周五，花旗更新了对 Workday, Inc. (NASDAQ: NASDAQ) 的评级，将目标价从之前的 255 美元上调至 274 美元，同时维持对该股的“中性”评级。此次调整是在 Workday 发布最新财报后发布的，该报告显示，其营收略超预期，且与预期一致。该公司还宣布，本财年营业利润率 (OM) 指引略有上调，上调幅度为 25 个基点。
Workday 的前瞻性指标显示出一些疲软迹象，账单收入低于预期，第三季度计算的剩余履约义务 (cRPO) 预计同比增长 14-15%，而市场普遍预期为 15.6%。这些数字反映了影响市场的持续经济挑战。
Workday 管理层提供了新的中期展望，将 2026-2027 财年的增长预期从 17-19% 下调至 15% 或更高。不过，他们还预计到 2027 财年末，利润率将更快增长至 30%，这比之前的 25% 以上的预测更为乐观。根据花旗的分析，这一更新后的利润率指引是乐观投资者所期待的，而且比预期更早到来，将争论转向了中十几岁增长的可持续性。
尽管有这些更新和利润预期的积极转变，花旗对 Workday 的股票仍保持中立态度。该公司指出，目前交易环境艰难，并认为风险回报平衡，股票交易价格为 2025 年估计企业价值与自由现金流 (EV/FCF) 之比的 26 倍。
最近有其他新闻称， Workday公司 . 公布第二季度业绩超出分析师预期，调整后每股收益为 1.75 美元，营收为 20.9 亿美元。
这一收入数字比去年同期增长了 16.7%。尽管业绩强劲，但该公司的未来指引并未达到投资者的预期。Workday 预计第三季度订阅收入为 19.55 亿美元，增长 16%，并维持全年订阅收入指引 77.00 亿美元至 77.25 亿美元，比去年同期增长 17%。
该公司 12 个月的订阅收入积压同比增长 16.1% 至 68 亿美元，而总订阅收入积压增长 20.9% 至 215.8 亿美元。此外，Workday 略微上调了 2025 财年非 GAAP 营业利润率预期至 25.25%，并宣布了一项新的 10 亿美元股票回购计划。
InvestingPro 见解
随着花旗更新目标价，Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY) 吸引了投资者的注意力，InvestingPro 的实时数据进一步洞察了该公司的财务状况和市场表现。Workday 持有的现金多于债务，这是该公司资产负债表实力的积极指标，分析师预测该公司今年将实现盈利，这进一步增强了对其盈利的乐观预期。
然而，值得注意的是，Workday 的市盈率为 40.99，市盈率较高，与市场相比估值较高。该公司的股价波动也较小，这可能会吸引寻求软件行业稳定性的投资者。在增长方面，截至 2025 年第一季度，Workday 在过去 12 个月的收入稳步增长 17.01%，表明业务扩张健康。
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