加密市场一直是波动的。您今天可能有数百万，明天什么都没有。因此，传统的技术分析方法可能不足以生存。
交易者的野心和决心使他们用其他工具的鸡尾酒来弥合策略，这些工具远非普通：社交情感提要，有影响力的活动跟踪器和复制交易平台。
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复制交易并不是什么新鲜事物 – 但其在加密货币中的影响正在爆炸
长期以来，外汇和股票市场已经存在复制交易；但是，它现在正在进入加密货币，并达到了顶峰。这种转变背后的推动力是市场的速度和复杂性。加密市场非常波动，通常没有任何逻辑原因支持。通过复制专业交易者的举动，您可以节省大量的时间和精力，同时有可能从他们的专业知识中受益。
社会信号：从噪音到导航器
加密交易者通过关注推文，线程和时尚主题来增加对社交媒体信号的依赖，这使他们有机会衡量实时市场情绪。 Twitter，Reddit，Telegram和Tiktok上的喜欢的产品一直是交易员早期巡游系统的基石。单个病毒推文通常是市场的主要驱动力，或者可能标志着模因政党的开始，通常比官方新闻公开要早得多。
使用Twitter就像在加密店使用彭博终端一样，因为这是一个实时情绪检测器，可以广泛地从事交易者。通过跟踪喜欢，提及和聊天室讨论，交易者可以在出现在价格图表中之前确定看涨或看跌感情的重要转变。
当然，挑战是从噪音中过滤信号，并从模因，机器人和随机炒作中辨别真正的市场情绪。那些管理它的人会获得纯技术图表可能会错过的导航优势。
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有影响力的人作为指标：交易者角色可以是数据吗？
Crypto中的知名人士不仅谈论市场 – 它们会定期影响它。贸易商之间的一个新趋势是将影响者的行动视为图表上的另一个技术指标。每当著名的交易者或加密货币界人士表达强烈的观点或仅暗示采取行动时，市场的反应是直接的；大批人发现它是买/卖信号。
例如，埃隆·马斯克（Elon Musk）的推文就是它的好例子。同样，YouTubers，Twitter专家和Telegram Channel的作者可以作为市场的潮流引领者，但前提是他们有很多受众。他们看涨的电话足以进行一堆类似的购买。
一些交易者甚至设置了来自关键数字的推文或流的警报，将这些信号视为股票收益报告。这个想法是交易者角色是数据点 – 一种情感振荡器来衡量零售情绪和FOMO。这种方法有一个警告：与编码指标不同，有影响力的人是人类且容易犯错的。尽管如此，在单个推文或Tiktok视频可以摇摆数百万美元的时代，许多加密货币交易者认为有影响力的活动是其分析工具包的组成部分。
新工具，旧风险
这些工具是创新的，它们不会消除古老的市场陷阱。盲目地跟随人群或大师可能会适得其反。牛群的行为是一种危险：如果每个人都堆积在同一“热”硬币中，因为有影响力的人认可它或社交媒体欣喜若狂，那么当情绪翻转时，贸易可能会猛烈地放松。
在某些情况下，复制交易出现了问题 – 例如，流行的Etoro交易者后来积聚了复印机 遭受了巨大的损失，将追随者拖到他们身边。
社会信号可能是伪造的或不正确的。如今，“泵和垃圾箱”操纵通常从Twitter或Telegram上开始；交易者的诱饵通常是错误的促销。 报告 分析了36,000条加密推文指出，最常出现在帖子中的硬币每天可能会提高其价格约1.8％。但是，投资仍显示三个月后平均损失19％。
在一种情况下，模因影响者的新令牌 2024更新 在很短的时间内，市值算出了4.9亿美元的市值，至2500万美元。模因成为过度和错误信息以及额外市场参与可以做到的损害的一个例子；互联网驱动的市场的速度也使交易错误也更快。至关重要的是，交易者不会盲目地陷入陷阱，具体取决于某个工具或对人的强烈信念。
构建更智能的工具包：将信号与结构混合
为了真正从这个新工具包中受益，交易者必须将社会信号与传统严格融为一体。一些最佳实践包括：
- 与数据交叉验证情绪。如果Twitter关于硬币的嗡嗡声正在激增，请检查实际指标，例如交易量，价格动作或链上活动。在行动之前，请确保社交聊天与有形的事物保持一致。
- 明智地使用基于警报的监视列表。设置社交情绪中的峰值或遵循的顶级交易者采取行动的警报，但将其视为头脑，而不是自动贸易订单。将它们与您研究过的资产的结构化观察列表结合在一起，因此您不会盲目地追逐每个趋势的象征。
- 覆盖风险管理。无论信号如何，都采用严格的风险控制。位置大小，停止命令和多元化是不可谈判的。复制交易某人的投资组合？考虑使用诸如复制停滞限制之类的功能来限制潜在损坏。遵循Reddit的热门提示？也许只分配一小部分资本。目的是从人群见解中受益，而不会屈服于人群驱动的风险。
结论：不仅是工具 – 这是交易者的使用方式
复制交易，社交情感分析和影响者跟踪可以为交易者带来信息优势，但它们不是魔术子弹。噪声和边缘之间的差异来自重新诠释和辨别最佳策略的能力。熟练的交易者将Twitter趋势或上师的提示视为仅一点点信息，可以与其他来源确认，并通过数据和风险分析确定它。要点是，借助新工具，如果明智地完成，交易者肯定可以提高其性能。
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