亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）仍然是技术，电子商务和云计算领域的巨人，通过创新和规模始终塑造市场趋势。截至2025年6月17日，AMZN的股票表现出强劲的性能，这是由于其在人工智能（AI），云基础架构和运营效率的战略投资所推动的。本文对AMZN最近的市场变动进行了全面的财务分析，推动其绩效的关键新闻，与相关股票的比较，与逆ETF交易的见解以及AI驱动工具在导航其波动性中的作用。
最近的股票绩效和财务指标
在截至2025年6月8日的五个交易日中，AMZN股票飙升了6.75％，超过了更广泛的市场，反映了投资者对亚马逊增长轨迹的强烈信心。据Motley Fool称，这种势头一直持续到6月中旬，股票在2025年6月16日上涨了1.57％。亚马逊的年度绩效非常出色，股票从52周低点为151.76美元的股票回弹，这是2025年和2026年创纪录的收入预测所推动的。
在2025年第一季度，亚马逊报告说，每股收益同比增加62％（EPS），净销售额达到1557亿美元，比上一年增长了9％。该公司的云计算部门亚马逊Web服务（AWS）的销售额为293亿美元，同比增长17％，尽管保证金略有减弱至39.5％。营业收入攀升了20％至184亿美元，超过了174.8亿美元的估计。展望未来，亚马逊对第二季度为2025年第2季度的指导净销售额在1.59亿至1640亿美元之间，在中点增长了约9％，营业收入预计在130亿至175亿美元之间。
该公司的远期市盈率（P/E）比率显着签约，从2021年的90人降至2025年3月30日，而以17倍的运营现金流量（有史以来最低）交易。这表明AMZN相对于其增长潜力可能被低估，特别是考虑到其50％的收入增长和自2021年以来的营业利润率增加了一倍。但是，在过去的十二个月中，自由现金流量下降了48％，反映了沉重的资本支出，其中包括计划为2025年的1000亿美元投资，主要是在AI和AWS基金中。
市场新闻推动AMZN的表现，于2025年6月17日
截至2025年6月17日，几个宏观经济和公司特定的事态发展影响了AMZN的股票移动。6月16日，更广泛的市场取得了增长，道琼斯指数，标准普尔500指数和纳斯达克对以色列和伊朗之间的地缘政治紧张局势的乐观兴奋，以色列与伊兰之间的地理缘政治紧张局势，增强了风险的风险。亚马逊受益于这种情绪，特别是由于它接触了全球贸易。该公司的电子商务业务占美国在线销售的近40％，随着亚马逊销售和促进进口商品的利益，它有望利用缓解贸易紧张局势。
此外，亚马逊与Roku的合作伙伴关系于2025年6月16日宣布，在美国通过亚马逊广告创建了“最大的认证连接电视（CTV）足迹”，在Roku的库存中飙升了10％的股票，并进一步增强了AMZN广告的增长，该广告在Q1 202的Q1 202中越来越多，这一广告越来越多。在其AI工作负载的履行网络和定制硅中，还引起了华尔街的关注，分析师在2025年下半年为AMZN投影了新的高点。
但是，风险仍然存在。正如Zacks所指出的那样，对中国进口商品的高关税可能会向亚马逊的零售利润率施加压力，尽管该公司的收入流多样化（尤其是AWS）凸显了这种曝光。据报道，超过预期的通货膨胀数据和对美联储削减税率的希望在2025年6月12日报道，这进一步支持了AMZN等增长股票，因为较低的利率降低了资本密集型投资的借贷成本。
与相关股票的比较：Microsoft（MSFT）
亚马逊的股票性能与其他大型股技术公司（尤其是微软（NASDAQ：MSFT））密切相关，因为它们在云计算和AI中的共同统治地位。在截至2025年6月8日的五个交易日中，MSFT上涨了5.2％，使AMZN增长了6.75％，表明亚马逊的短期势头更强。两家公司都受益于对AI基础设施的激烈需求，Microsoft的Azure直接与AWS竞争。但是，亚马逊对电子商务和广告的广泛接触提供了多元化的收入基础，使其在某些市场条件下具有优势。尽管微软的云增长稳健，但AWS的预计同比增长17-20％，在第1季度2025年第1季度的最高利润率为39.5％，这强调了亚马逊在云领域的领导能力。关注AMZN的投资者可能会发现MSFT是一种互补的持有，但是亚马逊的多部门存在使其成为更具用途的增长。
与逆ETF交易AMZN
对于寻求对冲或资本化AMZN波动性的交易者来说，像Proshares Short QQQ（PSQ）这样的反向ETF提供了一种战略工具。 PSQ旨在为NASDAQ-100提供每日逆性能，其中包括AMZN作为主要持有。 鉴于AMZN与NASDAQ-100的高度相关性（约1.2的β），PSQ提供了几乎完美的抗相关性，使其非常适合短期策略。当AMZN集会时，PSQ通常会下降，反之亦然，允许交易者从下降移动中获利而无需直接缩短股票。但是，由于每天的重新平衡，反向ETF的风险更高，这可能导致挥发性市场的复杂损失。交易者必须使用诸如停止损失订单之类的工具来降低这些风险。将AMZN与PSQ配对实现平衡的方法，从而在反对潜在的校正的同时，从看涨趋势中捕获了收益。
AI驱动的交易和市场见解
AI融入金融市场的一体化已经改变了投资者如何访问AMZN之类的股票。高级平台利用机器学习来分析大量数据集，并确定人类商人可能会错过的模式。由首席执行官Sergey Savastiouk领导的一个这样的平台利用金融学习模型（FLMS）将技术分析与AI结合起来，为AMZN等高级股票提供精确的进入和出口信号。这些工具，包括用户友好的交易机器人和检测看涨信号的双重代理，使交易者能够更加信心地导航AMZN的波动性。例如，AMZN的移动平均收敛差异（MACD）在2025年6月6日变为正面，这表明了AI驱动的工具可能已经大写的看涨趋势。这种创新凸显了AI在优化交易策略中的越来越多的作用。
前景和战略考虑因素
对于寻求接触技术，电子商务和云计算的投资者来说，亚马逊的股票仍然是一个令人信服的选择。其强大的第一季度2025年的绩效是由AWS增长和运营效率驱动的，它使其取得了进一步的收益，尽管重大的资本支出和潜在的关税压力值得谨慎。该公司的AI投资，包括预计2025年的内部芯片发货增长70％，这表明长期增长潜力。贸易商可以在使用AI驱动的工具的支持下，使用PSQ等逆ETF来利用AMZN的势头，以增强决策。随着市场乐观的越来越轻松的贸易和地缘政治紧张局势，AMZN处于良好状态，以领导科技牛市的下一阶段
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