尽管 Magnificent 7 的大多数名字都在 2024 年 12 月创下了历史新高，但一个值得注意的异常值几个月来一直显示出疲软的迹象。虽然该股尚未崩溃，但成交量下降以及看跌动量背离表明，崩溃只是时间问题。今天，我们将分析英伟达 (NVDA) 的图表，回顾最近几周技术形势的变化，并确定这家前雄心勃勃的半导体公司的潜在下行目标。从技术角度来看，NVDA 的问题已经存在了一段时间。在周线图上，我们可以看到，虽然价格在 10 月和 11 月创下历史新高，但 RSI 和 PPO 指标均呈下降趋势。这表明，虽然价格一直在走高，但它是在动能读数较弱的情况下走高的。一般来说，我认为长期形成的上升趋势应该被认为是“在被证明有罪之前是无辜的”。虽然英伟达的长期上升趋势似乎仍然存在，但周线图上动能减弱的特征表明我们已接近上升趋势阶段的结束。值得关注的水平 我们可以在日线图上看到类似的看跌动量背离，尽管价格走势较高，但 RSI 自 10 月以来一直向下倾斜。在 11 月份触及略高于 150 美元的峰值后，Nvidia 现在在 12 月初创下了 145 美元左右的较低高点。我认为过去六到八周的价格走势是一个盘整阶段，支撑位在 132 美元左右，阻力位在 150 美元左右，相当稳定。对于这种技术设置，最好的方法是等待任一方向的决定性突破。突破 150 美元的阻力位将表明购买力的涌入以及恢复上升趋势的潜力。考虑到周线图上的看跌迹象，更有可能的情况是下行突破 132 美元。接下来，让我们回顾一下成交量趋势，看看是否有任何分布迹象可以证实细分理论。在这里，我们使用 Chaikin 资金流指标来衡量一段时间内交易量的趋势。请注意该指标在 5 月和 10 月的看涨趋势阶段如何远高于零线，并将其与 CMF 基本上徘徊在零线附近的当前配置进行比较。缺乏成交量支撑证实了英伟达正处于盘整阶段，这表明买家和卖家基本上处于平衡状态，双方都没有控制权。这可能是衡量潜在崩溃的最重要的图表，因为负 CMF 读数将表明新的分配阶段已经开始。能跌到多低？如果我们确实发现 132 美元附近的支撑位已确认崩溃，我们可以预期什么样的下行价格目标？经典的衡量技术之一涉及获取价格模式的高度并计算突破后的类似走势。就 NVDA 而言，这意味着跌破 132 美元约 13.7%，从而产生 114 美元左右的下行目标。这一下行价格目标与 200 日移动平均线吻合得很好，而 Nvidia 自 2023 年 1 月以来实际上从未触及过该移动平均线！如果 NVDA 完成回调至 200 日移动平均线，我们将需要重新评估价格、动量和成交量读数，以确定潜在的未来路径。但考虑到周线图上的长期强势，这可能提供一个以大幅折扣积累顶级人工智能品牌之一的机会。 -David Keller，CMT marketmisbehavior.com 披露：（无）CNBC Pro 撰稿人表达的所有意见仅代表他们的意见，并不反映 CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或附属公司的意见，并且可能已由 CNBC 之前传播过他们出现在电视、广播、互联网或其他媒体上。上述内容受我们的条款和条件以及隐私政策的约束。本内容仅供参考，并不构成财务、投资、税务或法律建议或购买任何证券或其他金融资产的建议。内容具有一般性，并不反映任何个人的独特个人情况。上述内容可能不适合您的特定情况。在做出任何财务决定之前，您应该强烈考虑向您自己的财务或投资顾问寻求建议。单击此处查看完整的免责声明。
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