- 在大量积极的非农就业数据公布后，美元上涨。
- 中东的紧张局势以及美联储大幅降息的押注进一步减少，正在推动避险资金流入美元。
- 美元指数走高，告别九月份的窄幅波动。
美元 (USD) 上涨，本周美元指数 (DXY) 将上涨近 2%。非农就业数据首次公布后，美元上涨 254,000 份，预期为 140,000 份，这是一个超乎寻常的数字。随后，交易员解除了对降息次数的押注，美元再次走高，降息总数跌破 100 个基点，跌破 100 个基点。
美国就业报告中的所有其他部分可能已经为 11 月份的降息带来了一些问题。由于 9 月份平均每小时收入为 0.4%，粘性通胀风险依然存在。美联储需要更密切地关注直到 11 月底为止的最新数据，然后再考虑采取什么行动。
每日摘要市场推动者：被淘汰
- 如果以色列袭击伊朗油田，预计美元将出现波动。截至撰写本文时，以色列和拜登政府之间关于为袭击开绿灯的讨论仍在进行中。
- 美国九月就业报告令人惊叹：
- 8 月份非农就业人数从 159,000 人跃升至 254,000 人，而该数字是从 1420,000 人修正而来。
- 月平均每小时收入从 0.5% 升至 0.4%，其中 8 月份为 0.5%，为 0.4%。
- 失业率再次上升至 4.1%，略高于之前的 4.2%。
- 格林威治标准时间 13:00，纽约联储行长约翰·威廉姆斯在纽约联储组织的“纽约市的未来：聚焦就业”活动上致开幕词。
- 股市对积极的美国就业报告表示欢迎，美国所有指数均上涨近 1%。
- CME Fedwatch 工具显示，11 月 7 日下次美联储会议降息 25 个基点的可能性为 69.3%，而 30.7% 的人预计将再次降息 50 个基点。
- 美国10年期基准利率为3.95%，创30天新高。
美元指数技术分析：未来几个月的另一种情况
美元指数 (DXY) 本周大幅复苏，周四更是突破了 9 月份的区间。位于 102.05 的 55 天简单移动平均线 (SMA) 拒绝让 DXY 走高，并显示出其作为阻力位的强度。预计美国就业报告将成为催化剂，推动美元指数进一步上涨或回落至区间内。
102.05 的 55 日简单移动平均线 (SMA) 已经成为阻力位，并且是需要突破才能获得更多上涨的第一个水平。图表显示，103.18 是本周的最终水平。一旦高于该水平，就会出现一个非常波动的区域，其中 100 日移动平均线位于 103.36，200 日移动平均线位于 103.75，以及关键的 103.99-104.00 水平。
下行方面，如果美元指数本周收于该水平之上，则 100.62 将从阻力位反转至支撑位。 2024 年的新低为 100.16，因此在进一步下跌之前应该测试该水平。进一步下跌，这意味着放弃 100.00 的大水平，2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 开始发挥作用。
美元指数：日线图
银行危机常见问题解答
2023 年 3 月的银行业危机发生时，三家在科技行业和加密货币领域拥有大量敞口的美国银行遭遇提款激增，暴露出其资产负债表的严重弱点，导致其破产。其中最引人注目的银行是总部位于加利福尼亚州的硅谷银行 (SVB)，由于客户担心 FTX 崩溃的影响，以及其他地方提供的回报大幅提高，该银行的提款请求激增。
为了完成赎回，硅谷银行不得不出售其持有的主要是美国国债。但由于美联储快速紧缩措施导致利率上升，国债大幅贬值。 SVB 因出售其债券而蒙受 1.8 亿美元损失的消息引发了恐慌，并引发了对该银行的全面挤兑，最终联邦存款保险公司 (FDIC) 不得不接管该银行。危机蔓延至圣保罗- 总部位于弗朗西斯科的第一共和银行最终被一群美国大型银行的协调努力所拯救。 3月19日，瑞士的瑞士信贷银行(Credit Suisse)在连续几年业绩不佳后陷入困境，不得不被瑞银集团(UBS)收购。
银行业危机对美元不利，因为它改变了对未来利率走势的预期。在危机发生之前，投资者曾预计美联储将继续加息，以应对持续高企的通胀，然而，一旦清楚这会导致银行持有的美国国债贬值，给银行业带来多大压力，预期美联储将暂停甚至扭转其政策轨迹。由于利率上升对美元有利，因此美元下跌，因为它低估了政策转向的可能性。
银行危机对黄金来说是一个利多事件。首先，由于其避险资产的地位，它受益于需求。其次，导致投资者预期美联储将暂停激进的加息政策，因为担心银行体系的金融稳定受到影响——较低的利率预期降低了持有黄金的机会成本。第三，以美元计价的黄金（XAU/USD）因美元走弱而升值。
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