- 欧元/美元面临1.0950附近的压力 美国生产者出厂价格指数 (PPI) 超预期。
- 预计美联储将在 11 月份降息 25 个基点。
- 尽管欧洲央行在欧元区通胀压力下降快于预期的情况下坚定鸽派押注，但欧元仍保持强势。
周五纽约时段，欧元/美元回落至关键支撑位 1.0930 附近。美国生产者价格指数（PPI）数据公布后，随着美元（USD）上涨，主要货币下跌，该数据显示9月份生产者通胀同比加速速度快于预期-年。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数 (DXY) 力争攀升至 103.00 以上。
报告显示，全年总体 PPI 通胀率从 8 月份的 1.9% 放缓至 1.8%，较预期的 1.7% 上修。经济学家预计总体生产者通胀将增长 1.6%。同一时期，剔除波动较大的食品和能源价格的核心 PPI 上涨 2.8%，高于预期的 2.7% 和之前发布的 2.6%（从 2.4% 向上修正）。月度总体 PPI 持平，而核心数据预期增长 0.2%。
通胀数据强劲后，美国生产者通胀高于预期，再次引发通胀持续存在的风险。然而，根据 CME FedWatch 工具，这不太可能影响市场对美联储 (Fed) 11 月降息 25 个基点 (bps) 的预期。
相反，亚特兰大联储(Fed)银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)提出了将11月份利率维持在4.75%-5.00%不变的选择。
博斯蒂克周四在接受《华尔街日报》采访时发表的言论表明，他对跳过下个月的降息感到满意。博斯蒂克表示：“对我来说，这种波动性意味着我们可能应该在 11 月份暂停一下，我对此持开放态度。”他是在美国消费者价格指数（CPI）报告发布后发表上述言论的，该报告显示9月份通胀压力上升速度快于预期。
每日市场动向摘要：欧元/美元下跌，而欧元兑其他货币表现优于其他货币
- 北美交易时段欧元/美元跌至 1.0930 附近。市场参与者支撑了美元兑欧元（EUR）。然而，尽管市场参与者预计欧洲央行（ECB）将在今年剩余的两次货币政策会议上进一步降息，但欧元兑其他主要货币表现强劲。
- 欧洲央行今年已将存款便利利率降低 50 个基点 (bps) 至 3.5%。预计央行明年将再次降息 50 个基点。交易员已消化了两次 25 个基点的降息，其中一次将于下周进行，第二次于 12 月进行。
- 欧元区通胀压力下降快于预期以及经济增长风险日益加大，加速了欧洲央行的鸽派押注。本周，欧洲央行政策制定者兼希腊央行行长雅尼斯·斯托纳拉斯表示，物价压力下降速度快于欧洲央行 9 月份的预测。斯图尔纳拉斯还支持在今年剩余的每次会议上再降息两次，并强调需要在 2025 年进一步降息。
- 与此同时，9 月份德国统一消费者价格指数 (HICP) 的修订估计显示，如初步估计所示，价格压力仍低于该银行 2% 的目标，即 1.8%。
- 德国经济部表示，在经济方面，欧元区最大国家德国的经济增长前景脆弱，预计年底产出将下降 0.2%。
今日欧元价格
下表显示了欧元 (EUR) 兑今天列出的主要货币的百分比变化。欧元兑日元表现最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.01% | -0.04% | 0.42% | 0.00% | 0.07% | 0.09% | 0.23% | |
| 欧元 | -0.01% | -0.09% | 0.36% | -0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.16% | |
| 英镑 | 0.04% | 0.09% | 0.45% | 0.03% | 0.14% | 0.12% | 0.27% | |
| 日元 | -0.42% | -0.36% | -0.45% | -0.41% | -0.33% | -0.34% | -0.27% | |
| 计算机辅助设计 | -0.01% | 0.06% | -0.03% | 0.41% | 0.09% | 0.08% | 0.23% | |
| 澳元 | -0.07% | -0.04% | -0.14% | 0.33% | -0.09% | -0.03% | 0.11% | |
| 新西兰元 | -0.09% | -0.03% | -0.12% | 0.34% | -0.08% | 0.03% | 0.15% | |
| 瑞士法郎 | -0.23% | -0.16% | -0.27% | 0.27% | -0.23% | -0.11% | -0.15% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表欧元（基础）/美元（报价）。
技术分析：欧元/美元目标守住关键的200日均线
欧元/美元在 1.0900 附近的 200 日指数移动平均线 (EMA) 附近找到暂时支撑。该货币对的近期前景仍不确定，因为 20 日和 50 日均线有望在 1.1020 附近形成熊市交叉。
在每日时间框架内双顶图表形态形成崩溃后，共同货币对走弱。上述图表模式是在该货币对跌破 9 月 11 日低点 1.1000 后触发的。
14 天相对强弱指数 (RSI) 稳定在 20.00-40.00 的看跌区间内，表明未来将出现更多疲软。
往下看，如果果断跌破1.0900附近的200日均线，预计该货币对将在1.0800整数支撑位附近找到支撑。上行方面，9月11日低点1.1000和20日均线1.1090将是主要阻力区。
通货膨胀常见问题解答
通货膨胀衡量代表性一篮子商品和服务价格的上涨。总体通胀通常以环比 (MoM) 和同比 (YoY) 的百分比变化表示。核心通胀不包括食品和燃料等波动性较大的因素，这些因素可能会因地缘政治和季节性因素而发生波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在 2% 左右。
消费者价格指数（CPI）衡量一段时间内一篮子商品和服务的价格变化。它通常以环比 (MoM) 和同比 (YoY) 的百分比变化表示。核心消费者物价指数是央行的目标数字，因为它不包括波动性较大的食品和燃料投入。当核心 CPI 上升至 2% 以上时，通常会导致利率上升；当核心 CPI 下降至 2% 以下时，通常会导致利率上升。由于较高的利率对货币有利，因此较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通货膨胀下降时，情况恰恰相反。
尽管这似乎违反直觉，但一个国家的高通胀会推高其货币的价值，反之亦然，因为通胀较低。这是因为央行通常会提高利率以应对通胀上升，从而吸引更多的全球资本流入寻找利润丰厚的资金存放地的投资者。
以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它保值了，尽管在市场极端动荡时期，投资者通常仍会购买黄金作为避险资产，但大多数时候情况并非如此。这是因为当通货膨胀率很高时，央行将提高利率来应对通货膨胀。较高的利率对黄金不利，因为它们增加了持有黄金相对于生息资产或将资金存入现金存款账户的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。
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