周三，摩根士丹利维持对 Navient (NASDAQ:) Corporation (NASDAQ:NAVI) 股票的“同等权重”评级和 15.00 美元的目标价。该公司的立场是基于 Navient 最近决定出售其医疗保健业务 Xtend。该交易被认为对公司的财务状况有利，可大幅提高每股账面价值 (BVPS) 和每股有形账面价值 (TBVPS)。
预计出售 Xtend 将产生有利的结果，可带来 2.7 倍 BVPS 和约 16 倍 TBVPS 的可观价值。这明显高于 Navient 目前的交易数据，后者为 0.6 倍 BVPS 和 0.8 倍 TBVPS。分析师估计，假设收益税率为 24%，这笔交易可能使 Navient 的 TBVPS 增加 13%，BVPS 增加 6%。
此举进一步凸显了 Navient 削减开支的战略。今年早些时候，管理层曾概述了退出业务处理解决方案业务可能节省 4 亿美元的成本。这些节省的部分将由估计 3.2 亿美元的收入损失抵消。该公司之前将服务外包给 MOHELA 的决定已经为潜在的开支削减奠定了基础，而随着 Navient 进入 2025 年及以后的几年，出售 Xtend 将巩固这一轨迹。
该分析师强调，这笔交易不仅提供了有吸引力的估值，而且符合 Navient 精简运营和减少支出足迹的战略举措。这一进展被视为该公司通过战略资产剥离和运营效率提升股东价值的努力向前迈出的一步。
在其他最新消息中，Navient Corporation 在战略重组方面取得了重大进展。该公司在其 2024 年第二季度收益电话会议上报告称，已将其 2024 年全年每股收益 (EPS) 预期上调至 1.35 美元至 1.55 美元。此次修订反映了战略举措的影响，例如与 MOHELA 达成的服务外包协议以及正在进行的剥离业务处理解决方案部门的讨论。
此外，Navient 已同意以 3.65 亿美元的现金对价将其医疗服务 (NASDAQ:) 业务 Xtend Healthcare 出售给 CorroHealth。此举是 Navient 精简运营并专注于核心业务部门的战略努力的一部分。作为交易的一部分，预计约 950 名 Xtend 员工将转入 CorroHealth。
此外，Navient 正在讨论出售其政府服务业务的可能性。该公司还在探索通过 Earnest 业务加深与学生和大学毕业生关系的机会。这些都是投资者应该注意的最新进展。
InvestingPro 见解
随着 Navient Corporation (NASDAQ:NAVI) 继续进行战略资产剥离，InvestingPro 的实时数据和见解为该公司的财务状况和市场地位提供了更细致入微的视角。Navient 的市值约为 16.2 亿美元，市盈率为 10.62，为投资者提供了一个有趣的案例。截至 2024 年第二季度，过去 12 个月的调整后市盈率为 8.8，甚至更为有利，表明与收益相比，该股可能被低估。
InvestingPro Tips 强调，管理层积极的股票回购策略可能表明对公司价值主张的信心。该公司连续 14 年维持股息支付的能力，加上最新数据显示的 4.33% 的股息收益率，为注重收入的投资者提供了诱人的回报。值得注意的是，Navient 的流动资产超过了其短期债务，表明其流动性状况稳健，可以让投资者相信该公司有能力履行其即时的财务承诺。
对于希望深入了解 Navient 财务状况和预测的投资者，还有更多 InvestingPro Tips 可供参考，这些建议可以进一步了解该公司的预期销售额和净收入走势以及分析师情绪。值得注意的是，虽然一些分析师下调了未来一段时间的收益预测，但 Navient 在过去 12 个月中一直保持盈利，预计今年将继续保持盈利。
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