周二，美国银行证券调整了对瑞典航空航天和国防公司萨博 AB 股票的评级，将其股票评级从“买入”调整为“中性”。随着这一变化，该公司还修改了萨博 AB 的目标价，将其从之前的 265.00 瑞典克朗下调至 240.00 瑞典克朗。新的评级和目标价反映了该公司对公司未来业绩和市场地位的重新评估。
美银证券重点关注了萨博公司过去两年来的骄人业绩，并指出其在订单量和行业集群内的营收增长方面均表现优异。
然而，该公司预计未来将面临挑战，预计 2024 年将创下高标准，萨博 AB 可能难以在次年超越。预计到 2027 年，营收增长将放缓，订单量可能在 2024 年达到峰值。
这家国防公司在 2024 年上半年增加约 1,500 名员工的战略决策被视为一把双刃剑。虽然此举旨在维持增长，但美国银行证券表示，这也可能给公司的利润率带来压力。
预计这种潜在的盈利能力挤压将影响投资者情绪，并可能导致在市场进入 2025 年时重新评估萨博 AB 的股票市盈率。
考虑到这些因素，美国银行证券已将萨博 AB 2024 年至 2026 年每股收益 (EPS) 预测下调约 4-7%。
此外，该公司已将 2025-26 年的目标倍数调整为 21 倍市盈率 (PE) 和 18 倍企业价值与息税前利润 (EV/EBIT)，较之前的 22 倍市盈率和 18.5 倍 EV/EBIT 略有下降。预期的重新调整是由于预计萨博 AB 的业务活动势头将放缓。
在美国银行证券评估萨博 AB 的增长战略对其未来财务业绩的潜在影响之际，该公司修改了目标价并将评级转为中性。
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