美联储讲话前美元受到美国数据支撑

• 美元反击并从盘中低点反弹。
• 美国国内生产总值得到确认，而每周申请失业救济人数保持稳定。
• 美元指数从15个月低点反弹，并在强劲数据的帮助下上涨。

美元 (USD) 上涨，因美国数据支撑美元周四走强。除了大量数据发布外，至少有 8 位美联储 (Fed) 决策者将发表讲话，其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔。彭博社周三报道称，一位债券交易员购买了 118,000 份期货合约，押注美联储在 11 月的下次会议上大幅降息，这是有史以来最大的交易规模，市场参与者将比以往任何时候都更加关注这些言论。

在经济数据方面，主要数据因素均已公布。美国国内生产总值第三季度数据符合预期。耐用品数据强于预期，而每周初请失业金人数再次出乎意料地显示出就业市场的健康状况。

每日摘要市场动向：就业形势依然良好

• 彭博周三报道称，一名债券交易员买入了 11.8 万份 SOFR 或美联储期货，押注 11 月降息 50 个基点。这是有史以来单笔交易和单个仓位交易量最大的一次。
• 中国政府正在向市场提供更多刺激措施，此次是通过向几家主要银行注资 1 万亿元人民币。
• 格林尼治标准时间12:30，主要经济数据已经公布：
  • 每周申请失业救济人数：
    • 初请失业金人数从前一周修正后的222,000人下降至218,000人。
    • 截至 9 月 13 日当周，持续申领失业救济人数高于上周的 183.4 万人，而前一周为 182.1 万人。
  • 八月美国耐用品订单：
    • 耐用品零售总额继 7 月份飙升 9.9% 之后，又跌至 0%，好于预期的 -2.6%。
    • 不包括汽车和运输的耐用品价格上涨 0.5%，好于预期的 0.1%，而 7 月份则小幅下降了 -0.1%。
  • 美国第二季度GDP三读：
    • 总体GDP增长率保持不变，为3%。
    • 个人消费支出（PCE）价格环比（QoQ）稳定在 2.5%。
    • 核心PCE环比增长2.8%，与前值持平。
• 9 月份堪萨斯联储制造业活动指数将于格林威治标准时间 15:00 公布。预计该指数将从 8 月份的 6 升至 9。
• 格林尼治标准时间 13:10，美联储政策制定者将进入以下阶段：
  • 格林威治标准时间 13:10，波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯在波士顿和明尼阿波利斯联邦储备银行组织的研讨会上与美联储理事阿德里安娜·库格勒进行了关于银行监管和金融包容性的虚拟炉边谈话。
  • 大约在同一时间，美联储理事米歇尔鲍曼在美国中型银行联盟董事会组织的研讨会上发表有关美国经济前景和货币政策的演讲。
  • 格林威治标准时间13:20，美联储主席鲍威尔在纽约2024年美国国债市场会议上发表预先录制的开幕词，纽约联邦储备银行行长威廉姆斯随后发表评论。
  • 格林尼治标准时间14:30，美联储监管副主席迈克尔·巴尔在纽约举行的2024年美国国债市场会议上发表讲话，美联储理事丽莎·库克在克利夫兰联邦储备银行和俄亥俄州哥伦布州立社区学院主办的一场关于人工智能和劳动力发展的圆桌讨论会上参加活动。
  • 格林威治标准时间 17:00，美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔 (Michael Barr) 将发表评论，巴尔将在波士顿联储金融包容性和银行监管研讨会上与明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利 (Neel Kashkari) 就金融包容性进行虚拟炉边谈话。
• 在中国向银行注资后，亚洲股市上涨，中国领涨。欧洲股市略有落后，而美国期货与亚洲股市上涨同步。
• 芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储在11月7日举行的下次会议上降息25个基点的可能性为39.5%，而60.5%的可能性则预示美联储将再次降息50个基点。
• 美国 10 年期基准利率为 3.80%，有望测试三周高点 3.81%

美元指数技术分析：数据并没有那么糟糕

美元指数 (DXY) 要么定于周四左右波动，要么可能在一个方向上大幅波动。如果经济数据不及预期，与美联储发言人的所有评论不一致，则会出现第一种情况。如果所有数据都符合预期，美联储发言人甚至使用近期数据来建立他们的观点或展望，预计美元指数可能会暴跌或反弹。

9 月区间的上限仍为 101.90。进一步上涨，该指数可能升至 103.18，55 日简单移动平均线 (SMA) 位于 102.36。下一波上涨行情十分迷茫，100 日 SMA 位于 103.57，200 日 SMA 位于 103.76，略高于 104.00 的大整数关口。

下行方面，100.22（9 月 18 日的低点）是第一支撑位，跌破该支撑位可能预示未来将进一步走弱。如果跌破该支撑位，2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 将成为下一个需要关注的水平。如果跌破该水平，2023 年的早期水平将接近 97.73。