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美联储杜德利和美国数据在地缘政治动荡中推动美元走高,美元上涨

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  • 在前纽约联储主席杜德利对美联储降息路径发表评论后,美元进一步上涨。
  • 有关贝鲁特发生爆炸的报道不断传来。
  • 美元指数将在周四晚些时候测试 9 月区间的上限,并可能突破。

纽约联邦储备银行前行长威廉·达德利 (William Dudley) 在彭博电视台就美联储当前状况发表评论后,美元 (USD) 在美国交易时段前走高。前美联储主席杜德利表示,鉴于这些经济数据,降息25个基点是唯一健康的前进方向。这降低了美联储 (Fed) 11 月再次大幅降息的可能性。

新首相石破茂周三表示经济尚未准备好再次加息,导致日元走低,周四亚洲交易中美元已小幅走高。黎巴嫩的动荡也通过避险资金流入支撑了美元。

经济日历又迎来了充实的一天。除了已经相当稳定地稳定在 225,000 人的每周初请失业金人数外,市场还为标准普尔全球服务采购经理人指数和供应管理协会 (ISM) 9 月份的数据做好准备。

每日摘要市场动向:数据驱动推动美元走高

  • 据彭博社报道,日本新任首相石破茂周三表示,经济尚未准备好再次加息,导致日元走低。日本央行(BoJ)董事会成员野口朝日(Asahi Noguchi)很快评论称,市场不应对政客的每一条评论做出回应。
  • 据彭博社报道,英国央行 (BoE) 行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 也发表了令人惊讶的言论,他对《卫报》表示,英国央行可能需要尽快开始大幅降息。
  • 美国经济日历早先公布了 9 月份挑战者裁员数据。 8 月份裁员人数为 75,891 人,而裁员人数约为 72,821 人。
  • 格林威治标准时间 12:30,每周初请失业金人数到期,首次申请失业救济人数为 225,000 人,略高于预期的 22,000 人,也高于从 218,000 人修正后的 219,000 人。持续索赔从 182.7 万下降至 182.6 万。
  • 格林威治标准时间 13:45 左右,9 月份标准普尔全球服务采购经理人指数 (PMI) 终值为 55.2,高于预期的 55.4。综合PMI从54.4跌至54.0。
  • 供应管理协会 (ISM) 发布了 9 月份服务业数据:
    • 总体 PMI 从一个月前的 51.5 跃升至 54.9。预期为 51.7。
    • 至于主要分项指数,8月份就业指数为50.2,9月份降至48.1,新订单指数从之前的53跃升至59.4,支付价格从57.3跃升至59.4。
  • 格林威治标准时间 14:40,亚特兰大联储拉斐尔·博斯蒂克 (Raphael Bostic) 参加了与明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利 (Neel Kashkari) 的讨论,这是机会与增长研究所 2024 年秋季研究会议的一部分。
  • 欧洲股市仍处于亏损状态,但已脱离本周四的低点。本周四美国期货交易小幅下跌。
  • CME Fedwatch 工具显示,11 月 7 日下次美联储会议降息 25 个基点的可能性为 67.4%,而 32.6% 的人预计将再次降息 50 个基点。
  • 美国10年期基准利率报3.83%,创下三周新高。

美元指数技术分析:DXY突破

美元指数(DXY)本周取得了显着的复苏,尽管有一些外部帮助。由于美元指数目前触及 101.90 的上限,因此可能存在拒绝的风险,美元指数无法突破 9 月区间。理想情况下,美元指数将能够保持在这些水平附近,并以非农就业数据作为催化剂,推动美元指数走高或在本月月底回落。

复苏表现良好,目前可能面临终点。预计9月高点101.90仍将是目前上行的第一个阻力位。就在该水平上方,位于 102.09 的 55 日简单移动平均线 (SMA) 将进入。图表上的上涨表明 103.18 是本周上涨的最终水平。

下行方面,如果美元指数周二收于该水平上方,则 100.62 将从阻力位反转至支撑位。 2024 年的新低为 100.16,因此在出现更多下行之前将进行测试。进一步下跌,这意味着放弃 100.00 的大水平,2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 开始发挥作用。

美元指数:日线图

点图常见问题解答

“点图”是执行货币政策的美联储(Fed)联邦公开市场委员会(FOMC)利率预测的俗称。这些内容发布在《经济预测摘要》中,联邦公开市场委员会 (FOMC) 成员在该报告中还发布了他们对今年和未来几年经济增长、失业率和通胀的个人预测。该文件由一张绘制利率预测的图表组成,每个联邦公开市场委员会成员的预测都用一个点表示。美联储还添加了一个表格,总结了每个指标的预测范围和中位数。这使得市场参与者更容易了解政策制定者对美国经济近期、中期和长期表现的预期。

美联储每隔一次会议或在八次年度会议中的四次发布一次“点图”。经济预测报告摘要与货币政策决定一起发布。

“点图”全面洞察了美联储 (Fed) 政策制定者的预期。由于预测反映了每位官员对每年年底利率的预测,因此它被认为是一个关键的前瞻性指标。通过查看“点图”并将数据与当前利率水平进行比较,市场参与者可以了解政策制定者预期利率走向以及货币政策的总体方向。随着预测每季度发布一次,“点图”被广泛用作计算最终利率和政策转向的可能时机的指南。

“点图”中最能影响市场的数据是联邦基金利率的预测。与之前的预测相比,任何变化都可能影响美元(USD)的估值。一般来说,如果“点图”显示政策制定者预计短期内利率上升,这往往对美元有利。同样,如果预测未来利率下降,美元可能会走弱。



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