上个季度，华尔街的巨鲸们瓜分了大型科技股。俱乐部控股的 Alphabet 和亚马逊发现自己陷入了困境。新的监管文件显示，亿万富翁投资者和对冲基金经理在第三季度削减了谷歌母公司和电子商务巨头的股票。有些人完全退出了他们。与此同时，其他人开始建仓或增加这两只股票的现有仓位。尽管这些被称为 13F 的披露具有追溯性，涵盖截至 9 月 30 日的三个月期间，但它们为了解华尔街最有影响力的投资者的行为提供了宝贵的见解。战场科技公司 GOOGL YTD mountain Alphabet (GOOGL) 今年迄今的表现 Dan Loeb 运营的对冲基金 Third Point 上季度出售了其在 Alphabet 的全部近 3.33 亿美元头寸。亿万富翁投资者大卫泰珀也抛售了股票。 Tepper 的 Appaloosa Management 在本季度将其 Alphabet 头寸削减了 2.2%。交易的另一方是价值投资者塞思·克拉曼(Seth Klarman)。他的 Baupost 集团将其 Alphabet 持股增加了 37%。 Philippe Laffont 的 Coatue 将对该股的投资增加了 4.6%。在其他地方，Alphabet 在比尔·阿克曼 (Bill Ackman) 的潘兴广场 (Pershing Square) 的规模在第三季度保持不变。 AMZN YTD 山 亚马逊 (AMZN) 今年迄今的表现 这是与亚马逊类似的混合杂志。 Third Point 将其在亚马逊的持股减少了近 28%。尽管如此，它仍然是该基金最大的持股之一，价值超过 6.89 亿美元。 Daniel Sundheim 运营的对冲基金 D1 Capital 上季度抛售了 6.2% 的亚马逊股票。亚马逊仍然是 D1 的最大持股之一，持有价值 2.25 亿美元的股份。在其他地方，科图购买了更多股票。亚马逊在对冲基金中的权重增加了4.6%，价值接近21亿美元。坦率地说，我们无法确定基金经理为何在第三季度进行如此交易。但披露周期显示，今年迄今为止，两只股票的一系列销售基本上跑赢了市场。到 2023 年和 2024 年，大型科技公司已经掀起了华尔街投资者对生成人工智能的热情浪潮。对借贷成本降低的预期，以及最近对唐纳德·特朗普赢得总统大选的预期，使许多人的股价进一步走高。然而，随着以科技股为主的纳斯达克指数下跌 2.5%，周五的涨势陷入停滞。 13F 的缺点 虽然 13F 提供了深入人心的信息，但 13F 不包含详细的交易清单 – 只是季度末的快照。当前几个季度的文件披露时，基金的持股很可能已经发生变化。对于大卫·泰珀（David Tepper）等某些以敏捷交易者着称的对冲基金经理来说，这一点尤其重要。此外，空头头寸（押注股票价值下跌）并未在 13F 中披露，因此很难确定基金对市场的完整态度。健康股走势 不过，证券备案文件中强调的不仅仅是我们持有的大型科技股。俱乐部的三个与健康相关的名字也受到了一些关注。 Sundheim 的 D1 Capital 开始大量持有 GE Healthcare，所持股份价值约 2.68 亿美元。这使得通用电气医疗保健成为该基金的第五大持股。 Coatue 还大幅增加了该基金所持礼来公司的持股。 Third Point 将其对丹纳赫的投资削减了 4.9%，使该公司在这家生命科学公司的股份达到约 5.42 亿美元。底线 我们认为第三季度的披露周期不应作为任何投资的基础。但吉姆·克莱默长期以来一直鼓励会员在投资组合中遵循“购买并做足功课”的原则。这意味着这些证券备案文件以及其他可能影响股价的重大新闻至少值得关注。 “如果你不做功课，那么你如何确定你过去买的东西仍然是你今天拥有的东西？”吉姆之前说过。尽管华尔街对俱乐部名称的交易相当复杂——既有买入也有卖出——但我们并不责怪他们在亚马逊和 Alphabet 获利后获利了结。毕竟，没有人因获利而受到伤害。但与此同时，这并没有改变我们对这两只股票的长期看涨情绪。 （请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。
塞巴斯蒂安·博宗 |法新社 |盖蒂图片社
上个季度，华尔街的巨鲸们瓜分了大型科技股。俱乐部控股 字母 和 亚马逊 发现自己处于断层线上。
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