周三，RBC Capital 开始对 Tandem Diabetes Care （纳斯达克股票代码：）股票进行评级，给予跑赢大盘评级，并将目标价定为 65.00 美元。
该公司的分析表明，在盈利增长和股票交易倍数扩大的共同推动下，股票升值潜力巨大。
据 RBC Capital 称，Tandem Diabetes 的盈利增长预计将来自于采用该公司的 Mobi 胰岛素输送系统、与连续血糖监测 (CGM) 技术的集成以及 2 型糖尿病适应症的扩展。预计这些因素将导致新患者开始使用和胰岛素泵更新的增加。
该公司还预计 Tandem Diabetes Care 的股票交易倍数可能会扩大，至少达到未来十二个月的平均历史企业价值 (EV/NTM) 销售比率。随着公司的收入催化剂变得更加明显并且盈利能力提高，这种扩张是预期的。
RBC Capital 的报道指出，全球胰岛素泵市场的渗透率仍然严重不足，这为 Tandem Diabetes 提供了巨大的机会。该公司的研究和检查还表明，GLP-1 疗法的日益使用不太可能破坏全球胰岛素泵市场的潜力。
最近的其他消息中，Tandem Diabetes Care 宣布 2024 年第二季度销售额达到 2.22 亿美元，这主要归功于 Tandem Mobi 泵平台的成功推出。该公司今年迄今的销售额达到 4.15 亿美元，符合今年 15% 的销售增长目标。
Tandem 还预计 2024 年销售额将在 8.85 亿美元至 8.92 亿美元之间，毛利率和盈亏平衡调整后 EBITDA 为 51%。然而，花旗对 Tandem 启动了为期 90 天的负面催化剂观察，数据显示 Tandem 的新患者启动市场份额预计在 2024 年第三季度保持相对不变。
分析公司 Stifel、Lake Street Capital Markets 和 Canaccord Genuity 维持 Tandem 的买入评级，而摩根士丹利则给予平权评级。
这些最新进展突显了 Tandem 对利用自动化胰岛素输送技术的进步并扩大其市场份额的承诺。
投资专业见解
InvestingPro 的最新数据进一步证实了 RBC Capital 对 Tandem Diabetes Care （纳斯达克股票代码：TNDM）的乐观前景。尽管该公司目前缺乏盈利能力，过去 12 个月的营业收入为负 1.5044 亿美元，但 TNDM 的股票却显示出非凡的弹性。过去一年，该公司的股票总回报率达到了令人印象深刻的86.77%，表明投资者对其未来前景充满信心。
InvestingPro Tips 强调，管理层一直在积极回购股票，这通常表明他们相信公司的估值被低估或未来的增长潜力。这与加拿大皇家银行资本 (RBC Capital) 对潜在股票升值的看法一致。此外，TNDM 的运营债务水平适中，其流动资产超过短期债务，为在渗透不足的胰岛素泵市场寻求增长机会提供了财务灵活性。
值得注意的是，InvestingPro为TNDM提供了7个额外提示，为投资者提供了对公司财务状况和市场地位更全面的分析。考虑到糖尿病护理市场的复杂动态以及 GLP-1 等新兴疗法的潜在影响，这些见解可能特别有价值。
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