周二，KeyBanc Capital Markets 开始关注 Zeta Global Holdings Corp（纽约证券交易所代码：ZETA）股票，发布“增持”评级，并将目标价定为 40.00 美元。
该公司的平台为营销人员提供了通过各种渠道获取、保留和扩大客户群的能力，并以其大量数据资产和客户数据平台（CDP）为基础。 Zeta Global 拥有超过 2.4 亿选择加入的最终用户，重要品牌可以利用这一数字开展有针对性的营销活动。
KeyBanc 的分析师表示，Zeta Global 对第一方数据的依赖使其能够从 cookie 弃用和批量电子邮件分发变化等行业挑战中受益。因此，该公司在新客户获取以及交叉销售和追加销售机会方面实现了良好的平衡。
自 2023 年初以来，Zeta 的规模化客户数量（支出超过 100,000 美元）以及每个规模化客户的平均收入都实现了两位数增长。
这位分析师强调了该公司令人印象深刻的股票表现，并将其归因于 Zeta 在市场上从“无信用”状态转变为“信用”状态。尽管股价大幅上涨，KeyBanc 指出，Zeta Global 的股价目前还不到 2025 年预计收入的 5 倍。
尽管 Zeta 的收入增长比这些竞争对手的中位数快了近 10%，但这一估值仍比主要同行低约两圈。
KeyBanc 设定的 40 美元目标价是基于 10 年贴现现金流和每股自由现金流分析。该公司预计，Zeta Global 的持续增长和增量利润扩张将在短期和长期内得到市场的认可，从而证明积极的前景和目标价格是合理的。
投资专业见解
Zeta Global Holdings Corp 最近的表现与 KeyBanc 的乐观前景一致。根据InvestingPro的数据，该公司的收入增长令人印象深刻，最近一个季度增长了32.61%。这一增长支持了 KeyBanc 对 Zeta 成功的客户获取和扩张战略的观察。
InvestingPro Tips 强调，Zeta 的债务水平适中，流动资产超过短期债务，表明财务稳定。正如 KeyBanc 分析所示，这种财务健康状况可能有助于公司投资增长计划和利用市场机会的能力。
KeyBanc 指出，该股的强劲表现得到了 InvestingPro 数据的进一步证实，该数据显示过去一年的价格总回报率为 220.88%。这与分析师对 Zeta 向市场“信用”地位转变的看法一致。
虽然 KeyBanc 指出 Zeta 的估值与同行相比具有吸引力，但值得注意的是 InvestingPro Tips 表明该股的交易收入和市净率都很高。这表明投资者正在对未来的重大增长预期进行定价。
对于有兴趣深入了解的读者，InvestingPro 为 Zeta Global Holdings Corp 提供了 12 条额外提示，对公司的财务状况和市场地位进行了更全面的分析。
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