麦格理维持其优于大盘的评级 鸢尾能源 Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:)，并将该股目标价从之前的 12.00 美元上调至 13.50 美元。这一调整反映了该公司对 Iris Energy 近期运营进展及其在高性能计算 (HPC) 方面的潜力的认可。
由于网络难度增加，Iris Energy 第四季度业绩略低于市场预期。尽管如此，该公司仍成功扩大了挖矿能力，自上次更新以来增加了约 4.5 EH/s。
预计将部署更多矿工，以及人工智能驱动的 HPC 业务的潜在增长，增强了麦格理对该公司的持续信心。
该公司的双重估值模型现在平等地衡量了 Iris Energy 的电动汽车 (EV) 对哈希率 (EH/s) 指标和 HPC 收入的贡献，以及 EV 与 EBITDA 比率。
麦格理强调了 Iris Energy 的基础设施专业知识和资产的多功能性，这使其能够高效运营并持续增长。该公司还指出，这些资产提供的选择权支持了该公司未来的乐观前景。
目标价上涨约 13% 至 13.50 美元，意义重大，因为它推动了估值模型，新的目标现在基于 EV/EHs 与 HPC 收入和 EV/EBITDA 之间的 50/50 分割。
矿业和人工智能云服务领域的知名企业 Iris Energy Ltd. 报告称，其 2024 财年业绩大幅扩张。Cantor Fitzgerald 调整了 Iris Energy 的目标价，将其从 23.00 美元下调至 20.00 美元，原因是该公司 Childress 工厂的快速扩张导致运营支出增加。
尽管如此，Iris Energy 的收入和电力成本与分析师的预期一致，而且该公司的管理层确认他们有望实现哈希率目标。
该公司还计划在年底前在 Childress 推出 AI/HPC 试点，目前进展顺利。Iris Energy 已获得购买 Bitmain 最新一代挖矿机 10 EH/S 的选择权，预计将于今年年底安装完毕，并将其购买 20 EH/S 挖矿机的选择权延长至 2025 年。
在财报电话会议上，Iris Energy 强调其现金状况稳健，总股本达 10 亿美元，为未来扩张提供了巨大的灵活性。该公司还透露，比特大陆的 T21 矿机存在制造缺陷，需要更换约 1.5 exahash 的产能。
InvestingPro 见解
鉴于麦格理对 Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN) 的乐观展望，InvestingPro 的最新数据为该公司的财务状况和市场表现提供了更多背景信息。值得注意的是，Iris Energy 的资产负债表上持有的现金多于债务，这表明该公司的财务稳定，可以支持该公司在高性能计算 (HPC) 和采矿能力扩张方面的增长计划。分析师预计今年的销售额将增长，这与麦格理对该公司潜力的积极评估一致。
此外，截至 2024 年第四季度，Iris Energy 在过去 12 个月的毛利率高达 88.24%，表现出了令人印象深刻的成本控制能力。然而，重要的是要考虑到该公司在同一时期没有盈利，而且估值意味着自由现金流收益率较差。投资者可能还希望注意，根据 InvestingPro 的数据，该股通常价格波动较大，这可能会影响投资风险。
对于那些希望获得更多见解的人，InvestingPro 提供了更多关于 Iris Energy 的提示，包括对该公司本年度流动性和盈利预测的分析。完整的提示列表可在 找到，它可能会为考虑该公司股票的投资者提供有价值的指导。
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