- 由于伊朗局势升级导致地缘政治风险增加，金价在周二上涨后回落。
- 然而，宏观背景依然乐观，全球利率下降令黄金大放异彩。
- 从技术上讲，XAU/美元盘整，为多头提供了“逢低买入”的机会。
黄金（XAU/美元）周三下跌，交投于每金衡盎司 2,650 美元左右，交易员在周二上涨超过 1.0% 后进行了一些支撑和补仓。伊朗在以色列首都特拉维夫发射了约 200 枚导弹（其中一些是弹道导弹）后，中东的不稳定成为前一天经济复苏的主要推动力。
这一事实，以及全球利率下降的事实，继续支撑着贵金属，使贵金属的交易价格略低于 2,685 美元的历史新高。较低的利率增加了无息黄金作为投资组合项目对投资者的吸引力。
美国利率前景变化导致黄金面临波动
过去一周，由于美国利率前景的迅速变化，黄金出现波动，这也影响了美元的强势，而美元是推动估值的另一个因素。
由于美联储 (Fed) 将在 11 月会议上再次双倍降息 50 个基点 (0.50%)，贵金属上周上涨。央行将进一步降息的预期也打压美元，增加了黄金上涨的动力。
然而，出人意料的强劲数据 — — 特别是涉及脆弱的美国就业市场 — — 以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一发表的谨慎言论，此后降低了对降息 50 个基点的双重打击的押注，从上周的 60% 以上降至 37%。发布时间周三。
几位大银行分析师表示金价将走高
据 Kitco News 报道，黄金在 2024 年已经上涨了 28% 以上，并创下了历史新高，但几位大型银行的分析师预测，贵金属的上涨趋势尚未结束，尤其是中长期来看。
高盛周一在一份报告中表示，到 2025 年初，它将对黄金的预测从 2,700 美元上调至 2,900 美元。
该行表示：“由于全球利率下降、结构性央行需求上升以及黄金对冲地缘政治、金融和衰退风险的对冲优势，我们重申了对黄金的长期推荐。”
瑞士银行瑞银贵金属策略师乔尼·特维斯(Joni Teves)最近接受彭博新闻社采访时也看好黄金。
“从更广泛的角度来看，我认为宏观背景对黄金是有利的。事实上，实际利率正在下降，美联储正处于宽松模式。从基本面角度来看，我们认为实物需求也相当有弹性，即使金价较高，”Teves 表示。
“官方部门（央行）继续增加黄金储备，并且随着时间的推移，可以增加更多的黄金配置。我认为情况仍然如此，这里的风险是，由于市场没有提供大量回调，人们将不得不继续追高走势，”他补充道。
这位瑞银策略师驳斥了人们的担忧，即在交易所增持黄金衍生品多头头寸可能会带来市场长期调整的风险。
“短期内头寸有所回升，”她回答道。 “但实际上，如果你回顾历史数据，我们仍然没有达到历史高点，而且在我们看来，更广泛的市场定位仍然没有紧张。”
当被问及瑞银是否看到投资者继续逢低买入时，特维斯表示，她预计投资者会继续逢低买入，因为许多在最近快速上涨的行情中观望的人仍在寻找入场机会。
技术分析：黄金追踪 50 SMA 走高
黄金本周第二次回调至 4 小时图表上的 50 周期简单移动平均线 (SMA)。此次修正是在周二从 2,625 美元的波动低点反弹之后进行的。
经过周五和周一的大幅下跌后，短期趋势尚不明朗。如果突破 10 月 1 日高点 2,673 美元，后续可能会回升至 2,680 美元和历史高点区域。突破该水平可能会导致价格继续上涨至 2,700 美元的整数目标。
XAU/USD 4 小时图
从中长期来看，黄金仍处于上升趋势，由于技术分析的基本原则是“趋势是你的朋友”，因此一旦当前的盘整期结束，黄金最终恢复的可能性会更高。
然而，跌破约 2,615-2,620 美元的趋势线将是一个看跌信号，表明短期上升趋势将完全逆转。
（这篇报道于 10 月 2 日格林威治标准时间 09:55 得到更正，标题中称金价在周二上涨后于周三下跌。）
经济指标
美联储利率决定
美联储（Fed）每年在八次预先安排的会议上审议货币政策并做出利率决定。它有两项任务：将通货膨胀率保持在2%，并保持充分就业。它实现这一目标的主要工具是设定利率——它向银行贷款以及银行相互贷款的利率。如果决定加息，美元（USD）往往会走强，因为它会吸引更多的外国资本流入。如果降息，美元往往会走弱，因为资本会流向回报率更高的国家。如果利率保持不变，人们的注意力将转向联邦公开市场委员会 (FOMC) 声明的基调，以及其是鹰派（预期未来利率上升）还是鸽派（预期未来利率下降）。
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最后发布： 2024年9月18日 星期三 18:00
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来源： 美联储
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