- 美联储降息50个基点的可能性略有上升，澳元升值。
- 澳元受到澳大利亚央行强硬立场的支撑。
- 由于美联储降息规模存在不确定性，美国国债收益率下降，美元面临挑战。
周一，澳元兑美元小幅走高。由于越来越多的人猜测美联储将在本周的货币政策会议上选择大幅降息 50 个基点，澳元/美元汇率可能进一步升值。交易员们期待本周晚些时候公布的一系列澳大利亚就业数据，以衡量劳动力市场的健康状况及其对国内货币政策的潜在影响。
澳洲联储（RBA）一直维持鹰派立场，央行行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）表示，由于通胀持续高企，现在考虑降息为时过早。央行助理行长萨拉·亨特（Sarah Hunter）也指出，尽管劳动力市场仍然紧张，但工资增长似乎已见顶，预计将进一步放缓。
由于美联储降息幅度存在不确定性，美国国债收益率下跌，美元面临下行压力。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计美联储在 9 月会议上降息 25 个基点 (bps) 的可能性为 48.0%。降息 50 个基点的可能性已从一天前的 50.0% 上升至 52.0%。
每日摘要市场动向：美联储降息不确定性导致澳元升值
- 9月份密歇根大学消费者信心指数升至69.0，超过市场预期的68.0，创下四个月新高。这一增长反映出消费者对美国经济前景的预期在连续数月下降之后逐渐改善。
- 中国8月零售额同比增长2.1%，低于上月的2.7%，低于市场预期的2.5%。鉴于中澳贸易关系密切，中国经济表现的任何变化都可能对澳大利亚市场产生重大影响。
- 中国经济在 8 月份有所减弱，工业活动持续放缓，房地产价格下跌，而北京面临着增加支出以刺激需求的越来越大的压力。据《商业标准报》报道，这是国家统计局周六报道的。
- 美国8月生产者物价指数（PPI）环比上涨0.2%，超过预期的0.1%和前值的0.0%；核心PPI环比上涨0.3%，低于预期的0.2%和7月的0.2%的收缩。
- 前澳大利亚储备银行行长伯尼·弗雷泽批评现任澳大利亚储备银行董事会过于关注通货膨胀而忽视了就业市场。弗雷泽建议董事会降低现金利率，并警告“经济衰退风险”可能对就业产生严重影响。
- 澳大利亚9月份消费者通胀预期降至4.4%，略低于8月份四个月高点4.5%。这一下降凸显了央行在合理时间内降低通胀与维持劳动力市场增长之间取得平衡的努力。
- 8 月份美国消费者物价指数同比下降至 2.5%，前值为 2.9%。该指数低于预期的 2.6%。总体 CPI 环比上涨 0.2%。与此同时，核心 CPI（不包括食品和能源）同比保持不变，为 3.2%。按月计算，该指数从前值的 0.2% 上升至 0.3%。
技术分析：澳元测试下行通道上边界0.6700附近
周一，澳元/美元汇率在 0.6700 附近交易。日线图技术分析表明，该货币对正在测试下行通道的上边界。成功突破将表明看跌倾向减弱。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 仍高于 50 水平，表明势头从看跌趋势转变为看涨趋势。
就上行方面而言，突破下行通道上边界（接近 0.6700 水平）可能引发澳元/美元对的看涨倾向。这可能会推动该货币对升至七个月高点 0.6798，并测试心理关口 0.6800。
下行方面，澳元/美元可能在九日指数移动平均线 (EMA) 0.6703 附近获得即时支撑。跌破该水平可能会增强看跌倾向，并导致该货币对在回落支撑区 0.6575 附近的下行通道下边界附近徘徊。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示今日澳元 (AUD) 兑主要货币的百分比变化。澳元兑新西兰元最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.11％ | -0.14％ | -0.17％ | -0.14％ | -0.08％ | 0.06% | -0.05％ | |
| 欧元 | 0.11% | -0.08％ | -0.11％ | -0.07％ | -0.04％ | 0.11% | 0.01% | |
| 英镑 | 0.14% | 0.08% | -0.11％ | 0.01% | 0.05% | 0.20% | 0.10% | |
| 日元 | 0.17% | 0.11% | 0.11% | 0.03% | 0.14% | 0.24% | 0.05% | |
| 计算机辅助设计 | 0.14% | 0.07% | -0.01％ | -0.03% | -0.03% | 0.19％ | -0.03% | |
| 澳元 | 0.08% | 0.04% | -0.05％ | -0.14％ | 0.03% | 0.15％ | 0.03% | |
| 新西兰元 | -0.06% | -0.11％ | -0.20% | -0.24％ | -0.19％ | -0.15％ | -0.10% | |
| 瑞士法郎 | 0.05% | -0.01％ | -0.10% | -0.05％ | 0.03% | -0.03% | 0.10% |
热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题解答
影响澳元 (AUD) 的最重要因素之一是澳大利亚储备银行 (RBA) 设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况也是一个因素，澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——无论投资者是购买更多风险资产（风险偏好）还是寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚银行之间可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。RBA 的主要目标是通过上调或下调利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，相对较低的利率则支持澳元。RBA 还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元 (AUD) 的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面意外通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1180 亿美元，主要目的地为中国。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚贸易平衡的可能性更大，这对澳元也有利。
贸易平衡是一国出口所得与进口支出之间的差额，也是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币升值将完全得益于外国买家寻求购买其出口产品所产生的剩余需求，而非其购买进口产品的支出。因此，贸易平衡为正会使澳元走强，贸易平衡为负则会产生相反的效果。
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