如何利用多种选择来发挥 2025 年生物技术的潜在突破作用

iShares Biotechnology ETF (IBB) 追踪纳斯达克生物技术指数的表现，提供对美国上市生物技术和制药公司的投资。它是寻求进入生物技术领域的投资者最受欢迎的 ETF 之一，该领域专注于医学研究、药物开发和基因工程的尖端进展。在本文中，我使用经典的支撑和阻力原则来分析 ETF 的看涨设置。 IBB 在 138 美元价格区域附近拥有长期支撑，该价格区域于 11 月 15 日被突破。此后，该水平一直充当阻力位，这是一种常见的技术行为，突破支撑位后会转变为阻力位。 IBB一直在测试该水平，但仍难以突破该水平，这表明这是一个值得关注的潜在看涨确认的关键区域。我目前正处于 IBB 的观望状态。一旦 IBB 成功突破 138 美元阻力位，就可以启动 1 美元的宽牛看涨期权价差，以利用预期的上涨势头。为什么牛市看涨期权价差为 1 美元？成本低：每笔交易的每笔价差仅需 50 美元，使其成为一种经济实惠的期权学习方式，且无需冒太多资本风险。可控风险：明确的风险回报结构确保有限的负面影响。您的损失永远不会超过借方利差支付的金额。每个获胜者都有可能使您的资金翻倍。可扩展性：扩展很简单——只需随着信心的建立添加更多合同即可。这些设置在我的书《均值回归交易》中有详细介绍。交易设置：为了在 IBB 上进行看涨交易，我使用了一种称为“牛市看涨期权价差”的交易结构。当 IBB 交易价格为 137.25 美元时，我会买入一份 137 美元的看涨期权并卖出一份 138 美元的看涨期权作为一个单位。如果希望等待 IBB 突破阻力位，我可以调整执行价以包围当前价格。例如，如果 IBB 上涨至 139 美元，我可以买入 139-140 美元的看涨期权价差。无论我在哪里下定单，交易的机制都保持不变。以下是我的具体交易设置： 买入 137 美元看涨期权，12 月 10 日到期 卖出 138 美元看涨期权，12 月 10 日到期 成本：50 美元 潜在利润：50 美元 如果 IBB 在到期日之前以空头行使价（即本例中的 138 美元）进行交易，则贸易可以产生风险金额 100% 的回报。对于 10 份合约，这相当于冒 500 美元的风险以获得 500 美元的潜在收益。披露：（无）CNBC Pro 撰稿人表达的所有意见仅代表他们的意见，并不反映 CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或附属公司的意见，并且可能已由他们之前在电视、广播、互联网或其他媒体上传播。另一种媒介。上述内容受我们的条款和条件以及隐私政策的约束。本内容仅供参考，并不构成财务、投资、税务或法律建议或购买任何证券或其他金融资产的建议。内容具有一般性，并不反映任何个人的独特个人情况。上述内容可能不适合您的特定情况。在做出任何财务决定之前，您应该强烈考虑向您自己的财务或投资顾问寻求建议。单击此处查看完整的免责声明。