Nvidia、苹果、特斯拉、迪士尼、好事达、高通等

以下是周四华尔街最大的呼吁： 巴克莱银行重申对高通的增持 该公司在周三发布财报后表示，高通是“最好的智能手机品种”。 “更好的结果和指南表明 Android 高端和汽车/物联网（物联网）更强大。”美国银行将 Solaredge 评级从中性下调至表现不佳 美国银行表示 Solaredge 在特朗普政府执政期间面临关税风险。 “由于美国公用事业规模太阳能开发商的需求可能疲软，太阳能跟踪器也可能面临重大挑战，特别是如果关税和国内内容增加者的损失推高了项目成本。杰富瑞将 Palantir 评级从持有下调至表现不佳杰富瑞表示基本面“不可持续”，对现在，我们低估了 PLTR 在推出人工智能平台 (AIP) 训练营后所获得的势头，也低估了 PLTR 实现 4 个季度加速增长（营收和 RPO ）的能力。从 2023 年第一季度到第三季度，连续 3 个季度业绩不佳后，伯恩斯坦将福特的评级从跑赢大盘下调至市场表现。伯恩斯坦称该汽车制造商的盈利“好坏参半”。“我们的结论是，福特将面临重大的定价和自由现金流逆风。” 1H/25 和 2H/25 或 26 年的潜在上涨取决于果断的管理层行动。” 摩根士丹利将好事达列为首选 摩根士丹利表示，预计新的汽车政策将在明年出现增长。 “综合法定披露、广告支出和公司数据，我们推断定价将会放缓，但竞争环境仍将相对有利，从而为好事达带来 2025 年的高效增长机会。”沃尔夫重申英伟达表现优于大盘该公司表示，并不担心特朗普政府对半导体公司的新限制。 “过去几年已经对 AI 半成品实施了直接限制。这些限制确保了运往中国的 NVDA 和 AMD AI 加速器的性能与国内可用选项已经提供的性能大致相同。” Loop 将 Crocs 评级从买入下调至持有 Loop 在下调 Crocs 评级时表示，该公司的 Hey Dude 品牌面临太多阻力。 “该公司最近发布了第四季度销售放缓的展望，这已经是连续第二个季度的销售前景令人失望。Hey Dude 面临的问题加剧了这些担忧，尽管它没有进行简单的比较。”巴克莱将科蒂的评级从同等权重下调至减持 巴克莱在财报公布后下调了该美容股的评级，并表示看到“策略蔓延”。 “科蒂昨晚有效地降低了中期算法，但值得注意的是，新闻稿中没有详细说明这一重大变化。一段时间以来，我们一直担心科蒂的战略蔓延，该公司改变了构建模块以实现收入过去两年至少进球两次。”美国银行将施耐德评级升级为从表现不佳的公司购买美国银行表示，这家货运公司是特朗普的受益者。 “我们将施耐德国民股票 (SNDR) 的评级从表现不佳上调至买入，因为我们看到美国大选结果后的有利影响（消费者信心改善、国内制造业增长、监管环境日益放松以及企业税率降低），从而导致更具建设性的卡车装载循环好转。”花旗将 KeyCorp 评级从买入下调至中性 花旗主要根据估值下调区域银行股票评级。 “我们在选举初稿中强调 KEY 是最大受益者，由于监管环境、资本市场反弹和固定资产重新定价的乐观情绪，该股表现优于整体，上涨 15.7%。”摩根士丹利重申增持苹果公司 该公司表示，尽管面临关税威胁，但仍坚持购买苹果公司的股票。 “虽然苹果公司被认为是利用中国制造业的‘典型代表’，因此如果征收关税，它们面临的风险最大，但鉴于它们的毛利率较高，它们在我们的报道中并没有面临最重大的每股收益阻力。利润率高于同行，这限制了增量关税的影响。”德意志银行重申迪士尼为买入该公司表示，在下周公布财报之前看好该公司。 “内容和 Disney /Max 捆绑包应有助于 DTC 在第 4 季度的订户增长，随后定价和付费共享开始在 2025 年产生效益，而盈利能力将继续改善，尽管增速慢于 2024 年。”贝尔德 (Baird) 将麦克森 (McKesson) 评级从中性上调至跑赢大盘 贝尔德 (Baird) 在公布财报后将这家医疗保健和医疗供应公司的评级上调。 “我们有充分的理由担心。MCK 消除了其中一些担忧，消除了一些重大悬而未决的问题，两家同行再次报告了强劲的更新，大盘 HC 的持有量相对不足且相对便宜，没有理由说太多MCK 并不完美，但无法提出强有力的论据来解释为什么它不应该恢复到最近的更高倍数。”贝尔德将摩根大通评级从跑赢大盘下调至中性 贝尔德在下调这家银行业巨头的评级时表示，现在是“获利了结”的时候了。 “我们知道，并且我们同意——摩根大通是同类中最好的。它在各个业务领域都拥有规模、技能和主导市场份额，以及优秀的管理团队。尽管如此，我们发现这里的风险/回报不具吸引力，并敦促投资者获利了结。”瑞银将 Vulcan Materials 列为买入 瑞银表示，这家材料公司是“非住宅建筑市场改善的受益者”“我们对 VMC 给予买入评级，PT 为 349 美元。” 摩根大通将 Clearwater 评级从中性上调至增持 摩根大通在公布财报后将这家软件公司上调至增持“CWAN 的 EBITDA 利润率创历史新高，超过 33%； EBITDA 向自由现金流的转换再次受到积极的营运资本变化和收款改善的推动。” 古根海姆将 Sunrun 和 Sunnova 的评级从买入下调至中性 古根海姆周四下调了几家太阳能公司的评级，并表示看到了太多风险。“在评估周二的选举结果时，我们认为投资者需要重新考虑与投资能源转型股票相关的风险水平，特别是潜在的政策和贸易结果。我们将 Array Technologies、Sunrun 和 Sunnova 的投资评级从“买入”下调至“中性”。”雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 将美国蜂窝公司的评级上调为优于市场表现。由于新白宫的监管环境更加有利，雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 升级了该蜂窝公司的评级。“我们在 2024 年总统选举结果公布后，我们将 TDS 和 USM 的评级从“市场表现”上调至“跑赢大盘”，因为鉴于 USM 正在进行的战略审查和宣布的资产出售，我们认为这两只股票的股价将大幅上涨，并且现在感受到了监管路径KeyBanc 将 5 Below 和 Dollar Tree 的评级从增持下调至行业权重。由于中国关税担忧，该公司下调了这两只股票的评级。“由于严重的中国进口风险，我们将 DLTR 和 FIVE 的评级下调至行业权重。美国银行重申对特斯拉的买入评级 该公司表示，“美国大选是对增长轨迹的支持投票。”“我们重申对特斯拉的买入评级，并在美国大选结果公布后将我们的 PO 从 265 美元上调至 350 美元。” Seaport 将 Duolingo 评级从买入下调至中性 该公司下调这家语言应用公司的评级主要​​是基于盈利后的估值。 “在 2024 年第 3 季度业绩公布后，我们将 DUOL 的评级从买入下调至中性，因为我们认为当前股价水平合理，股价处于估值范围的高端，约为 16 倍 2025 年 EV（企业价值）/销售额。”