帕兰提尔科技 （纳斯达克股票代码：PLTR） 是近几个月市场上最热门的股票之一。由于人们对人工智能 (AI) 的热情，截至 12 月 5 日，股价今年以来已上涨 320%。这使得 Palantir 成为表现最好的成员 标准普尔 500 指数 （SNPINDEX：^GSPC） 今年。
该公司目前估值 1650 亿美元，但 Wedbush Securities 的 Dan Ives 认为“Palantir 可能是下一个 甲骨文如果艾夫斯选择（因为缺乏更好的词）一个更时髦的比较，这一声明可能会引起更多投资者的注意，但对股东的影响仍然是巨大的。
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Oracle 是一家价值 5000 亿美元的公司（比 Palantir 多 200%），在多个企业软件垂直领域拥有强大的影响力，包括分析和商业智能平台。 Ives 预计 Palantir 股价不会在未来 12 个月内飙升 200%，但认为该公司可以在未来三到四年内成长到这一估值。
让这一说法特别令人惊讶的是，大多数专家仍然对 Palantir 持怀疑态度。在关注该公司的 20 名分析师中，该股的目标价中位数为每股 38 美元。这意味着其当前股价 72 美元有 47% 的下跌空间。
以下是投资者应该了解的有关 Palantir 的信息。
Palantir 帮助商业和政府组织理解复杂的数据。其核心产品 Gotham 和 Foundry 可让客户将信息和机器学习 (ML) 模型集成到分析应用程序中。其人工智能平台AIP在其核心软件产品中增加了对大型语言模型和生成式人工智能的支持。
八月， 福雷斯特研究公司 认可该公司是 AI/ML 平台的领导者。分析师写道：“Palantir 正在悄然成为该市场最大的参与者之一。” 9 月，Dresner Advisory Services 在其 2024 年 AI/ML 和数据科学软件市场研究中将 Palantir 列为顶级供应商。
这使公司处于有利地位。国际数据公司 (IDC) 估计，到 2028 年，人工智能平台支出将以每年 41% 的速度增长。同时，Grand View Research 预计，到 2030 年，数据分析软件市场将以每年 27% 的速度增长。
Palantir 在其第三季度财务报告中勾选了所有正确的选项。该公司超出了预期，提高了全年指引，并提供了令人鼓舞的业务洞察。总收入增长 30%，达到 7.25 亿美元，连续第五个季度增长，非 GAAP 净利润飙升 43%，达到稀释后每股 0.10 美元。
尤其重要的是美国政府客户的销售额增长了 40%，高于第二季度的 24% 和第一季度的 12%。首席财务官 Dave Glazer 将这一增长归因于新合同授予，这反映了政府软件对人工智能的需求不断增长。例如，Palantir 最近赢得了一笔价值 1 亿美元的交易，该交易将扩展其 Maven 智能系统，为更多的美国军事人员提供战场空间意识。
展望未来，管理层目前预计全年收入将增长 26%，比公司之前的预期快 3 个百分点。然而，该预测意味着第四季度收入将增长 26%，较第三季度的 30% 有所放缓。
随着商业和政府部门的组织使用人工智能分析来提高劳动生产率和运营效率，Palantir 应该会受益。但估值却相当令人担忧。华尔街预计，到 2027 年，调整后收益每年将增长 25%，这使得当前 205 的市盈率 (P/E) 看起来高得离谱。
Wedbush 分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 认为，随着人工智能软件需求的增加，华尔街低估了 Palantir 将从中受益的程度。他预计盈利增长速度可能比分析师预期快 15% 至 20%。但即使在这种情况下，目前的估值看起来仍然不合理。事实上，DA Davidson 的 Gil Luria 最近表示 Palantir 的交易价格比其他软件公司“前所未有”。
艾夫斯似乎并不关心估值，但他也认为近期上涨空间很小。尽管说 Palantir 可能是下一个 Oracle，并一度将该股称为“可能是最好的纯人工智能公司”，但 Ives 每股 75 美元的 12 个月目标价意味着仅比当前 72 美元的股价上涨 4%。
就我个人而言，我认为投资者现在应该避开这只股票。 Palantir 的表现良好，有望带来巨大的市场机会，但目前的估值似乎与业务基本面脱节。如果 Palantir 股价继续走高，我的观点可能会在短期内引起遗憾，但我认为投资者未来将有机会以更便宜的价格买入。
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Trevor Jennewine 在 Palantir Technologies 任职。 Motley Fool 在 Oracle 和 Palantir Technologies 拥有职位并推荐它们。 Motley Fool 有披露政策。
据华尔街分析师称，在 Palantir 股票飙升 200% 至 5000 亿美元之前买入该股票最初由 The Motley Fool 发表
关键词：Palantir Technologies,Dan Ives,Wedbush Securities