- 道琼斯指数周四下跌约 100 点，然后又回到中间位置。
- 美国CPI数据好于预期，美国初请失业金人数也上升。
- 市场坚定地押注 11 月降息 25 个基点。
在美国 9 月份消费者价格指数 (CPI) 通胀数据未能达到市场预期后，道琼斯工业平均指数 (DJIA) 回吐了本周早些时候的部分涨幅。美国初请失业金人数也加速至一年多以来的最高周环比，这发出了一个警告信号，即劳动力市场虽然仍然相对健康，但就业数据的一些疲软仍然有很大的回旋空间。
美国 9 月份整体 CPI 通胀率小幅回落至 2.4%，较之前的 2.5%有所回落，但仍高于预期的 2.3%。年化核心 CPI 通胀率也升至 3.3%，超出了 3.2% 的预期。仍然粘稠的通胀数据威胁到了市场对美联储更快、更大幅度降息的希望。
截至 10 月 4 日当周，美国首次申请失业救济人数升至 25.8 万，高于预期的 23 万，并攀升至前一周的 22.5 万。虽然仍在合理范围内，但仍是 2023 年 5 月以来每周新增失业救济金申请者的最高水平。
在周四的数据公布后，投资者陷入了一个棘手的境地：仍然高企的通胀使得美联储进一步降息变得更加困难，但疲软的劳动力数据可能会导致美联储进一步、更深层次的降息。然而，过度转向恶化的劳动力数据将是即将到来的经济衰退的一个重要警告信号，这肯定会加快美联储降息的步伐，但会彻底威胁股市的稳定。
根据 CME 的 FedWatch 工具，利率交易员已重新押注 11 月份降息 25 个基点，美联储将在 11 月 7 日降息 25 个基点的可能性为 90%。其余 10% 的人预计不会采取任何行动下个月美联储完全不会。
道琼斯新闻
周四美国市场开盘时，道琼斯指数首次下跌 100 点，随后艰难回到平盘。尽管恢复了平衡，但主要股本委员会整整三分之二的股票当天都面临亏损。亚马逊 (AMZN) 仍设法找到高位，上涨超过 1%，并测试每股 187 美元以上。
道琼斯价格预测
道琼斯工业平均指数 (DJIA) 从 10 月初的低点反弹后出现盘整迹象。其交易价格略低于 42600 点上方的近期高点，当天小幅下跌 0.10%。 41,300 点的 50 日指数移动平均线 (EMA) 提供强劲支撑，价格走势仍远高于 39,173 点的 50 日和 200 日指数移动平均线 (EMA)，确认了更广泛的上升趋势。
动量指标显示出混合信号。移动平均线趋同分歧（MACD）线略高于信号线，表明上行势头放缓。交易者正在密切关注MACD线是否会穿过信号线，这可能是短期回调的早期迹象。
只要该指数继续交投于关键支撑位上方，上升趋势就保持完好。然而，跌破 50 日均线可能会引发更明显的抛售压力，有可能推动该指数逼近 200 日均线。交易者将密切关注该指数能否突破当前阻力位，或者在宏观经济环境不确定的情况下进入盘整期。
道琼斯日线图
通货膨胀常见问题解答
通货膨胀衡量代表性一篮子商品和服务价格的上涨。总体通胀通常以环比 (MoM) 和同比 (YoY) 的百分比变化表示。核心通胀不包括食品和燃料等波动较大的因素，这些因素可能会因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数字，也是央行的目标水平，央行的任务是将通胀保持在可控水平，通常在 2% 左右。
消费者价格指数（CPI）衡量一段时间内一篮子商品和服务的价格变化。它通常以环比 (MoM) 和同比 (YoY) 的百分比变化表示。核心消费者物价指数是央行的目标数字，因为它不包括波动性较大的食品和燃料投入。当核心 CPI 上升至 2% 以上时，通常会导致利率上升，反之亦然，当核心 CPI 下降至 2% 以下时，利率上升。由于较高的利率对货币有利，因此较高的通货膨胀通常会导致货币走强。当通货膨胀下降时，情况正好相反。
尽管这似乎违反直觉，但一个国家的高通胀会推高其货币的价值，反之亦然，因为通胀较低。这是因为央行通常会提高利率以应对通胀上升，从而吸引更多的全球资本流入寻找利润丰厚的资金存放地的投资者。
以前，黄金是投资者在高通胀时期转向的资产，因为它保值了，尽管在市场极端动荡时期，投资者通常仍会购买黄金作为避险资产，但大多数时候情况并非如此。这是因为当通货膨胀率很高时，央行将提高利率来应对通货膨胀。较高的利率对黄金不利，因为它们增加了持有黄金相对于生息资产或将资金存入现金存款账户的机会成本。另一方面，较低的通胀往往对黄金有利，因为它会降低利率，使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。
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