下周可能会引起英伟达关注的一个市场主题

正如他们所说的那样，黑暗并不是人们所吹捧的那样。我说的是《疯狂金钱》在过去几周是如何为冬季奥运会让路的。在周五的常规节目中，我会制定下周的游戏计划，所以我们就在这里进行吧。 《疯狂金钱》将于周一回归，这是日历上轻松的一天。但我显然对中东的紧张局势以及唐纳德·特朗普总统可能对伊朗采取的行动很敏感。这场对峙完全是为了政权更迭。总统似乎认为，伊朗可以随心所欲地利用核能为所欲为，现在是时候给这个国家一个历届政府拒绝做的教训了。这将导致局势不稳定，无法利用，但我们最近筹集了一些现金，并且很高兴能将其用于我们最喜欢的一些公司。 Alphabet 是我现在想要建立的头寸，因为我们已经削减了一些我认为不符合我们标准的股票的敞口。石油爱好者可能想看看响尾蛇能源公司。我们没有强调油。我没有预料到美伊冲突导致的急剧上升。周五油价徘徊在六个月高点附近，有望实现三周来首次上涨。星期二很重要。我们从家得宝 (Home Depot) 的季度业绩开始，该公司的地点已成为 ICE 逮捕的温床，无休止地围捕寻找工作的移民。追逐西班牙裔对西班牙裔顾客没有帮助。这可能是一个艰难的季度，但我们最关心的是利率下降，而这正是凯文·沃什 (Kevin Warsh) 于 2026 年中期就任美联储新任主席时将会发生的情况。我并不担心同店的实际销售数字。周二收盘后，我们看到了最重要的企业软件数据点之一：Workday 的收益报告。首先，简单介绍一下背景：目前，整个市场最大的战场是人工智能饮食软件。在这种情况下，人们相信代理，尤其是由 Anthropic 制作的代理，可以减少客户支付的席位数量。 Anthropic 应该能够避免 Workday 在人力资源和财务方面所做的事情。且不说 Anthropic 据说实际上是 Workday 的客户；这家公司上个季度的表现不太好，导致阿内尔·布斯里(Aneel Bhusri)回归，卡尔·埃申巴赫(Carl Eschenbach)退出，后者被华尔街视为不理想的首席执行官。我认识布斯里很多年了。他太棒了。 Salesforce 首席执行官马克·贝尼奥夫 (Marc Benioff) 是 Agentforce 强大力量的出色代言人，但他的软件即服务 (SaaS) 业务被视为因席位下降而受到损害。如果有人能直接告诉人们有关 SaaS 和 AI 以及它们如何共存的故事，那一定是 Bhusri。周三是被称为“支点”日的日子之一，这意味着周三之后事情可能永远不会一样。这是因为英伟达的报告、投资者和分析师都对英伟达赚了多少钱以及他们可能对超大规模企业有多少感激不尽。我们将听到有关需求的消息。我们将听到有关路线图的消息。我们将听到有关内存短缺的控制因素。如果英伟达进展顺利，我们将看到科技领域的巨大进步，从而重新确立其市场领导者的地位。我坚信你应该拥有 Nvidia，但我知道有很多人不相信半导体公司应该成为世界上最大的公司。我不敢苟同。英伟达是第四次工业革命的核心，尽管 Alphabet 和亚马逊已经制造了自己的芯片，但它们仍然是很好的客户。 Meta Platforms 是一个非常好的客户。我不玩四分之一比赛。我玩的是长远游戏，这意味着要考虑 Nvidia 芯片在总拥有成本 (TCO) 方面的价值。 Salesforce周三也报告称，该俱乐部的股票已被压垮。它是标准普尔 500 指数中表现最差的股票之一，但这并不是因为该公司未达到预期。这是因为人们不相信收益，“老”的 Salesforce 将被人工智能代理杀死。以 15 倍的预期市盈率计算，我们可能会看到底部。但我已经束手无策了，因为我目睹了一年多的多次按压。耐心并没有得到回报。另外，每次 Anthropic 推出专为企业、网络安全、人力资源等设计的新人工智能工具时，软件行业都会下跌。我相信马克会正面迎战熊。我不知道这是否重要。周三上午我们还有重要的股票报告。 TJX 给了我们数字。上个季度的表现如此强劲，以至于该股飙升。这打破了一贯的模式：股票在开盘前上涨，然后暴跌。我预计这次还会有一个重要的季度。 TJX 的交易依据是它能拿到多少平仓商品；现在有很多。一个很棒的设置。家得宝 (Home Depot) 和劳氏 (Lowe's) 通常不相上下。目前，劳氏 (Lowe's) 具有优势，我预计它会报告比家得宝 (Home Depot) 更好的数据。但家得宝在专业住宅建筑商领域已经建立了相当大的影响力，随着费率的下降，这一点开始发挥作用。周四，我们最大的赢家之一报道了：Qnity Electronics。这是从杜邦公司剥离出来的材料业务，主要涉及半导体。那是世界上最好的市场。该公司的股票一直呈抛物线走势，因此我们决定在周五进行一些削减。我们只是想调整它的大小。我预计会有好的数字，尽管它运行得太多，可能并不重要。周四收盘后，Nvidia 数据中心建设合作伙伴 CoreWeave 将报告并明确说明其业绩。该股已大幅下跌，但仍较 2025 年 3 月上市时翻倍。这只股票正在空头和多头之间博弈。完全的战场。你知道我不喜欢战场。 CoreWeave 比任何其他公司都更了解如何运营数据中心。如果英伟达有一份出色的报告，那么这个报告将会大受欢迎。戴尔科技公司也报道称，这家公司拥有卓越的机架和个人电脑业务，肯定比惠普公司更好。但人们非常担心内存价格上涨将导致销售放缓。我不喜欢与迈克尔·戴尔打赌。最后，还有一个难题，那就是 Intuit 。这也受到了人工智能特工的攻击。我们不断听说他们的代理优于 Intuit 提供的软件。我想看看有哪些产品可以与这家优秀公司的产品竞争。 Intuit 在许多中小型企业中根深蒂固。我将其视为幸存者；我只是不知道是否有人会为此付出更多。这是重要的一周。对于这个市场来说，没有哪支股票比英伟达更重要，但软件的衰落和可能的下跌可能是吸引大多数市场关注的主题。 （请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果 Jim 在 CNBC 上讨论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。