加州圣马特奥–(BUSINESS WIRE)–富兰克林环球信托 (NYSE: FT)：
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分配来源通知 根据 1940 年《投资公司法》第 19(a) 条 |
该基金预计于 2024 年 8 月 30 日支付的分配以及 2024 财年年初至今的分配来源如下：
截至 2024 年 7 月 31 日的 8 月份月度分配预估分配额：
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分配 每股 |
净投资 收入 |
净实现额 短期资本 收获 |
净实现额 长期资本 |
返回 |
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0.0425 美元 |
0.0157 美元(37%) |
0.0003美元（1％） |
$0.00（0％） |
0.0265 美元(62%) |
截至 2024 年 7 月 31 日的财政年度累计估计分配额（截至 2024 年 8 月 31 日的财政年度）：
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分配 每股 |
净投资 收入 |
净实现额 短期资本 收获 |
净实现额 长期资本 收获 |
返回 |
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0.4675 美元 |
0.2575美元(55%) |
0.0820美元(18%) |
$0.00（0％） |
0.1280美元(27%) |
股东不应根据当前分配金额或基金分配政策条款对基金的投资业绩做出任何结论。FT 估计其分配的金额超过其收入和净实现资本收益；因此，FT 分配给股东的部分可能是资本回报。例如，当股东投资于基金的部分或全部资金返还给他们时，可能会发生资本回报。资本分配回报并不一定反映 FT 的投资业绩，不应与“收益”或“收入”混淆。此处报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于税务报告目的。税务报告目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税收法规而发生变化。基金将向股东发送日历年的 1099-DIV 表格，其中将说明如何报告基金的联邦所得税分配。
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平均年度总回报率（相对于截至 2024 年 7 月 31 日的 5 年期间净资产价值 (NAV) 变化）1 |
年化分配率（截至 2024 年 7 月 31 日的当前财务期间净资产价值的百分比）2 |
累计总回报（与截至 2024 年 7 月 31 日的财务期间净资产值变化相关）3 |
截至 2024 年 7 月 31 日的累计财务年度分配率（占资产净值的百分比）4 |
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5.15％ |
6.37% |
15.82％ |
5.84% |
基金业绩及分配率信息：
- 与资产净值相关的平均年度总回报率代表截至 2024 年 7 月 31 日的五年期间基金年度资产净值总回报率的复合平均值。年度资产净值总回报率是假设对已支付的分配进行再投资，基金资产净值在一年内的百分比变化。
- 年分配率是截至 2024 年 7 月 31 日的当前财政期间分配率占基金资产净值的百分比。
- 累计总回报是假设对已支付的分配进行再投资，基金资产净值从 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 7 月 31 日的百分比变化。
- 累计财政年度迄今分配率是 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 7 月 31 日财政期间分配的美元价值，占截至 2024 年 7 月 31 日的基金资产净值的百分比。
该基金的主要投资目标是提供与资本保值一致的高额当前收入。其次要目标是通过增加股息和资本增值来增加收入。分配可能会根据基金的净投资收入而有所不同。过去的分配并不代表未来的趋势。
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富兰克林资源公司 (NYSE:), Inc. 是一家全球投资管理机构，旗下子公司以富兰克林邓普顿的名义运营，为 150 多个国家的客户提供服务。富兰克林邓普顿的使命是通过投资管理专业知识、财富管理和技术解决方案帮助客户实现更好的结果。通过其专业投资经理，该公司在全球范围内提供专业服务，在固定收益、股票、另类投资和多资产解决方案方面拥有广泛的能力。这家总部位于加州的公司拥有 1,500 多名投资专业人士，在全球主要金融市场设有办事处，拥有超过 75 年的投资经验，截至 2024 年 7 月 31 日，其管理的资产超过 1.6 万亿美元。如需了解更多信息，请访问 franklintempleton.com。
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