- 由于澳新银行目前预测澳洲联储 2 月份将降息 25 个基点，澳元下跌。
- 中国最新的通胀数据突显通货紧缩风险上升，但并未给澳元带来支撑。
- 在最新的鹰派联邦公开市场委员会会议纪要发布后，美元继续获得支撑。
澳元（AUD）兑美元（USD）连续第四天延续跌势，周五澳元/美元汇率徘徊在两年低点附近。由于澳新银行目前预测澳大利亚储备银行 (RBA) 2 月份降息 25 个基点 (bps)，澳元面临下行压力。交易员现在关注包括非农就业数据（NFP）在内的美国劳动力市场数据，以获取更多政策方向见解。
中国最新的通胀数据并未对澳元提供支撑，该数据凸显了通货紧缩风险的增加。 12月份中国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，略低于11月份0.2%的涨幅，符合市场预期。每月 CPI 通胀率在 11 月份下降 0.6% 后，12 月份仍维持在 0%，与预期一致。中国经济状况的任何变化都可能影响澳大利亚市场，因为两国都是密切的贸易伙伴。
交易商消化的数据显示，澳大利亚零售销售（消费者支出的关键指标）11 月份环比增长 0.8%，高于 10 月份的 0.5%（修正为 0.6%）。然而，该数字低于市场预期，此前预计增长 1.0%。
澳元面临挑战，因为密切关注的核心通胀指标——削减后的平均通胀率从 3.5% 跌至年率 3.2%，接近澳大利亚储备银行 (RBA) 2% 至 3% 的目标区间。目前市场对于澳洲联储是否会在 2 月份采取行动存在分歧，但 4 月份降息 25 个基点已被充分消化。
围绕美联储的鹰派情绪加剧，澳元继续下跌
- 追踪美元 (USD) 兑六种主要货币表现的美元指数 (DXY) 保持稳定在 109.00 上方。美元获得鹰派联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要以及即将上任的特朗普政府提出的关税计划的不确定性的支持。
- 最新的联邦公开市场委员会会议纪要表明，政策制定者一致认为，由于近期通胀数据超出预期，以及当选总统特朗普政府贸易和移民政策潜在变化的影响，这一过程可能需要比之前预期更长的时间。
- 美联储理事会成员米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 本周加入了美联储发言人的行列，决策者们肩负着双重职责，试图平息市场对 2025 年降息步伐比许多市场参与者此前预期更严格的反应。
- 堪萨斯联储主席杰弗里·施密德周四成为头条新闻，他表示美联储的大部分法定目标最近已实现。施密德强调了美联储缩减资产负债表的必要性，暗示利率政策正在接近长期均衡。他指出，未来的任何降息都应该是渐进的，并以经济数据为指导。
- 截至 1 月 3 日当周，美国初请失业金人数降至 201,000 人，低于预期的 218,000 人。 12 月 ADP 就业变化增加 12.2 万，但低于市场预期的 14 万。
- 美国11月ISM服务业PMI从52.1升至54.1，超出市场预期的53.3。反映通货膨胀的价格支付指数从 58.2 大幅上升至 64.4，而就业指数则从 51.5 小幅下降至 51.4。
- 据彭博社报道，亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克周二表示，由于降低通胀的进展不平衡，美联储官员在政策决定时应谨慎行事。博斯蒂克强调需要倾向于保持利率上升，以确保实现价格稳定目标。
- 里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)周五强调，基准政策利率应保持限制性，直到人们更有信心通胀将回到2%的目标。与此同时，美联储理事阿德里亚娜·库格勒和旧金山联储行长玛丽·戴利强调了美国央行行长们在今年放慢货币宽松步伐时面临的具有挑战性的平衡行动。
- 澳大利亚 11 月份贸易顺差升至 70.79 亿，超过预期的 57.5 亿和前值 56.70 亿（修正为 59.53 亿）。 11 月份出口环比增长 4.8%，高于 10 月份的 3.5%（修正为 3.6%）。与此同时，11 月份进口环比增长 1.7%，而上个月为 0%（修正为 0.1%）。
- 澳大利亚11月月度消费者价格指数（CPI）同比上涨2.3%，超出市场预测的2.2%，也较前两个月的2.1%有所上升。这是自八月以来的最高读数。然而，得益于能源法案救济基金回扣的持续影响，这一数字连续第四个月保持在澳大利亚央行 2% 至 3% 的目标范围内。
技术分析：澳元维持在0.6200上方9日均线附近
澳元/美元周五交投于 0.6200 附近，日线图上保持在下行通道内，维持看跌基调。 14 天相对强弱指数 (RSI) 徘徊在 30 上方，表明看跌势头有加剧的风险。
就其支撑而言，澳元/美元可能接近下降通道下限0.5960水平附近。
直接阻力位于 9 日指数移动平均线 (EMA) 0.6216 附近，其次是 14 日指数移动平均线 0.6230。更强的阻力位位于下降通道的上边界附近，即0.6240附近。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元 (AUD) 兑主要主要货币的百分比变化。澳元兑瑞士法郎表现最弱。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | 0.10% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | |
| 欧元 | -0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.08% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | |
| 英镑 | -0.08% | -0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.11% | |
| 日元 | -0.05% | -0.02% | 0.02% | 0.05% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | |
| 计算机辅助设计 | -0.10% | -0.08% | -0.02% | -0.05% | -0.11% | -0.06% | -0.13% | |
| 澳元 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.04% | -0.02% | |
| 新西兰元 | -0.03% | -0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.04% | -0.06% | |
| 瑞士法郎 | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.13% | 0.02% | 0.06% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳洲联储常见问题解答
澳大利亚储备银行（RBA）负责制定澳大利亚的利率并管理货币政策。理事会每年召开 11 次会议并根据需要召开临时紧急会议作出决定。澳洲联储的首要任务是维持物价稳定，这意味着2-3%的通胀率，同时“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将推高澳元（AUD），反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩。
虽然通货膨胀传统上一直被认为是货币的负面因素，因为它总体上降低了货币的价值，但随着跨境资本管制的放松，现代的情况实际上恰恰相反。目前，通胀适度走高往往会导致央行提高利率，这反过来又会吸引全球投资者更多的资本流入，寻求利润丰厚的地方来存放资金。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚，当地货币是澳元。
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全且增长的经济体，而不是不稳定且萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。 GDP、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也支撑澳元。
量化宽松（QE）是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD）的过程，目的是从金融机构购买资产（通常是政府债券或公司债券），从而为它们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。
量化紧缩（QT）是量化宽松的逆过程。它是在量化宽松之后经济复苏且通胀开始上升时进行的。在量化宽松政策中，澳大利亚储备银行 (RBA) 从金融机构购买政府和公司债券，为其提供流动性，而在量化宽松政策中，澳大利亚央行停止购买更多资产，并停止将到期本金再投资于其已持有的债券。这对澳元来说是积极的（或看涨）。
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