsys 的 EDA 工具和 IP 来创建他们的产品。其他客户包括开发带有嵌入式芯片的系统或产品的公司，例如 Apple、三星和华为，它们依赖 Synopsys 的工具和 IP。汽车和飞机电子设备的复杂性日益增加，使得 Synopsys 的工具对于设计控制从信息娱乐系统到自动驾驶功能等一切的芯片至关重要。电子设备在车辆中的使用越来越多，特别是高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶，推动了对 Synopsys 工具的需求。同样，AI 加速器和其他用于 AI 工作负载的专用芯片也是关键的增长领域。SNPS 5Y mountain Synopsys, SNPS – 5 年 Synopsys 与半导体指数之间的相关性相当强，这不足为奇，过去三年的 r 平方约为 0.62。不出所料，华尔街对 Synopsys 的看法相当积极。在我能看到的 15 位分析师中，11 位建议买入，4 位建议持有，没有建议卖出。自 2019 财年截至 2019 年 10 月 31 日以来，收入增长了 87%，收益增长了约 144%。唯一美中不足的是股价上涨了 290%。因此，在公司发展的同时，市盈率也大幅扩大了。我们看到的近期波动表明，当投资者不再以任何价格购买增长股票时，即使是基本面保持不变的公司也会出现大幅下跌。交易因此，我有两个盈利建议——一个针对已经拥有该股票的人，另一个针对那些没有持有该股票的人。Synopsys 将于 8 月 21 日收盘后公布收益。对于已经拥有该股票的人，可以考虑使用看跌价差领圈作为对冲。目标是通过卖出上行看涨期权来买入尽可能多的下行保护抵消。这提供了持续的上行参与，直到卖出的看涨期权的执行价格，同时减轻看跌价差执行价格之间的下行风险。卖出 9 月 20 日 450 美元看跌期权买入 9 月 20 日 500 美元看跌期权卖出 9 月 20 日 600 美元看涨期权如上所示，那些还没有持有该股票的人可以买入股票并用看跌价差领圈对其进行对冲。对于任何以长期眼光购买该股票的人来说，这都是合理的。对于那些希望加入看涨人群且期限较短的人，可以考虑使用看涨对角线，买入一个较长期的看涨期权，并以更高的执行价格卖出一个较近期的看涨期权，以抵消下跌。 买入 1 月 17 日 550 美元的看涨期权 卖出 9 月 20 日 580 美元的看涨期权 您会发现，在看涨对角线上花费的总溢价约为每份合约 34 美元（每份合约代表 100 股，因此总溢价为 3,400 美元），这个数字相当可观，但约占当前购买 100 股股票价格的 6.4%。 披露：（无）CNBC Pro 贡献者表达的所有观点仅代表他们的观点，不反映 CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或附属公司的观点，并且可能之前已由他们通过电视、广播、互联网或其他媒体传播。以上内容受我们的条款和条件以及隐私政策约束。本内容仅供参考，不构成财务、投资、税务或法律建议，也不构成购买任何证券或其他金融资产的建议。本内容为一般性内容，并不反映任何个人的独特个人情况。上述内容可能不适合您特定情况。在做出任何财务决策之前，您应认真考虑向自己的财务或投资顾问寻求建议。单击此处查看完整免责声明。
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