- 由于周五风险偏好情绪改善，澳元上涨。
- 由于澳大利亚央行政策前景的立场偏强硬，澳元可能进一步升值。
- 美国综合PMI显示商业活动持续增长，连续19个月扩张。
周五，随着风险偏好情绪的上升，澳元 (AUD) 兑美元 (USD) 回吐近期涨幅。交易员们正在等待美联储 (Fed) 主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在北美时段晚些时候杰克逊霍尔研讨会上的讲话。
由于澳大利亚储备银行 (RBA) 对其政策前景持强硬态度，澳元/美元汇率可能进一步上涨。澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克 (Michele Bullock) 表示，如果需要，澳大利亚央行将毫不犹豫地再次加息以对抗通胀。此外，澳大利亚储备银行 8 月会议纪要暗示现金利率可能会在较长时间内保持不变。
周五，美元 (USD) 因美国国债收益率下降而贬值。不过，周四发布的标普全球采购经理人指数 (PMI) 数据好坏参半，为美元提供了支撑。
美国8月综合PMI指数小幅下滑至54.1，为四个月低点，低于7月的54.3，但仍高于市场预期的53.5。这表明美国商业活动继续扩张，已连续19个月保持增长。
每日摘要市场动向：风险情绪改善，澳元升值
- CME FedWatch 工具显示，市场目前预计美联储在 9 月会议上降息 25 个基点 (bps) 的可能性为 73.5%，高于前一天的 62.0%。降息 50 个基点的可能性从前一天的 38.0% 降至 26.5%。
- 2024 年 8 月，标普全球美国服务业 PMI 从 7 月的 55.0 小幅上升至 55.2，超出了降至 54.0 的预期。与此同时，制造业 PMI 从上月的 49.6 降至 8 月的 48.0，低于市场预期的 49.6，表明美国制造业活动连续第二次出现今年以来最大幅度的萎缩。
- 澳大利亚 Judo Bank 综合采购经理人指数 (PMI) 8 月升至 51.4，高于 7 月的 49.9。尽管制造业生产萎缩更为明显，但服务业表现强劲，推动了这一增长，创下三个月来最快增速。
- 周四，波士顿联储主席苏珊·柯林斯表示，很快将开始降息，并强调降息步伐将由后续数据决定。与此同时，堪萨斯城联储主席杰夫·施密德提到，他正在密切关注失业率上升背后的因素，并将根据数据决定是否支持下个月降息。
- 初步数据显示，Judo Bank Australia 服务业 PMI 8 月从 7 月的 50.4 升至 52.2，创三个月来服务业产出最快增长纪录。与此同时，制造业 PMI 从 47.5 略微升至 48.7，表明该行业连续第七个月持续下滑，但下滑速度有所放缓。
- 联邦公开市场委员会7月政策会议纪要显示，多数美联储官员上月一致表示，只要通胀持续降温，他们就很可能在9月即将召开的会议上下调基准利率。
- 周二，澳大利亚央行纪要显示，央行委员本月初曾考虑加息，但最终决定维持当前利率更能平衡风险。此外，央行委员一致认为近期不太可能降息。
技术分析：澳元从 0.6700 反弹，重回上升通道
周五澳元兑美元汇率在 0.6710 左右。日线图分析显示，澳元/美元已跌破上升通道，表明看涨偏见正在减弱。不过，14 天相对强弱指数 (RSI) 仍保持在 50 关口上方，支撑持续的看涨势头。
上行方面，澳元/美元可能测试 0.6740 水平的上升通道上边界。重返上升通道将加强看涨偏见，并导致该货币对测试七个月高点 0.6798。突破这一水平可能导致该货币对探索 0.6880 水平的上升通道上边界附近的区域。
支撑位方面，澳元/美元可能在九日指数移动平均线 (EMA) 0.6684 附近获得支撑。若跌破该水平，则可能测试回调位 0.6575，随后测试另一个回调位 0.6470。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示今日澳元（AUD）对主要货币的百分比变化。澳元对美元最为坚挺。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.13% | -0.10% | -0.47％ | -0.13% | -0.18％ | -0.47％ | 0.13% | |
| 欧元 | 0.13% | 0.04% | -0.32％ | -0.00% | -0.05％ | -0.11％ | 0.24% | |
| 英镑 | 0.10% | -0.04％ | -0.36％ | -0.04％ | -0.08％ | -0.13% | -0.03% | |
| 日元 | 0.47% | 0.32% | 0.36% | 0.31% | 0.26% | 0.19％ | 0.33% | |
| 计算机辅助设计 | 0.13% | 0.00% | 0.04% | -0.31％ | -0.05％ | -0.10% | 0.00% | |
| 澳元 | 0.18% | 0.05% | 0.08% | -0.26％ | 0.05% | -0.05％ | 0.04% | |
| 新西兰元 | 0.47% | 0.11% | 0.13% | -0.19％ | 0.10% | 0.05% | 0.10% | |
| 瑞士法郎 | -0.13% | -0.24％ | 0.03% | -0.33% | -0.01％ | -0.04％ | -0.10% |
热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题解答
影响澳元 (AUD) 的最重要因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——无论投资者是购买更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行之间可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。RBA 还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面意外通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1180 亿美元，主要目的地为中国。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚贸易平衡的可能性更大，这对澳元也有利。
贸易平衡是一国出口所得与进口支出之间的差额，也是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币升值将完全得益于外国买家寻求购买其出口产品所产生的剩余需求，而非其购买进口产品的支出。因此，贸易平衡为正会使澳元走强，贸易平衡为负则会产生相反的效果。
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