大投资者进入贝莱德股票——但不是因为其传统的主导领域

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。道琼斯指数、标准普尔 500 指数和纳斯达克指数在盘中早些时候涨跌互现后，周二下午交易中走高。由于人们持续担心人工智能会损害他们的业务，最近常见的嫌疑人，即企业软件名称，再次陷入困境。 Salesforce 下跌超过 3%，CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 分别下跌 4.5% 和超过 2%。我们不能在这里捍卫 Salesforce，只能坚持——但正如我们一再说过的那样，我们的网络安全名字不应该被画上同样的画笔。帕洛阿尔托网络公司 (Palo Alto Networks) 在周二收盘后公布了收益报告。早些时候，我们表示，如果 CrowdStrike 股价大幅下跌，我们将考虑再次买入。苹果股价上涨超过 3.5%，成为周二我们最大的俱乐部赢家。这家科技巨头计划在下个月举办一次展示会，届时可能会推出最新的廉价 iPhone。吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 一直表示，苹果是人工智能颠覆的最大赢家，本周末又如此表示，因为它在不牺牲资本支出自由现金流的情况下，借用 Alphabet 的优势。随着 Alphabet 股价继续走低，我们周二买入了更多股票。出售谷歌母公司股票的投资者是短视的。当然，Alphabet 的资本支出计划大幅上涨，但正如其最新收益报告所示，其人工智能的推动正在发挥作用。 ValueAct 已入股贝莱德，该对冲基金的投资理由引起了我们的兴趣。在 CNBC 撰稿人 Wilfred Frost 的“投资大师”播客中，联席首席执行官梅森·莫菲特 (Mason Morfit) 公布了这一立场，并认为贝莱德拥有独特的优势，凭借其 Aladdin 平台在投资管理软件领域处于领先地位，该平台在整个投资行业中用于管理风险、执行交易等。随着人工智能技术的成熟，莫菲特表示，他相信阿拉丁可以帮助实现投资决策自动化，使投资组合的管理“比人类更好、更快、更便宜”。此类技术产品还使贝莱德的声誉超越了拥有 iShares 系列基金的领先交易所交易基金运营商。 “它已经是顶级掠食者了，”莫菲特在周二发布的剧集中说道。 “但是，随着软件 DNA 被摄入到它的恐龙体内，它会变得越来越强大。” ValueAct 立场的理由引起了我们的注意，因为它强调了贝莱德在 ETF 费用面临竞争压力的情况下如何重新定位自己。它还通过在日益受欢迎的私人信贷领域进行一系列交易来实现这一目标。例如，贝莱德去年以 120 亿美元完成了对私人信贷管理公司 HPS Investment Partners 的收购。在技​​术方面，贝莱德对私募市场数据提供商 Preqin 的收购虽然不是最大的价格标签，但进一步说明了其技术能力。所有这些使该公司能够实现收入多元化，并以更高的费用利用增长更快的市场。 2025 年，贝莱德的技术部门（Aladdin 和 Preqin 的收入来源）总额接近 20 亿美元，约占全公司收入的 8%。贝莱德股价周二小幅下跌，今年迄今跌幅不到 1%。多佛首席执行官安德鲁·托宾 (Andrew Tobin) 周二在巴克莱工业会议上表示，进入 2026 年，该公司的订单量将加速增长，这一趋势在一年前的同一时间点上并未出现。这让他们对 2026 年的计划充满信心。按业务划分，托宾认为其清洁能源领域的燃料解决方案业务即将进入三年的上升周期。多佛对其气候与可持续发展业务也持乐观态度，该公司投资了钎焊板式换热器，以满足数据中心相关的需求。当被问及他最担心哪个细分市场时，托宾回答说是汽车售后市场业务。他预计今年的销售额不会下降，但他承认该业务主要针对欧洲市场，而欧洲市场一直在苦苦挣扎。周二收盘后发布的是两份俱乐部名称收益报告中的第一份。前面提到的 Palo Alto Networks 将是我们的重头戏。 （《Texas Roadhouse》将于本周晚些时候推出。）帕洛阿尔托首席执行官 Nikesh Arora 将有机会反驳人工智能将夺走网络安全提供商市场份额的担忧。我们还想了解更多有关该公司周二上午宣布计划收购代理端点初创公司 Rio 的信息。此外，周二下午还有 Cadence Design Systems、Devon Energy、Kenvue 和 Toll Brothers 的财报。周三，一切都与经济有关，上午有新屋开工和工业生产数据，下午有最新的美联储会议纪要。 （请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。