英伟达 (Nvidia) 带领市场走低，但一个遭受重创的科技领域却走高

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。周四股市下跌，标准普尔 500 指数回吐了周三的涨幅。市场上最大的新闻是英伟达股价的回调，尽管另一个季度和指引令人印象深刻。超过 5% 的跌幅部分归因于对 Nvidia 主要客户持续支出能力的怀疑。但超大规模企业，如亚马逊、Alphabet、微软和 Meta Platforms 等其他投资组合公司，不断提高其资本支出预测，因为计算能力与收入直接相关。他们花的钱越多，产生的收入就越多。我们对英伟达股票的长期看涨观点没有改变。关于英伟达的下跌，最有趣的事情是它如何引发了过去几周占主导地位的“销售软件、购买半导体和人工智能基础设施”贸易的重大逆转。我们看到这种轮动伴随着网络安全公司 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 以及专注于企业的 Salesforce 等遭受重创的软件股上涨，而英伟达、博通、康宁、GE Vernova 和伊顿则下跌。尽管周四早些时候公布了强劲的业绩，Qnity Electronics 也被卷入了轮换之中。看着这些逆势轮动碾压投资组合中的大赢家，这可能是恶毒的。我们无法预测这种情况会持续多久，但周四发生的事情就是为什么我们总是在股票呈抛物线走势时试图锁定一些利润。我们可能并不总是能抓住顶部。很少有投资者会这么做。但这些轮换可能是残酷的，而削减头寸给了我们灵活性和现金，让我们能够在未来以更具吸引力的水平回购股票。接下来，收盘后将公布 CoreWeave、Dell Technologies、Zscaler、Intuit、MP Materials 和 Block 的收益。 CoreWeave 的结果将使我们重新审视人工智能计算的需求和数据中心建设的步伐，而戴尔的结果将重点关注数据中心安装的服务器和网络设备。周五开盘前没有重大财报公布。数据方面，1 月份生产者价格指数将于东部时间上午 8:30 公布。 （请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息并不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。