为什么我们下调太阳能股票 Nextracker 的评级，芯片制造商反弹

By Mann On 10 月 18, 2024

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。筹码反弹：标准普尔 500 指数周四有望再创历史新高。受台积电公布的超预期盈利报告影响，半导体股正在反弹。作为全球最大的芯片制造商以及 Nvidia 和 Apple 芯片的主要制造商，该公司为该行业提供了重要的解读。台积电证实，其主要客户之一（Nvidia）的需求“疯狂”。市场立即回到了人工智能半成品股票，在周二阿斯麦控股公司给出疲软的指导后，它们很快就被抛售了（尽管它也指出人工智能支出强劲。）同时，股票利用了公用事业等较低利率的杠杆，房地产和住房相关公司正在喘口气。由于一系列积极的经济数据点，美国国债收益率大幅上涨。 9 月份零售销售略好于预期，每周申请失业救济人数低于预期。良好的数据促使一些交易员重新考虑美联储在年底前可能采取的宽松力度。根据芝商所 FedWatch 的数据，年底前进一步降息 50 个基点的可能性从周三的约 85% 降至约 74%。此外，亚特兰大联储的 GDPNow 指标（对实际 GDP 增长的实时估计）从 10 月 9 日的 3.2% 上升至 3.4%。 NEXTracker：太阳能股票 Nextracker 的股价又经历了艰难的一天，大致下跌3%。我们看到的与该股相关的唯一消息是摩根大通将目标价从 62 美元下调至 58 美元，并维持增持仓位。尽管摩根大通58美元的目标价意味着该股较目前水平还有大幅上涨，但分析师认为，投资者对这些清洁能源公司持观望态度，并在大选前降低其总体风险。事实上，自 6 月 27 日前总统唐纳德·特朗普和总统乔·拜登之间的第一次总统辩论以来，太阳能股票一直是错误的投资领域，人们可能会认为这是一个让投资者考虑特朗普再次当选总统的可能性的事件。自第一次辩论以来，景顺太阳能 ETF 下跌了约 11%，而标准普尔 500 指数则上涨了约 6%。当我们在 6 月 27 日首次购买 Nextracker 时，我们就指出了政策风险，但我们认为美联储宽松周期的开始更为重要，因为该集团对利率也很敏感。此外，全球不断增长的电力需求是长期的，建设所有这些新数据中心的大型科技公司都致力于 100% 可再生能源。对于太阳能来说不幸的是，微软、亚马逊和 Alphabet 等大型企业正在倾向于使用核能作为清洁能源。尽管美联储上月降息50个基点，10年期国债收益率仍飙升至4%以上。但 Nextracker 可能不会失去一切。摩根大通在报告中表示，除了共和党大获全胜之外的任何情况都可能导致这个遭受重创的群体出现“基础广泛的救济集会”。我们同意这一评估，但仍然抱有一定程度的希望，而且我们不喜欢在希望上进行投资。我们一直认为 Nextracker 更像是一个“规格”头寸，这就是为什么我们将“规格”头寸保留在投资组合的 1% 以上。但我们担心的是，该股在选举期间将继续下跌。因此，我们将评级下调至 2。接下来：周四收盘后 Netflix 和 Intuitive Surgical 的报告。周五收盘前，宝洁公司、美国运通公司、SLB 和一些地区银行公布了收益报告。（请参阅此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）作为吉姆·克莱默 CNBC 投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。吉姆在发送交易警报后等待 45 分钟，然后才购买或出售其慈善信托投资组合中的股票。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过一只股票，他会在发出交易警报后等待 72 小时，然后再执行交易。上述投资俱乐部信息须遵守我们的条款和条件以及隐私政策以及我们的免责声明。您收到与投资俱乐部有关的任何信息后，不存在或产生任何信托义务或义务。不保证特定的结果或利润。

2023 年 7 月 28 日，在新竹台积电全球研发中心开幕仪式上，可以看到台积电 (TSMC) 的标志。（Amber Wang / 法新社摄影）

王琥珀|法新社 |盖蒂图片社

每个工作日，CNBC 投资俱乐部与吉姆·克莱默 (Jim Cramer) 都会发布《Homestretch》——一个可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一个小时。

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