KeyBanc Capital Markets 调整了专门从事石油和天然气生产的 Civitas Resources (NYSE:CIVI) 的价格目标，从之前的 94.00 美元下调至 84.00 美元。尽管目标价有所下降，但该公司仍维持该股的增持评级。此次调整之际，投资者对该公司 2025 年石油产量前景感到担忧，此前该公司 2024 年下半年资本支出减少，预计 2025 年初资本支出增加。
投资者担心，2024 年底资本支出的下降可能会导致 2025 年石油产量增幅低于 KeyBanc 和其他卖方分析师目前的预测。 KeyBanc当前模型预计2025年上半年石油产量将下降，下半年将上升，全年平均产量为1.65亿桶/日。
KeyBanc 期待在公司财报电话会议期间获得更多见解，特别是有关预期生产动态的见解。该公司还旨在了解 Civitas Resources 在其两个主要运营领域之间的资本配置战略。 KeyBanc 支持将战略重点放在科罗拉多州，Civitas Resources 已成功获得科罗拉多州的石油和天然气开发计划 (OGDP) 许可，并指出该州在 2024 年和 2025 年对外卖能力的挑战较少。
“增持”评级表明，KeyBanc 继续将 Civitas Resources 视为未来 6 至 12 个月内可能超越该行业所涵盖股票平均总回报率的股票。
Civitas Resources 一直是多个分析师评估和运营更新的主题。瑞银已开始对 Civitas 给予中性评级，目标价为 60.00 美元，重点关注该公司的自由现金流收益率和债务管理策略。瑞穗重申对该公司跑赢大盘的评级，并将目标股价定为84.00美元，而摩根大通则将该股目标股价从67.00美元上调至70.00美元，维持增持评级。
Civitas 在财务和运营业绩方面取得了重大进展，包括在二叠纪盆地的战略收购，导致产量增加 12%，石油产量增加 5%。该公司还宣布了一项重大股票回购计划，向股东返还 15 亿美元。 Civitas 致力于在 2024 年下半年产生超过 9 亿美元的自由现金流。
投资专业见解
InvestingPro 的最新数据进一步揭示了 Civitas Resources 的财务状况和市场表现。该公司市值为49.4亿美元，市盈率为6.14，表明该股相对于其收益可能被低估。这与 KeyBanc 的增持评级一致，表明股价有升值的潜力。
Civitas Resources 拥有高达 12.06% 的股息收益率，考虑到当前的市场状况，这一点尤其值得注意。 InvestingPro Tip 强调，尽管石油和天然气行业面临挑战，该公司已连续三年提高股息，表明了对股东回报的承诺。
不过，投资者应该意识到，Civitas的股价在过去三个月里大幅下跌，总回报率为-28.25%。这种下降可能反映了 KeyBanc 在其分析中提到的对未来生产的担忧。另一篇 InvestingPro Tip 指出，七位分析师下调了未来一段时间的收益，这可能与文章中提到的预期资本支出削减有关。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro 提供了 6 个额外提示，可以为 Civitas Resources 的财务状况和市场地位提供有价值的见解。
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