风险偏好情绪推动全球上涨，新西兰元和澳元领涨

在广泛的货币宽松政策和中国最新刺激措施的显着推动下，风险偏好情绪继续主导当今全球金融市场。美国股市隔夜收盘走强，所有主要股指均上涨。标准普尔 500 指数本周连续第三次创下新高。与此同时，德国DAX指数也飙升至历史新高。

在亚洲，随着中国的刺激措施开始生效，香港和中国内地股市飙升。流动性的注入和支持性政策重拾了投资者的信心，导致这些市场大幅反弹。

货币市场反映了这种风险偏好环境。新西兰元和澳元是本周迄今为止最大的赢家，其次是加元。另一方面，日元表现最弱，其次是美元和欧元。瑞士法郎和英镑在中间涨跌互现。今天发布的加拿大 GDP 和美国 PCE 通胀数据预计不会显着改变这些排名。

在主要货币对中，新西兰元/日元和澳元/日元本周争夺榜首。纽元/日元略有上涨，本周上涨近 2%。技术上，纽元/日元今天突破91.65阻力位表明将恢复自83.02的整体涨势。此次上涨被视为自 99.01 高点以来修正模式的第二腿。只要守住 90.43 的次要支撑位，就有望进一步反弹。下一个目标是从 86.26 到 94.89 100% 预测 83.02 到 91.65。

截至撰写本文时，亚洲日经指数上涨 0.30%。香港恒生指数上涨3.90%。中国上海证券交易所上涨2.14%。新加坡海峡时报下跌-0.39%。日本10年期日本国债收益率下跌-0.0138至0.817。隔夜，道琼斯指数上涨0.62%。标准普尔 500 指数上涨 0.40%。纳斯达克指数上涨0.60%。 10 年期国债收益率上涨 0.010 至 3.791。

日本东京核心通胀率放缓至2%，支撑日本央行谨慎态度

日本 9 月份东京核心 CPI（不包括生鲜食品）从同比 2.4% 放缓至 2.0%，符合预期，并创下 5 月份以来的最低水平。总体 CPI 从同比 2.6% 降至 2.2%，而核心 CPI（不包括食品和能源）同比稳定在 1.6%。

通胀放缓的主要驱动力是电力和天然气价格下降，这是受到即将离任首相岸田文雄重新引入的政府能源补贴的影响。这些补贴帮助缓解了特别炎热的夏季的影响，使总体通胀率降低了 0.5 个百分点。

这一数据，尤其是稳定的核心通胀，支持了日本央行对于进一步紧缩的谨慎立场。日本央行行长上田一夫最近指出，通胀风险已经减弱，特别是日元近期上涨。日本央行在 10 月 31 日即将召开的政策会议上可能会继续按兵不动。

央行下调存款准备金率和回购利率

继行长潘功胜本周早些时候发表讲话后，中国人民银行今天宣布下调存款准备金率 50 个基点，并将 7 天逆回购利率下调 20 个基点。

此举旨在释放约1T人民币的长期流动性，使银行能够增加贷款并增加购买政府债券，为基础设施项目提供资金。降准后，加权平均存款准备金率将降至6.6%左右。央行还将7天逆回购利率从1.7%下调至1.5%。

由于政治局已表示将更加关注解决经济压力，预计在 10 月 1 日中国国庆节之前将采取进一步的财政措施。

报道称，政府将通过专项债券筹集1T人民币，用于资助消费品补贴、商业设备升级，并为多子女家庭提供每个孩子每月800元的补贴。此外，还可再发行1T人民币特别主权债务，以帮助地方政府应对日益沉重的债务负担。

美联储库克重申支持降息50个基点

美联储理事库克表示，她“全心全意”支持上周降息50个基点，并强调这反映出人们对美联储平衡稳健的劳动力市场与温和经济增长的能力“信心增强”。

库克在隔夜的一次讲话中指出，此次降息与将通胀率回落至 2% 目标的持续进展相一致。

展望未来，库克强调了在美联储考虑进一步政策行动时“仔细评估传入数据”和权衡风险的重要性。

她强调劳动力市场和通胀恢复平衡是疫情后经济“正常化”的标志，并补充说这种平衡对于维持劳动力市场的长期强势至关重要。

库克补充说，通胀正常化尤其令人鼓舞，因为它为维持就业市场的弹性奠定了基础。这种供需之间的平衡将成为美联储未来决策的核心。

展望未来

法国消费者支出、德国失业率和欧元区经济景气数据将在欧洲时段公布。当天晚些时候，加拿大将公布月度国内生产总值。美国个人收入和支出、个人消费支出通胀和货物贸易平衡也将成为重点内容。

澳元/美元每日报告

每日枢轴点：(S1) 0.6841； (P)0.6873； (R1)0.6927；更多的…

澳元/美元盘中偏向目前保持中性，在 0.6907 下方可能会出现更多盘整。但只要守住 0.6782 支撑位，预计会进一步反弹。从0.6621至0.6915坚定突破61.8%预测0.6348至0.6823，接下来将把升势从0.6348延伸至100%预测0.7096。

从更大的角度来看，总体而言，从 0.6169（2022 年低点）开始的价格走势被视为中期修正模式，从 0.6269 开始的上涨被视为第三腿。坚守0.6870阻力位的目标是从0.6340至0.6870的100%预测0.6941，然后是138.2%预测0.7179。只要 0.6621 支撑位保持不变，这将仍然是受青睐的情况。

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