Alphabet、Nvidia 等：首席信息官列出他正在出售的科技股

谷歌母公司 Alphabet 长期以来一直是科技股投资者的最爱，但一位投资组合经理表示，他现在避开了这一领域。总部位于悉尼的 Pella Funds 的 Jordan Cvetanovski 表示：“多年来，我们一直是 Alphabet 旗下谷歌的忠实粉丝。然而，我们认为，随着人工智能的引入，SearchGPT 已成为谷歌搜索业务的直接竞争对手。”他还补充说，谷歌的广告业务也受到了威胁。SearchGPT 是由微软支持的 OpenAI 开发的原型，它将搜索引擎的传统功能与生成式人工智能相结合。Pella Funds 创始人、首席投资官兼投资组合经理 Cvetanovski 周一在接受 CNBC 的“亚洲街道标志”节目采访时表示，Alphabet 似乎“多年来在人工智能方面失手了”。他预计，由于许多用户通过苹果设备访问谷歌的搜索引擎，该公司将面临挑战，但 OpenAI 在 6 月份宣布，将把 ChatGPT 集成到苹果产品中，作为新合作伙伴关系的一部分。 “我们也想知道这种情况会如何发展，即使（谷歌）能够抵御其中一些威胁，我们认为成本也会上升。因此，人们对公司未来的利润率存在疑问，”Cvetanovski 补充道。他担心的另一个问题是公司未来可能会分拆——如果发生这种情况，将会带来什么后果。“人们对谷歌存在很多疑问。过去几年它表现不错。目前，它的估值确实不便宜，不足以弥补这些风险……所以，经过多年努力，我们决定退出这家公司，”Cvetanovski 补充道。尽管 Alphabet 第二季度业绩符合华尔街预期，每股收益为 1.89 美元（预期为 1.84 美元），营收为 847.4 亿美元（预期为 841.9 亿美元），但他还是发表了上述言论。 FactSet 的数据显示，Alphabet 股价今年迄今已上涨约 13%，市盈率约为 20.6 倍。 GOOGL 年初至今 Alphabet 股价高居榜首 与 Cvetanovski 不同，大多数分析师仍然看好该股。根据 FactSet 的数据，在 64 位分析师中，50 位给予买入或增持评级，仅有 14 位给予持有评级。分析师平均目标价为 203.13 美元，意味着有 28.5% 的上涨空间。 “核心投资” 除了 Alphabet，Cvetanovski 仍然看好其他科技股，他将 Nvidia 、 Vertiv 、 ASML 、台湾半导体制造股份有限公司和施耐德电气列为他的“核心投资”。谈到 Nvidia，这位首席投资官表示，这家芯片制造商将“继续走在行业前列”，并受益于硬件投资浪潮。这家人工智能宠儿继续成为头条新闻，尽管过去三个月下跌了约 10%，但今年迄今股价已上涨逾 135%。NVDA YTD 山峰 Nvidia 的年初至今股价 Cvetanovski 表示，这只股票“非常集中”，并指出市场现在对与这家芯片制造商有关的新闻的反应。“Nvidia 的表现在很大程度上取决于它的表现……如果 Nvidia 真的失误，可能会在短期内给市场带来麻烦，”他补充道。不过，Cvetanovski 表示，该股有一些“非常有吸引力的机会”。“如果你看看 Nvidia 的图表，它确实会让你感到担忧，但你真的必须考虑这种估值背后的原因，”他说。根据 FactSet 的数据，Nvidia 的预期市盈率超过 41 倍。在 63 位分析师中，有 59 位给予该股买入或增持评级，只有 4 位给予持有评级。FactSet 数据显示，分析师的平均目标价为 149.49 美元，这意味着该股有 28% 的上涨空间。“Nvidia 值得关注，这将推动流量，并在短期内推动市场，但从中期来看，我认为它看起来还不错，”Cvetanovski 补充道。——CNBC 的 Jennifer Elias 对本报告做出了贡献。