交易员等待 FOMC 会议纪要,金价在 2,650 美元附近盘整


  • 在美联储的强硬立场和美国债券收益率上升的情况下,金价难以吸引买家。
  • 在美元小幅下跌的情况下,贸易战担忧和地缘政治风险为 XAU/美元提供支撑。
  • 投资者期待美国宏观数据和联邦公开市场委员会会议纪要以获得一些有意义的推动力。

黄金价格(XAU/美元)继前一天尾盘从 2,665 美元关口回调后企稳,因为交易员选择在周三美国时段晚些时候公布 FOMC 会议纪要之前离场观望。与此同时,美联储(Fed)减息步伐放缓的前景继续推高美国国债收益率,并对无收益的黄色金属构成阻力。除此之外,美元的强劲看涨基调是导致大宗商品上涨的另一个因素。

然而,由于美国当选总统唐纳德·特朗普关税计划的不确定性,金价的下行空间仍然受到缓冲。此外,对特朗普保护主义政策可能重新引发通胀的预期应该有利于黄金作为对冲价格上涨的避险工具的地位。再加上贸易战担忧、地缘政治风险和避险情绪,应该会继续为避险贵金属提供一些支撑,并在进行积极押注或为盘中坚定方向建仓之前需要保持谨慎。

基本面线索好坏参半,金价交易员似乎没有做出承诺

  • 强劲的美国数据再次证实了市场对美联储今年将放缓降息周期步伐的预期,周二美国国债收益率和美元大幅上涨。
  • 美国供应管理协会报告称,12 月份非制造业采购经理指数 (PMI) 升至 54.1,支付价格部分升至近两年高位。
  • 另外,职位空缺和劳动力流动率调查 (JOLTS) 报告显示,截至 11 月最后一天,职位空缺意外增加至 809.8 万个,此前为 783.9 万个。
  • 该数据表明美国经济仍具韧性,并支持美联储在2025年减少降息的前景,将基准10年期美国政府债券收益率提升至4月份以来的最高水平。
  • 亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克表示,在降低通胀方面进展不平衡的情况下,央行应该谨慎对待政策决定,宁可维持高利率也不应采取这种做法。
  • 美国当选总统唐纳德·特朗普否认了《华盛顿邮报》的报道,即他的政府将推行不太激进的关税制度,并针对对美国国家或经济安全至关重要的某些部门。
  • 特朗普暗示,如果在他就职前不释放被关押在加沙的以色列俘虏,可能会进行军事干预,从而增加中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险。
  • 交易员现在关注周三的美国经济会议——其中包括发布的ADP私营部门就业报告和通常的每周首次申请失业救济人数——以寻找短期机会。
  • 不过,焦点仍然是联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,它将在影响美元价格动态方面发挥关键作用,并为美国时段晚些时候的金价提供新的推动力。

金价多头在 2,600 美元汇合点上方占据上风

从技术角度来看,2,665 美元的水平区域现在似乎已成为直接的强大障碍。鉴于日线图上的振荡指标刚刚开始进入积极区域,突破上述障碍的持续强势将被视为多头的新触发因素,并为进一步上涨铺平道路。随后的上涨可能会将金价提升至 2,681-2,683 美元区域附近的中间阻力位,并最终升至 2,700 美元大关。

另一方面,跌破 2,635 美元区域的疲软可能会继续在周波动低点(周一触及的 2,615-2,614 美元区域附近)附近找到一些支撑。接下来是 2,600 美元汇合点,包括 100 天指数移动平均线 (EMA) 和从 11 月月度低点延伸的短期上升趋势线。令人信服地跌破该水平可能会暴露 12 月波动低点,即 2,583 美元区域附近,如果跌破该水平,近期的偏见将转向有利于看跌交易者。

黄金常见问题解答

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和用于珠宝之外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着它在动荡时期被认为是一项良好的投资。黄金也被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖任何特定的发行人或政府。

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,各国央行倾向于实现储备多元化并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的认知。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行增加了 1,136 吨黄金储备,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度采购量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金还与风险资产呈负相关。股市上涨往往会削弱金价,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

价格可能会因多种因素而波动。由于其避险地位,地缘政治不稳定或对严重衰退的担忧可能会导致金价迅速上涨。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会打压黄金。尽管如此,大多数走势仍取决于美元 (USD) 的表现,因为资产以美元 (XAU/USD) 定价。美元走强往往会控制金价,而美元走软可能会推高金价。



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