我们最近发布了一份清单 13个最佳技术库存用于长期投资。在本文中，我们将研究台湾半导体制造公司有限公司（NYSE：TSM）代表其他技术股票以购买长期投资的位置。
5月12日，KKM Financial的Jeff Kilburg和Wedbush Securities的Dan Ives一起出现在CNBC上，讨论AI，Cybersecurity和Mega-Cap Tech，尤其是随着技术股票随着美国 – 中国关税交易的飙升而增强了市场信心。杰夫·基尔堡（Jeff Kilburg）首先将科技软件行业确定为在乐观和收益中暂停市场暂停的主要受益人，并强调市场广泛积极。他指出，许多投资者低估了中国贸易协议将其实现和对比的速度与英国交易的速度，这预计将是一个较慢的暂定模板。基尔堡建议，更快的交易可以继续并受益几家软件公司，这些软件公司因关注MAG7而被忽视。丹·艾夫斯（Dan Ives）同意基尔堡（Kilburg）的观点，但将恩维迪亚（Nvidia）视为暂停中最接近中期的受益人，尤其是考虑到它事先接触中国关税。他提到了正在进行的AI革命和与AI相关的股票的激增，并将当前环境描述为技术投资者的梦想场景。艾夫斯（Ives）预计技术和更广泛的市场将为新高。他还描述了网络安全股票的“黄金时代”，这些股票是AI增长的次要受益人。
关于管理员对减少联邦支出和债务的影响的问题，尤其是在从政府合同中获得可观收入的公司，基尔堡回答说，这一财政纪律实际上对软件公司来说是积极的，因为它可能会推动更多的支出朝着有效的软件解决方案推向。基尔堡还向这些部门讲话，以避免或在当前的市场环境中谨慎行事。他建议修剪公用事业，这是一个避风港，但现在可能会降低吸引力。他指出，VIX波动率指数下降到20岁以下，这是4月60多个的巨大变化，这表明市场恐惧减少并增加了投资者的信心。这表明一个市场环境有利于更高β和面向增长的投资，而不是防御性的投资。
我们首先筛选了股票筛选器，ETF和财务媒体报告，以汇编过去三年中增长15％以上的顶级科技股清单。然后，我们选择了13种在精英对冲基金中最受欢迎的股票，分析师看涨。截至第4季度，这些股票按股份数量的上升顺序排名。
我们为什么对对冲资金堆积的股票感兴趣？原因很简单：我们的研究表明，我们可以通过模仿最佳对冲基金的最高股票来胜过市场。我们的季度新闻通讯的策略每季度选择14个小型股和大型股票，自2014年5月以来返回了373.4％，以218个百分点的优势击败其基准（sEE在这里更多详细信息）。
逻辑半导体中使用的复杂集成电路网络的特写。
3年收入CAGR：22.32％
对冲基金持有人的数量：186
台湾半导体制造公司有限公司（NYSE：TSM）制造，包装，测试和销售ICS和其他半导体设备。它提供了各种晶圆制造过程，例如生产互补金属 – 氧化物 – 氧化物逻辑，混合信号，射频，嵌入式内存等过程。
该公司在FQ1 2025收入中产生了257.8亿美元，同比增长约41％。此收入的59％来自HPC领域，由于对AI相关应用的持续需求，该领域依次提高了7％。 4月21日，巴克莱分析师西蒙·科尔斯（Simon Coles）将TSMC的价格目标从255美元降低到215美元，同时保持超重评级。
该公司认为，该公司的股票已经以放缓的价格定价，并且看起来越来越有吸引力。 TSMC的2025财年指南也得到了维持，这可能意味着一年中的H2有些放缓。台湾半导体制造有限公司（NYSE：TSM）预测，从2024年开始，从AI加速器的收入增长将达到5年中40％中期的复合年增长率。
该公司的业绩和指导展示了强劲的AI芯片需求，这就是为什么Sands Capital Technology Innovators Fund在其Q4 2024中指出了有关台湾半导体制造公司有限公司（NYSE：TSM）的以下内容。 投资者的信：
“台湾半导体制造公司有限公司 （NYSE：TSM）2024第三季度的结果和指导表明了对人工智能（AI）芯片的持续需求。收入增长了29％，收入同比增长54％。自2022年以来，毛利率最高，并受到价格上涨的支持，并在3纳米（NM）和5nm节点上使用了记录利用率。 TSMC的全年收入前景从25％上升到30％的增长。该公司还预计，2025年的资本支出更高，这是收入的主要指标。
总体而言，TSM 排名第二 在我们购买长期投资的最佳技术库存清单中。尽管我们承认TSM的增长潜力，但我们的信念在于，人们相信AI股票在较短的时间范围内提供高回报并在较短的时间内做到这一点。自2025年初以来，AI股票上涨，而受欢迎的AI股票损失了约25％。如果您正在寻找比TSM更有希望但其收益不到5倍的AI股票，请查看我们的报告 最便宜的AI股票。
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披露：无。本文最初发表在 内部猴子。
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