密尔沃基, 2026 年 4 月 26 日 (环球通讯社) — YieldMax® GME 期权收益策略 ETF（“基金”）的投资顾问 Tidal Investments LLC（“Tidal”）今天宣布，已完成对该基金先前公布的 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 4 月 24 日期间每股资产净值（“NAV”）的审核，并已确定某些先前发布的资产净值需要重述。
根据此次审查，Tidal 确定 2026 年 3 月 2 日公布的资产净值被高估了每股 0.1949 美元，而 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 4 月 24 日每个工作日公布的资产净值被低估了每股 1.1694 美元。这些金额仅代表每股资产净值差异，并非累积的。
该重述涉及基金在计算资产净值时对与 2026 年 3 月 2 日重大赎回活动相关的交易进行的会计处理，这导致剩余股东被稀释，并影响了之前公布的上述期间的资产净值。
Tidal 正在与基金服务提供商合作，完成相关运营调整，并重新处理受影响的创设和赎回活动（如适用）。作为重述过程的一部分，受影响日期的更正资产净值信息将在基金网站上并通过常规市场数据渠道提供。
在与 NYSE Arca 协调的情况下，该基金预计将正常开放交易。
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