人工智能交易不仅仅针对传统科技公司。随着人工智能的普及以及数据中心的建立和重建以处理不断增加的计算工作量，我们的投资组合中有三只工业股票将继续获得越来越多的业务。除了人工智能之外，还有其他基本面原因值得买入。但是，你应该支付什么价格水平？就像周四对我们四只 1 级超级大盘股——亚马逊、Meta Platforms、微软和英伟达——的买入水平的观察一样，我们看好这些工业品牌的业务前景，并认为它们的股价会随着时间的推移而走高。但很少有股票会直线上涨。方法论我们从希望开仓的新资金投资者的角度或现有仓位处于亏损状态、再次买入可能有助于降低其成本基础的人的角度进行这项技术分析。对于那些拥有现有仓位的人来说，如果您觉得需要获得更多敞口，这项练习可以帮助决定何时是考虑突破基础的好时机。然而，这违反了我们的纪律，不应轻易行事。我们的分析还可以告知会员这些股票何时处于所谓的“战场水平”，这可能会促使您相应地调整您的敞口。从根本上讲，我们喜欢杜邦，因为它与半导体制造业有着密切的联系，而且即将分拆为三家公司；我们喜欢多佛，因为它是芯片巨头 Nvidia 和其他高增长企业（包括生物制药组件）的关键生态系统合作伙伴；我们喜欢伊顿，因为它的电力管理系统用于为数据中心供电，并且能够接触电气化和基础设施支出等大趋势。以下是其股票图表中的关键技术指标，这些指标预示着有吸引力的买入水平。杜邦买入水平：80 美元、78 美元和 76 美元我们将缩小这些图表并查看两年的表现，因为股价最近刚刚突破了自 2023 年初以来该股必须应对的阻力位。技术分析中的极性原理指出，过去的阻力一旦被突破，就会成为支撑，反之亦然。因此，通过考虑最近被克服的长期阻力点，我们可以获得有价值的信息。到目前为止，成员们可能知道我们要一直关注的两个水平是 50 天移动平均线和 200 天移动平均线。我们高于这两个水平。所以，我们将寻找它们作为回调的支撑。这使得第一个买入水平略高于每股 80 美元，就在 50 天移动平均线和当前水平附近。从那里，我们来到大约 78 美元，我们看到自 2023 年初以来，股票被拒绝（即卖出）多次。股价终于在 5 月初突破了该水平，此后一直保持在该水平。虽然曾经是阻力位，但自 5 月在公司发布第一季度财报后出现突破以来，它已被证明是一个支撑区域。以 2025 年每股 4.39 美元的收益预测为基准，该股的五年历史估值约为 17.6 倍，在此水平附近估值也同样可行。如果该水平未能达到，我们将关注 200 日均线，略低于每股 76 美元。Dover 买入水平：170 美元、160 美元、150 美元、140 美元。我们目前低于 50 日均线，因此，我们不能将其视为支撑，相反，它现在是我们必须克服的上行关键阻力位。相反，第一个买入点（除了此时此刻，我们确实根据业务基本面维持 1 评级——并且最近在周四确实买入了一些股票）将是 200 日移动均线，约为 170 美元。170 美元的水平在近期也被证明是支撑位，因此我们认为这两个因素都支持股价在那里上涨。在这个水平上对我们有利的第三个因素是，以每股 171 美元的价格计算，基于 2025 年 9.72 美元的收益预测，股价将以五年平均估值 17.6 倍的价格交易。如果低于 170 美元，我们可能会等到 160 美元的水平，正如我们所见，这之前是今年 2 月初的阻力位。然而，一旦跌破 160 美元，股价就会迅速上涨至 170 美元以上的新水平，从那时起，我们一直在 170 美元至 190 美元之间每股 20 美元的区间内盘整。也就是说，跌破 170 美元将代表跌破 200 日移动平均线。因此，虽然我们目前没有看到跌破该水平的根本原因，但请注意，图表将是一个艰难的点，那些从技术分析中获取线索的人将关注上述 160 美元，然后是 150 美元和 140 美元，这些区域是我们看到先前的支撑和阻力。同样，我们没有看到股价如此低的基本原因，但最好注意这些事情，因为疯狂的事情会发生，如果一些头条新闻引发大规模抛售，股东可能会先卖出，然后再问问题。我们希望利用这些下意识的反应，并通过提前检查这些水平，在事情平静时给自己最好的机会。伊顿买入水平：266 美元、250 美元、240 美元这是一个艰难的图表，因为股价低于 50 日和 200 日移动平均线。这使得两个关键阻力点都必须克服。虽然我们根据基本面维持 1 的评级，但这些信息非常有用，因为它告诉我们，无论我们对基本面的看法如何，都应该在技术设置下考虑更广泛的范围。换句话说，基本面决定买入，但技术设置决定我们必须缓慢购买，并更加谨慎。考虑到这一点，尽管跌破这些关键移动平均线，但我们确实看到仍然完整的上升趋势（紫线）。该上升趋势结束于 266 美元左右，比当前水平低约 6%。但请记住，这条线将进一步延伸并继续走高。因此，目前，我们正在寻找 266 美元左右的支撑位。然而，随着时间的推移，每天寻找略高水平的支撑。上升趋势是通过随着时间的推移连接更高的低点形成的。在这种情况下，这是一个可以追溯到 2022 年 9 月下旬的上升趋势，因此它相当持久且意义重大。在 260 美元的价格下，我们获得了 2025 年收益预期的 21.5 倍五年平均估值。话虽如此，我们仍然愿意以高于该水平的价格持有该股，因为我们认为生成式人工智能及其导致的数据中心更新需求，以及电气化、能源转型、数字化、基础设施支出和再工业化等几大趋势的融合，意味着该股值得以高于历史水平的估值进行交易。因此，我们认为，考虑到未来发展路径与我们过去所见的相比，以五年平均估值对股票进行估值就是低估了它们。您可以根据估值在此买入。但正如我们所指出的，我们希望在这样的图表上实施更广泛的尺度。因此，如果您在 266 美元时买入一些股票，则无需在 260 美元时介入。考虑到这种上升趋势持续了多长时间，如果它无法支撑股价，那么我们可能会看到此后出现相当可观的下跌，这是有道理的。我们看到 250 美元的突破，以及今年早些时候突破的 238 美元的阻力位。因此，如果股价下跌，我们将在 250 美元左右和 240 美元以下寻找支撑。不过，这将是一次相当大的下跌——所以在介入之前，我们会做好功课，确保没有发生根本性的变化。（Jim Cramer 的慈善信托基金做多 DD、DOV、ETN、AMZN、META、MSFT、NVDA。请参阅此处查看股票的完整列表。）作为 Jim Cramer 的 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在 Jim 进行交易之前收到交易警报。Jim 在发出交易警报后等待 45 分钟，然后才买卖其慈善信托基金投资组合中的股票。如果 Jim 在 CNBC 电视上谈论过某只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明约束。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。
杰森·马兹 | Moment | 盖蒂图片社
人工智能贸易并不只是针对传统科技公司。
我们的投资组合中有三只工业股票，随着人工智能的普及以及数据中心的建立和重建以处理日益增长的计算工作量，它们的业务将不断增加。除了人工智能之外，还有其他基本原因值得购买它们。
然而，您应该支付什么价格水平呢？
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