丹·艾夫斯 (Dan Ives) 年底的顶级科技精选

进入年底，Wedbush Securities 全球技术研究主管丹·艾夫斯 (Dan Ives) 认为，微软和英伟达将继续成为人工智能革命中值得持有的领先股票。在推动了今年大部分时间的上涨之后，人工智能股票在最近几周出现了动摇，因为华尔街一直在争论科技股估值是否已飙升至不可持续的水平。虽然一些投资者认为这些雄心勃勃的科技公司将面临不可避免的逆转，但其他投资者则认为它们还有更大的上升空间。艾夫斯属于后者。他在周二的一份报告中表示，尽管到 2026 年大型科技公司的资本支出预计将在 5500 亿至 6000 亿美元之间，但他预计政府和全球最大企业将出现人工智能相关支出的“浪潮”。艾夫斯补充道，“人工智能革命仍处于早期阶段。”他写道：“在我们看来，这不是人工智能泡沫：1）考虑到我们还没有看到消费者人工智能革命开始，2）自主化才刚刚开始，3）机器人技术仍处于实验室阶段，并将在未来几年成为主流，4）只有不到 5% 的美国企业真正走上了人工智能战略道路，5）在全球范围内，人工智能革命才刚刚开始上演。” “我们相信这是 1996 年的时刻……而不是 1999 年的泡沫时刻，尽管近期投资者存在看跌担忧，但我们仍坚定看好科技股直至年底和 2026 年。”艾夫斯还分享了他在年底持有的顶级科技股。他选择的前五只股票如下表所示： 微软是艾夫斯排名第一的股票，他写道，这家科技巨头是“人工智能企业部署中定位最佳的超大规模企业”。伯恩斯坦周二也重申了对该股的跑赢大盘评级。该投资公司指出，该股从高点的下跌是一个强有力的切入点，并强调该股是投资者的关键持有股。分析师 Mark Moerdler 写道：“微软有望成为 Gen AI 领域的主要赢家之一，但尽管 OpenAI 谈判取得了积极的解决方案并且季度业绩表现稳健，但该股最近仍大幅下跌。” “在与该公司相处一段时间后，我们认为这些担忧要么被夸大了，要么根本就是错误的，该公司应该能够在未来（更多）年里推动持续强劲的收入增长和稳健的利润率。”微软的股价今年上涨了 12%。 Bernstein 645 美元的目标价意味着 26% 的上涨空间。人工智能的典型代表英伟达是艾夫斯名单上的另一个名字。这位投资者表示，该公司正在制造“世界上唯一一款推动人工智能革命的芯片”。然而，The Information 援引消息人士的话报道称，Meta Platforms 正在考虑在 Alphabet 的人工智能芯片上花费数十亿美元，导致英伟达股价在周二盘前交易中下跌近 5%。在艾夫斯的榜单上排名第八的 Alphabet 股价上涨了 4%。电动汽车制造商特斯拉是艾夫斯强调的另一个名字，称其“即将迈向”自动驾驶和机器人技术的未来。特斯拉股价今年上涨了 3%。瑞穗本周重申了对特斯拉的跑赢大盘评级，不过由于美国和中国电动汽车市场疲软，瑞穗将其价格预测从 485 美元下调至 475 美元。然而，这一修订后的目标仍意味着 14% 的上涨空间。瑞穗分析师 Viyaj Rakesh 写道：“然而，我们要指出的是，我们继续看到人形机器人、自动驾驶和机器人出租车的强劲推动力，这些技术仍处于各自发展的早期阶段。” Palantir 和 AMD 跻身艾夫斯挑选的前五名股票之列。