- 澳元因风险情绪改善而进一步上涨。
- 澳大利亚央行关注通胀的潜在上行风险，预计近期不会降息。
- 美联储官员发表鸽派言论，导致美元下跌。
周一，澳元兑美元 (AUD) 连续第三天上涨。澳元/美元的上涨可能归因于风险情绪的改善，以及围绕澳大利亚储备银行 (RBA) 政策前景的鹰派情绪。投资者将密切关注周二的澳大利亚储备银行会议纪要和中国人民银行 (PBoC) 的利率决定。
澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克周五表示，澳大利亚央行关注通胀的潜在上行风险，预计短期内不会降息。据 ABC 新闻报道，布洛克强调，澳大利亚央行董事会认为，在当前经济环境下，其在控制通胀和维持稳定之间取得了正确的平衡。
由于美联储 (Fed) 从 9 月开始降息的可能性增加，美元 (USD) 面临下行压力。上周的美国经济数据显示，零售销售超出预期，而生产者价格指数 (PPI) 和消费者价格指数 (CPI) 均表明通胀正在缓解。此外，7 月份新屋开工数降至 2020 年以来的最低水平。本周，所有人的目光都将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔即将发表的讲话上。
每日摘要市场动向：澳大利亚央行可能采取强硬立场，澳元上涨
- 据英国《金融时报》报道，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周日强调，美联储应采取渐进方式降低借贷成本。戴利反驳了经济学家们的担忧，即美国经济即将急剧放缓，因此有必要迅速降息。
- 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比警告称，央行官员应谨慎行事，不要将限制性政策维持过长时间。据 CNBC 报道，尽管美联储下个月是否会降息尚不确定，但如果不降息，可能会损害劳动力市场。
- 周五公布的美国7月新屋开工数为123.8万套，环比下降6.8%，6月为增长1.1%。与此同时，密歇根大学消费者信心指数8月升至67.8，为五个月以来首次上涨，超出预期，且高于7月的66.4。
- 周四，美国人口普查局公布，美国 7 月零售额环比增长 1.0%，较 6 月 0.2% 的下降有显著反弹。这一数字超过了预期的 0.3% 的增长。此外，截至 8 月 9 日当周，首次申请失业救济人数为 227,000 人，好于预期的 235,000 人，低于前一周的 234,000 人。
- 中国人民银行（PBoC）周四宣布，将于本月晚些时候续发 8 月 15 日到期的中期借贷便利（MDL）。据路透社报道，央行还通过七天期债券逆回购协议以 1.7% 的利率在公开市场操作中借出 5777 亿元人民币（809 亿美元），维持之前的利率。中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴，因此中国经济的任何变化都可能影响澳大利亚市场。
- 美国7月整体消费者物价指数（CPI）同比上涨2.9%，略低于6月3%的涨幅，且低于市场预期。不包括食品和能源的核心CPI同比上涨3.2%，略低于6月3.3%的涨幅，但与市场预期一致。
技术分析：澳元上涨至 0.6700
周一澳元兑美元汇率在 0.6680 左右。根据日线图分析，澳元/美元对在上升通道内向上移动，这表明看涨倾向。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 正在攀升至 70 关口，增强了当前的看涨势头。
上行方面，澳元/美元可能瞄准上行通道上边界附近的区域 0.6740 水平。突破上行通道可能推动该货币对升至 7 月 11 日创下的七个月高点 0.6798。
支撑位方面，上升通道下限约为 0.6630，是澳元/美元对的直接支撑位，其次是九日指数移动平均线 (EMA) 0.6618。跌破 EMA 可能导致该货币对测试回调位 0.6575。如果该货币对跌破该支撑区域，则可能表明看跌倾向，可能导致其跌向回调位 0.6470。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示今日澳元 (AUD) 兑主要货币的百分比变化。澳元兑瑞士法郎最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.05％ | -0.05％ | -0.07％ | -0.13% | -0.18％ | -0.33% | 0.19％ | |
| 欧元 | 0.05% | -0.09％ | 0.02% | -0.08％ | -0.22％ | -0.45％ | 0.21% | |
| 英镑 | 0.05% | 0.09% | -0.06% | -0.03% | -0.15％ | -0.31％ | 0.29％ | |
| 日元 | 0.07% | -0.02％ | 0.06% | -0.12％ | -0.14％ | -0.14％ | 0.13% | |
| 计算机辅助设计 | 0.13% | 0.08% | 0.03% | 0.12% | -0.08％ | -0.12％ | 0.28% | |
| 澳元 | 0.18% | 0.22% | 0.15％ | 0.14% | 0.08% | -0.07％ | 0.43% | |
| 新西兰元 | 0.33% | 0.45％ | 0.31% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.54% | |
| 瑞士法郎 | -0.19％ | -0.21％ | -0.29％ | -0.13% | -0.28％ | -0.43% | -0.54％ |
热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题解答
影响澳元 (AUD) 的最重要因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——无论投资者是购买更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行之间可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。RBA 还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面意外通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1180 亿美元，主要目的地为中国。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚贸易平衡的可能性更大，这对澳元也有利。
贸易平衡是一国出口所得与进口支出之间的差额，也是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币升值将完全得益于外国买家寻求购买其出口产品所产生的剩余需求，而非其购买进口产品的支出。因此，贸易平衡为正会使澳元走强，贸易平衡为负则会产生相反的效果。
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