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美元/印度卢比因持续的美元需求而回升,潜在上行空间似乎有限

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  • 周三亚洲时段印度卢比小幅走低。
  • 进口商持续的美元需求令印度卢比承压,而原油价格下跌可能限制其跌幅。
  • 印度和美国8月份PMI预估数据将于周四公布。

印度卢比 (INR) 周三走弱,由于贸易逆差和进口商对美元的持续需求,仍然是 8 月份表现最差的亚洲货币。由于印度储备银行 (RBI) 可能采取干预措施,抛售美元以防止本币突破关键的 84.00 关口,因此 INR 的任何大幅走弱可能都会受到限制。此外,原油价格的持续下跌可能会在短期内支撑本币。

交易员们将密切关注周四公布的印度 8 月汇丰采购经理人指数 (PMI) 初值,以寻找新的动力。本周的焦点将是美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔的讲话。越来越多的人猜测,鲍威尔将在此次会议上暗示可能降息,这可能会给美元带来一些抛售压力。

每日摘要市场动态:印度卢比仍受全球因素影响

  • 三菱日联银行分析师在一份报告中表示,“在美元普遍疲软和风险偏好情绪的推动下,亚洲货币兑美元持续走强。”
  • 根据股票存管数据,8月份外国投资者已从印度股票市场撤出约25亿美元。
  • 截至 7 月份,印度本财年的出口额与去年同期相比下降了 6%。24 财年,印度的外国直接投资下降了 3.5%。
  • 美联储理事米歇尔·鲍曼周二表示,她将对政策立场的任何变化保持谨慎。她补充说,对任何一个数据点反应过度都可能危及已经取得的进展。
  • 根据芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具,市场预计美联储 9 月份降息 25 个基点 (bps) 的可能性约为 67.5%。

技术分析:美元/印度卢比长期保持积极态势

印度卢比当日走强。美元/印度卢比对的积极前景仍在发挥作用,因为价格在日线图上仍高于关键的 100 日指数移动平均线 (EMA)。然而,前几个交易日低于 11 周上升趋势线的一些抛售压力和低于 50 中线的看跌 14 日相对强弱指数 (RSI) 表明不能排除进一步下跌的可能性。

美元/印度卢比的关键上行障碍出现在 83.90-84.00 区域附近,这是上行趋势线和心理水平。突破上述水平可能反弹至历史高点 84.24,然后升至 84.50。

在看跌事件中,初始目标可能是 83.70,即 8 月 1 日的低点。再往南,下一个缓冲水平出现在 100 日 EMA 附近的 83.55,随后是 6 月 28 日的低点 83.36。

过去 7 天的美元价格

下表显示了过去 7 天内美元 (USD) 兑主要货币的百分比变化。美元兑澳元最为疲软。

美元 欧元 英镑 计算机辅助设计 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元 -1.11% -1.25% -0.68% -1.62% -1.06% -1.22% -1.33%
欧元 1.10% -0.14% 0.43% -0.53% 0.07% -0.10% -0.19%
英镑 1.23% 0.15% 0.57% -0.39% 0.22% 0.04% -0.06%
计算机辅助设计 0.68% -0.43% -0.57% -0.96% -0.34% -0.53% -0.63%
澳元 1.63% 0.51% 0.37% 0.93% 0.56% 0.40% 0.29%
日元 1.03% -0.07% -0.25% 0.33% -0.61% -0.19% -0.29%
新西兰元 1.21% 0.10% -0.04% 0.53% -0.43% 0.19% -0.10%
瑞士法郎 1.30% 0.22% 0.08% 0.64% -0.29% 0.26% 0.11%

热图显示主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选择,而报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列中选择欧元并沿水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将代表欧元(基础)/日元(报价)。

印度卢比常见问题解答

印度卢比 (INR) 是对外部因素最为敏感的货币之一。原油价格(该国高度依赖进口石油)、美元价值(大多数贸易以美元进行)以及外国投资水平均有影响。印度储备银行 (RBI) 直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及 RBI 设定的利率水平,是影响卢比汇率的其他主要因素。

印度储备银行 (RBI) 积极干预外汇市场,以维持稳定的汇率,促进贸易。此外,RBI 还试图通过调整利率将通胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比升值。这是由于“套利交易”的作用,投资者在利率较低的国家借款,以便将资金投入提供相对较高利率的国家,并从差价中获利。

影响卢比价值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率 (GDP)、贸易平衡和外国投资流入。更高的增长率可以带来更多的海外投资,从而推高对卢比的需求。贸易逆差减少最终将导致卢比走强。更高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀)也对卢比有利。风险环境可以带来更多的外国直接和间接投资 (FDI 和 FII) 流入,这也对卢比有利。

通货膨胀率较高(尤其是高于印度其他同类国家)通常对卢比不利,因为这反映了供应过剩导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致更多卢比被出售以购买外国进口商品,这对卢比不利。同时,通货膨胀率较高通常会导致印度储备银行 (RBI) 提高利率,这对卢比有利,因为国际投资者的需求增加。通货膨胀率较低则会产生相反的效果。



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