以下是未来一周我们在股市中关注的 4 大事件

财报季节尚未结束。此外，本周还有许多其他重要更新，从有影响力的技术会议到就业数据和衍生里程碑。让我们深入探讨一下这一切。 1. 盈利：季度盈利始终是俱乐部关注的焦点。虽然我们正处于本财报季的尾声，但本周我们将公布三个俱乐部的名字，而且他们都是大人物。首先，帕洛阿尔托网络公司 (Palo Alto Networks) 周二收盘后公布业绩。然后，周三晚上，CrowdStrike 和 Broadcom 即将上线。我们将从 Palo Alto Network 和 CrowdStrike 中的网络安全游戏开始。值得庆幸的是，市场终于接受了我们的观点，即人工智能是安全提供商的主要推动力，而不是今年早些时候市场定价的逆风，当时这些股票已经死了。他们的出色回归确实对盈利提出了挑战。这并不是说我们认为这些公司无法达到华尔街的预期。问题在于，这两家公司的交易价格都处于历史高位，而且远远高于今年人工智能驱动的抛售之前的旧纪录，盈利的门槛提高了。因此，我们需要看到的绝对最低限度是报告数字的增长。更重要的是管理层的近期前景和对电话会议的评论，以确保投资者对网络安全的需求已经明显上升，因为人工智能正在根深蒂固地融入到企业的各个方面。除了数字和需求评论之外，我们还有兴趣了解 Palo Alto Networks 和 CrowdStrike 对于 4 月份推出的 Project Glasswing（与 Claude Mythos 模型相关的安全计划）的倾向有何看法。 Anthropic 之所以组织这次活动，是因为他们相信尚未发布的人工智能模型对世界技术基础设施构成了重大风险，因为它具有令人难以置信的发现软件错误的能力。 CrowdStrike 在四月份推出了自己的行业联盟，称为 Project QuiltWorks，以缩小所谓的“每个企业的人工智能漏洞差距”。根据 LSEG 编制的估计，截至周五，华尔街预计 Palo Alto 的每股收益将达到 80 美分，营收为 29.4 亿美元。 CrowdStrike 预计每股收益为 1.07 美元，营收为 13.6 亿美元。 .SPX CRWD,PANW YTD mountain 标准普尔 500 指数今年迄今的表现与 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 的比较。博通也进入了印刷热潮，周五收盘创下历史新高。在左翼预期的背景下，博通需要做的不仅仅是超越总体数字。我们需要看到人工智能收入的持续增长势头，无论是网络还是定制半导体业务，该业务为谷歌等科技公司共同设计芯片。更重要的是，管理层需要提供指导，明确表明对其人工智能产品的需求不仅持续存在，而且在今年下半年将会增强。首席执行官 Hock Tan 是否会宣布博通已与新的定制芯片客户签约？在三月份的财报电话会议上，Tan 表示客户数量为 6 个，其中还包括 Meta 和 Anthropic。 Tan 对未来 12 至 18 个月客户消费意向的评论将受到密切关注。根据 LSEG 截至周五的数据，博通预计每股收益为 2.42 美元，销售额为 224.8 亿美元。 2. 会议演讲：俱乐部名称 Nvidia、Arm 和 Microsoft 都将参加本周的技术会议，他们将在会上讨论 — 还有什么？ – 人工智能。 Nvidia 和 Arm 都参加了颇具影响力的台湾国际电脑展，这里是半导体供应链的中心。 Nvidia 首席执行官黄仁勋定于台北时间周一上午 11 点（纽约周日晚上 11 点）发表主题演讲。投资者希望了解黄上周调侃的“惊喜新产品”的详细信息。社交媒体上越来越多的迹象表明该产品是运行 Windows 的个人电脑。目前，您可以购买包含 Nvidia 图形处理单元 (GPU) 和英特尔等其他公司设计的中央处理单元 (CPU) 的消费级 Windows 笔记本电脑。目前还没有一台 PC 同时配备 Nvidia GPU 和 CPU。 Arm 首席执行官雷内·哈斯 (Rene Haas) 将于周二发表主题演讲。 Arm 的股票一直在火爆，我们将寻找对其新的内部数据中心 CPU 和供应链容量的需求及其在机器人技术方面的更广泛作用的任何新评论。如果传言成真，Nvidia 推出其 PC CPU，它很可能会基于 Arm 的指令集，从而增加其特许权使用费收入。微软周二在旧金山召开了 Build 开发者大会，我们希望能在会上鼓励公司内部开发的人工智能工具和产品的更新。我们对微软的不满之一是认为它的人工智能创新远远落后于 OpenAI、Anthropic 和 Alphabet 旗下的谷歌。此次会议将由首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 发表主题演讲，这是一个改善叙述的机会。特别是，据以技术为重点的出版物 The Information 周四报道，一种新的编码模型可能即将出现。 3. 分拆更新：我们非常喜欢俱乐部的分拆——即一家公司建立一个独立的实体来容纳其一个（或多个）业务部门，股东获得新公司的比例所有权。几年前，我们深入探讨了这一概念，但我们的想法是，与所有企业都集中在一个屋檐下相比，创建更精简的公司将导致公司运营更好，股票表现更好。它并不总是按计划进行（我想到了强生公司的消费者与健康分离）。但最近的一些成功案例包括通用电气的三股分拆（我们现在拥有 GE Vernova 的一部分）和杜邦公司（去年秋天，杜邦公司将其电子部门分拆为 Qnity）。 Qnity 是我们今年第三好的股票；剩下的杜邦也很稳固。造成这种背景的原因是：本周将带来俱乐部控股公司联邦快递和霍尼韦尔分拆的两项关键更新。周一，联邦快递的货运业务将在纽约证券交易所开始交易。该公司提供零担运输服务，将被称为 FedEx Freight，股票代码为 FDXF。剩下的联邦快递（FedEx），即包裹和航空货运业务的所在地，将继续拥有 FDX 股票代码。 5 月 18 日，我们入股联邦快递，部分原因是我们相信这次分拆最终会给股东带来比让公司保持在一起更多的钱。霍尼韦尔周三将为霍尼韦尔航空航天公司举办投资者日活动，预计该公司将于 6 月 29 日正式分拆。在霍尼韦尔于 2025 年 2 月正式宣布分拆之前，吉姆曾呼吁该集团进行分拆——认识到其航空航天部门是其投资组合皇冠上的明珠。换句话说，我们为此等待了很长时间。我们期待获得霍尼韦尔航空航天公司针对该独立公司的管理团队计划，该公司以其电子和驾驶舱系统而闻名。管理层对供应链限制的任何言论都将受到关注，因为这是其四月份第一季度业绩的症结所在。另外，霍尼韦尔控股的量子计算公司可能会在本周晚些时候进行首次公开​​募股。 4. 就业、就业、就业：劳动力市场在本周的一批经济数据中占据主导地位。职位空缺和劳动力流动率调查（JOLTS）是周二上午的第一项调查。所谓的 JOLTS 报告衡量了劳动力市场的疲软情况，它显示了指定月份内职位空缺、雇用和离职的数量，其中包括辞职、裁员和解雇。劳动力市场紧张可能成为通货膨胀的根源，因为工人们利用优势要求更高的工资。这就是经济学家、投资者和央行行长密切关注的原因。请记住，JOLTS 数据是 4 月份的数据，而另外两份大型报告——ADP 的私人就业调查和劳工部的官方就业报告——是 5 月份的数据。截至周五，接受 FactSet 调查的经济学家预计周三的 ADP 报告将显示 5 月份私营部门新增就业岗位 12 万个，高于 4 月份预期的 10.9 万个。对于周五的非农就业报告，市场普遍认为就业岗位增加 105,000 人，失业率稳定在 4.3%。 4月份就业报告远远领先于共识，反映出经济在油价上涨和伊朗战争不确定性面前的弹性。我们还将密切关注四月份数据的任何修订。除了整体数据外，其他值得关注的指标包括劳动力参与率、平均每小时收入以及人工智能颠覆担忧下科技行业的招聘情况。这将是美联储主席凯文·沃什领导的第一份就业报告。虽然市场希望看到美联储降息，但与战争相关的通胀飙升使这些努力变得复杂化，尤其是在劳动力市场继续坚挺的情况下。 未来一周 美国东部时间 6 月 1 日星期一上午 10 点 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 盘前：科学应用 (SAIC) 盘后：惠普企业 (HPE) 东部时间 6 月 2 日星期二上午 10 点 JOLTS 报告 盘前：Dollar General (DG)、维多利亚的秘密(VSCO)、Donaldson (DCI)、Signet (SIG) 盘后：Palo Alto Networks (PANW)、ULTA Beauty (ULTA)、PicPay (PICS) 美国东部时间 6 月 3 日星期三上午 8:15 ADP 私人就业数据 美国东部时间上午 10 点 ISM 服务采购经理指数 (PMI) 盘前：MiniMed (MMED)、美敦力 (MDT)、梅西百货 (M)、THOR Industries (THO)、Ollie's Bargain (OLLI) 盘后：Broadcom (AVGO)、CrowdStrike (CRWD)、Veeva (VEEV)、C3.ai (AI)、Five Below (5)、ChargePoint (CHPT)、PVH Corp (PVH)、Petco (WOOF) 6 月 4 日星期四上午 8:30 首次申请失业救济人数 盘前：Ciena (CIEN)、Toro (TTC)钟声：lululemon (lulu)、Docusign (DOCU)、CooperCompanies (COO) 东部时间 6 月 5 日星期五上午 8:30 非农就业报告 钟声响起前：ABM Industries (ABM)（Jim Cramer 的慈善信托做多 *** 填写***。请参阅此处查看完整的股票列表。）贸易。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。