尽管致敬后股票下降，我们仍在升级CrowdStrike

尽管网络安全公司报告了每一个关键指标的清晰节奏，但CrowdStrike股票仍在周三晚上下降。尽管管理层提高了整整一年的每股收益外观，但缺乏上升收入指南，并在下班后交易中却向股票施加了压力。根据LSEG的数据，2026财年第二季度的收入同比增长了21％，达到11.7亿美元，超过了11.5亿美元的共识估计。 LSEG数据显示，在截至7月31日的三个月中，调整后的每股收益（EPS）增长了6％至93美分，超过了83％的估计。为什么我们拥有IT网络安全对于数字时代的公司来说是必不可少的。由联合创始人兼首席执行官乔治·库尔茨（George Kurtz）领导，CrowdStrike是最好的之一（与俱乐部名称Palo Alto Networks一起）。该公司专门通过其名为Falcon的AI-Native平台从事端点保护。竞争对手：帕洛阿尔托网络，Fortinet，Sentinelone，Microsoft Portfolio加权：2.8％的最新买入：2025年3月10日开始日期：2024年10月16日，2024年10月16日，CrowdStrike的底线汇集了一个很棒的季度。除了收入和调整后的EPS BEATS外，该公司还发布了创纪录的第二季度净新年经常性收入（ARR）2.21亿美元，比共识估计高约1900万美元。 Net-New Arr增长是一种加速度，比预期的时间表要高四分之一。管理层预计，在公司财政年度的后半部分，增长会更多。简而言之，Net-New ARR是一种显示公司反复收入基础的速度的速度。这是衡量基于订阅的公司健康的好方法，CrowdStrike Management认为ARR是该业务的最佳指标。该季度唯一的瑕疵是第三季度和完整财政年度的巨大收入指南。 CrowdStrike以高级倍数进行交易，因此看到股票在扩展交易中被审查我们并不感到震惊。其中一些失误可能是由于保守主义而导致的，但是这里真正发生的是与公司客户承诺套餐（CCP）相关的每季度约1000万至1500万美元的偏差。 CrowdStrike向客户提供了一些“免费赠品”，以保持高保留率，减少了2024年7月全球IT中断之后的流失，但该计划也导致了其平台的大量采用。 CrowdStrike看到，在倒入之前的2026财年第四季度，每季度的负面影响持续了1000万至1500万美元。 CRWD 5y山众群岛群岛仅一年前5年，CrowdStrike的Botchtrike软件更新给全球计算机带来了问题。事件发生后最初的股票下跌后，该公司非常努力地保持客户，并取得了巨大的成功，上个月的股票攀升至有史以来的高度。由于Fortinet，网络安全公司的股票在最近几周沸腾了，并且在报告后检查了检查点。我们的其他投资组合网络股票帕洛阿尔托（Palo Alto）上周进行了节拍并加薪。这些股票跃升了收益，已经从约250亿美元的塞伯拉克宣布的可怕抛售中恢复过来。管理层表示，第二季度的财政业绩使他们的信念提高了其在本财政年度后半年获得至少40％的净净ARR增长方面的信念，这将使其最终的ARR增长到22％以上。收入还有更多需要的，但是管理层对CCP计划挥之不去的影响以及其对未来的看涨前景的解释有助于股票恢复了一些市场后市场的损失。尽管如此，股票在下班后的交易中仍然波动。有一次，他们的交易价格低至390美元左右，随着收入电话的进展，又倒退了400美元，最终以近405美元的价格定居，或者比周三的收盘价低于4％以上。此举扩大了今年夏天令人失望的延伸。在7月3日的514美元创纪录的最高点关闭之后，CrowdStrike的股票在下班后行动时已下跌约20％。鉴于今年秋天的高点，下班后下降了我们认为的强劲结果，我们将股票升级到买入同等的1评级。我们将该股票的价格目标定为520美元。评论Crowdstrike的财务业绩比预期的要好。我们提到了较早的顶峰和底线，但是该公司还逐年提供了20％的ARR增长，并记录了其第二季度的自由现金流。在强大的结果之后，通过Falcon Flex继续采用Crowdstrike的Falcon平台。该行业正在转向同一公司的平台或一站式商店的所有网络安全需求。帕洛阿尔托（Palo Alto）将其努力投入到一个版本后面，称其为平台化。 CrowdStrike的Flex订阅模型允许客户通过灵活的许可协议巩固其安全解决方案。由于本季度添加的220个新客户，现在的Flex客户总数超过1,000。这些导致了一些相当大的交易，代表超过100万美元的结局ARR。 Falcon Flex模型允许客户获得较低的总拥有成本，同时通过根据需要将一个安全模块交换为另一个安全模块来优化安全性。不仅有更多的客户注册了Flex模型，而且他们还以很高的速度“重新填写”或重新启动更多的安全模块和安慰，从而在其Net-New ARR Outlook中以信念为管理提供了信念。在人工智能上，各种规模的公司和组织将更多地取决于Crowdstrike的一流解决方案。当天不好的演员正在变得越来越复杂，AI的进步正在引入企业必须抗拒的新威胁。首席执行官兼创始人乔治·库尔茨（George Kurtz）在收入电话中解释说：“模型的创建和人工智能开发发生在云和数据中心中。AI的采用发生在计算设备本身的端点上。AI访问是由人类和日益非人类机器身份的用户进行的。CrowdStrike确保了这些攻击表面中的每一个。” CrowdStrike还宣布，今晚收购了一家名为Onum的公司，它认为这将提高其下一代SIEM能力。 SIEM代表安全信息和事件管理。全年2026财年的指南，CrowdStrike Management的收入前景本质上没有变化，将低端的低端推动了500万美元。现在，全年收入在47.5亿美元至48.1亿美元之间。但是，该公司将其调整后的EPS Outlook提高到3.60美元至3.72美元，从先前的前景3.44美元至3.56美元。新的前景高于3.52美元的共识。在目前的2026财年第三季度，CrowdStrike在中点的收入指南为12.13亿美元，略低于122.8亿美元的共识。但是，调整后的每股收益预计为93美分至95美分，这是一个节奏，而不是91美分的共识。 （吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托基金（CRWD）是长期的CRWD。请参阅此处的股票完整列表。）作为与Jim Cramer的CNBC投资俱乐部的订户，您将在Jim进行交易之前收到交易警报。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。