随着我们进入 2024 年，大宗商品市场正成为寻求投资组合多元化和对冲通胀的投资者关注的关键领域。
借助 Octa Broker 金融分析师 Kar Yong Ang 的见解，我们探索了今年最有前景的商品，包括、、锂等，并为交易者提供了有效利用这些机会的策略。
了解商品
大宗商品是驱动全球经济的原材料，包括贵金属、能源资源和农产品。与金融资产不同，大宗商品的价值很大程度上取决于供需动态。
Octa 分析师 Kar Yong Ang 解释道：“2024 年，大宗商品在投资组合中发挥着至关重要的作用，尤其是作为对冲通胀和货币贬值的工具。”
这种根本差异使商品成为分散投资的重要工具，尤其是在市场波动期间。此外，它们被认为更可预测。考虑到这两个因素，商品可以帮助您将金融风险降至最低。
2024 年表现最佳的商品
黄金继续成为避险资产，尤其是在全球不确定因素增多的背景下。2024 年 8 月的金融动荡和持续的地缘政治紧张局势显著增加了对黄金的需求。
Kar Yong Ang 指出：“印度等主要市场降低进口关税进一步刺激了零售需求，巩固了黄金作为今年表现最出色的大宗商品的地位。”
各国央行也是主要买家，仅 2024 年第一季度就净购买了 228 吨黄金，比 2023 年同期增长了 34%。这一激增推动黄金价格创下历史新高。
交易者应密切关注通货膨胀率、利率和美元的强弱。由于黄金以美元交易，其价格与美元汇率成反比。
当美元贬值时，黄金对持有其他货币的人来说会更便宜，从而刺激需求并推高其价格。如果美联储 (Fed) 降息，情况也会如此，根据目前的市场情绪，这是预期的情况。以下是低利率对黄金的影响：
- 降低债券等竞争性投资的吸引力，使黄金成为更具吸引力的避险选择
- 可能刺激经济增长，通常会导致通胀上升；由于黄金历来被视为对冲通胀的工具，因此随着投资者大量投资黄金以保护自己，其价格往往会上涨
- 可能预示着经济疲软或不确定性，这可能会增强黄金作为避险投资的吸引力。
尽管近期价格有所下跌， 油 由于其在全球经济中发挥着不可或缺的作用，黄金仍然是一种至关重要的商品。
专家表示：“地缘政治紧张局势和 OPEC+ 的生产决策将严重影响 2024 年的石油市场。”
中国和美国等主要经济体的经济放缓抑制了需求，预计 2024 年全球石油需求仅增长 120 万桶/日，低于之前预测的 240 万桶/日。
然而，石油仍然是重要的能源，未来几个月价格可能会出现大幅波动，特别是在地缘政治紧张局势升级或供应中断的情况下。
交易商应密切关注主要石油消费国的原油和石油库存水平变化，并监测主要产油国的供应动态。
值得关注的稀有商品
除了主要大宗商品外，交易员还可以考虑一些不太常见的商品，例如钴、锂、镍、石墨、氢、碳信用或稀土元素 (REE)。全球技术变革和全球绿色议程推动了这些商品的发展。以下是三种值得关注的新兴商品的细分：
1.锂： 随着世界转向绿色能源，特别是在电动汽车 (EV) 电池的生产方面，锂的重要性正在迅速增加。全球电动汽车市场预计将大幅增长，预计 2024 年电动汽车销量将增长 35%，从而推动对锂的需求。
这使得锂成为贸易商感兴趣的替代品，尤其是在各国继续大力投资可再生能源基础设施并致力于扩大电动汽车生产规模的情况下。
电池技术的不断进步，包括对更高能量密度和更长电池寿命的追求，进一步凸显了锂在未来几年的重要性。
然而，值得注意的是，锂期货市场流动性不足，交易者很难直接参与其中。大多数交易者可以通过投资锂生产公司股票或专注于该行业的交易所交易基金 (ETF) 进入锂市场。
2.镍： 这是另一种值得关注的商品，主要是因为它在高能量密度电池中发挥着重要作用。然而，近期镍价波动凸显了市场的波动性，由于主要生产商的供应增加，镍价下跌了近 15%。
交易商应谨慎对待供应限制和地缘政治风险，尤其是这些因素可能会进一步影响镍价。监测电池生产的技术进步和全球供应链的发展至关重要，因为这些因素可能会影响未来对镍的需求。
值得注意的是，镍期货市场的流动性并不高，这意味着大多数寻求投资这种商品的交易者可能需要通过投资镍生产公司股票或专注于该行业的交易所交易基金（ETF）来实现这一目标。
3.氢气： 氢能越来越被视为清洁能源转型的基石。世界各国政府都在大力投资氢能基础设施，将其定位为未来的关键能源载体。
仅在 2023 年，全球对氢能相关项目的直接投资就达到近 160 亿美元，反映出对发展该领域的重要承诺。
此外，国际可再生能源机构 (IRENA) 预测，到 2050 年，氢气可以满足全球 12% 的能源需求，凸显了其作为能源市场变革力量的潜力。
然而，需要注意的是，氢气并非传统意义上的交易商品。目前氢气市场或期货合约尚未建立，因此交易者很难直接接触氢气。
随着该行业的发展，交易商将需要探索替代方法，例如投资涉及氢气生产和基础设施的公司，以利用这个新兴市场。
结论
2024 年，大宗商品市场将成为投资者应对全球经济动荡挑战的关键领域。为了在这个充满活力的市场中取得成功，交易者需要随时了解全球经济趋势、地缘政治发展以及对这些重要资源不断变化的需求。
此外，他们应该进行风险管理以保护自己的资金，尤其是在波动时期。为了保护自己，交易者需要不断学习。
为了避免分心，最好通过 Octa 这样的交易平台访问教育资源，该平台提供免费的学习材料、以用户为中心的交易体验以及五种最受欢迎的交易商品，包括黄金和石油。
这有助于提高注意力，从而增加交易成功的机会。
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