- 澳元兑美元未能守住0.6900上方的涨幅后失去动力。
- 以色列和伊朗之间的地缘政治紧张局势刺激了对美元的避险需求。
- 美国初请失业金人数超出预期，强劲的 ISM 服务业 PMI 数据降低了美联储进一步大幅降息的可能性。
由于担心以色列-伊朗战争可能在中东扩大，澳元兑美元周四下跌超过0.50%，在触及日高0.6888后下跌。这刺激资金流向美元，美元指数 (DXY) 一度突破 102.00，但好坏参半的美国数据限制了其涨幅。澳元/美元交易价格为 0.6844。
避险冲动正在打压澳元。美国和以色列之间仍在讨论如何报复伊朗。美国总统乔·拜登与以色列讨论伊朗石油设施可能遭受袭击的头条新闻削弱了对澳元等风险资产的兴趣。
美国劳工部公布的数据显示，申请失业救济人数超出预期。与此同时，供应管理协会 (ISM) 公布的 9 月份服务业商业活动数据超出预期，显示经济强劲，这可能消除美联储进一步降息 50 个基点 (bps) 的可能性。储备金（美联储）。
与此同时，澳大利亚8月份贸易平衡盈余达到56.4亿澳元，超出预期的55亿澳元，高于7月份的56.36亿澳元。
此外，澳大利亚柔道银行服务采购经理指数（PMI）从 9 月份的 52.5 降至 50.5。这可能会阻止澳大利亚储备银行（RBA）因担心经济正在降温而采取强硬立场。
展望未来，澳大利亚经济日程将以八月份的住房贷款和住房投资贷款为特色。
每日摘要市场动向：美国非农就业数据公布前，澳元因避险情绪下跌
- 截至 9 月 28 日当周，美国首次申请失业救济人数从 21.9 万增加至 22.5 万，超过预期的 22 万。
- 9 月份 ISM 服务业 PMI 从 51.5 升至 54.9，而 8 月份工厂订单下降-0.2%，低于 0% 的预期，也低于上月 4.9% 的增幅。
- 周五公布的美国非农就业数据预计将显示 9 月份新增就业岗位 14 万个，略低于 8 月份的 14.2 万个就业岗位，失业率预计保持不变。
- 根据芝商所 FedWatch 工具的数据，市场参与者认为降息 25 个基点的可能性为 66.7%，而进一步降息 50 个基点的可能性则降至 33.3%。
- 中国的商业活动恶化，导致中国人民银行（PBoC）和政治局加大了刺激力度。
- 为了刺激经济，中国人民银行降低了贷款利率，降低了银行准备金要求，甚至降低了房地产首付。如果中国经济继续出现通缩数据，则可能无法实现 2024 年国内生产总值 (GDP) 5% 的目标。
技术展望：澳元延续跌势至0.6850下方
澳元/美元仍然偏上行，但短期内澳元可能会测试更低的价格。持续的回调跌破了第一个支撑位0.6871，加剧了跌向0.6800的趋势。
从动量角度来看，相对强弱指数（RSI）好坏参半，仍处于看涨区域。然而，RSI 几乎垂直向中性线下跌。因此，澳元/美元将进一步下行。
一旦澳元/美元突破 2024 年 10 月 1 日低点 0.6856，就为挑战 0.6800 水平打开了大门。一旦突破，下一站将是 50 日简单移动平均线 (SMA) 0.6707。
相反，如果澳元/美元目标走高并收于0.6900上方，则可能会重新测试今年迄今的高点0.6934。
澳洲联储常见问题解答
澳大利亚储备银行（RBA）负责制定澳大利亚的利率并管理货币政策。理事会每年召开 11 次会议并根据需要召开临时紧急会议作出决定。澳洲联储的首要任务是维持物价稳定，这意味着2-3%的通胀率，同时“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”其实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将推高澳元（AUD），反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩。
虽然通货膨胀传统上一直被认为是货币的负面因素，因为它总体上降低了货币的价值，但随着跨境资本管制的放松，现代的情况实际上恰恰相反。目前，通胀适度走高往往会导致央行提高利率，这反过来又会吸引全球投资者更多的资本流入，寻求利润丰厚的地方来存放资金。这增加了对当地货币的需求，在澳大利亚，当地货币是澳元。
宏观经济数据衡量经济的健康状况，并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全且增长的经济体，而不是不稳定且萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。 GDP、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率，这也支撑澳元。
量化宽松（QE）是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行（RBA）印制澳元（AUD）的过程，目的是从金融机构购买资产（通常是政府债券或公司债券），从而为它们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。
量化紧缩（QT）是量化宽松的逆过程。它是在量化宽松之后经济复苏且通胀开始上升时进行的。在量化宽松政策中，澳大利亚储备银行 (RBA) 从金融机构购买政府和公司债券，为其提供流动性，而在量化宽松政策中，澳大利亚央行停止购买更多资产，并停止将到期本金再投资于其已持有的债券。这对澳元来说是积极的（或看涨）。
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