伦敦 – 施罗德英国机会信托基金 (SBO) 公布了截至 2024 年 9 月 30 日的六个月期间的中期业绩，报告显示每股资产净值 (NAV) 按总回报率下降 2.4%。该信托基金的管理团队同时投资于私募和公共股票，他们指出，尽管公司的潜在表现良好，但由于外汇和交易活动等因素，未上市投资组合的资产净值下降了 2.7%。
该信托的非上市持股占投资的大部分，被视为长期投资，目前估值为成本的 1.5 倍。尽管该信托采取了保守的估值方法，但情况仍然如此。报告期内，投资组合中新增了两家私营公司 Headfirst 和 Acturis，其中 Headfirst 已经为资产净值做出了积极贡献。
投资组合公司 Graphcore 的完成出售是以高于其账面价值的价格执行的，这可能表明该信托估值方法的保守性。期末，投资组合包括 9 家私营公司，占资产净值的 64%，现金相当于资产净值的 9%。
该投资组合的公共股票部分由 22 只股票组成，占资产净值的 27%，表现基本持平，部分复苏被疲软的股票所平衡。该信托通过并购方式在公共股票领域进行了两项新投资和一项处置。
尽管业绩参差不齐，该信托的折价率仍保持在27.8%，董事会选择不进行股票回购。该信托还宣布其四名管理团队成员之一即将于 2025 年初退休。
施罗德英国机会信托公司新任董事长贾斯汀·沃德 (Justin Ward) 在评论运营业绩时表示，创新增长型业务组合表现良好，有吸引力的投资机会依然强劲。
根据开普勒信托情报的分析，该信托基金的业绩公布正值经济环境通胀下降和利率下降之际，这可能会为该信托基金在今年下半年带来更有利的业绩。
本摘要基于新闻稿声明，概述了施罗德英国机会信托中期业绩的要点。
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