- 周二亚洲时段，澳元收复部分失地。
- 澳洲联储的鹰派言论提振了澳元，但对地缘政治风险的担忧可能会限制其上涨空间。
- 投资者将关注周二晚些时候的美联储讲话。
澳元（AUD）周二走强，结束了连续三天的下跌。澳大利亚储备银行（RBA）在九月会议纪要后的鹰派语气为澳元提供了一些支撑。然而，中东地缘政治紧张局势升级带来的避险情绪可能暂时对澳元等风险较高的资产造成一定的抛售压力。
展望未来，投资者等待周二晚些时候的美联储讲话，以在联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要发布之前寻找新的动力。注意力将转向将于周四公布的美国 9 月份消费者价格指数 (CPI)。
每日文摘市场动向：澳洲联储会议纪要后澳元上涨
- 根据周二发布的澳洲联储九月会议纪要，董事会成员讨论了未来降息和加息的方案。
- 澳洲联储会议纪要指出：“政策需要保持限制性，直到董事会成员确信通胀可持续地朝着目标范围迈进。”
- 圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨利姆周一表示，他支持随着经济的发展进一步降息。据路透社报道，穆萨利姆进一步表示，表现将决定货币政策的路径。
- 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周一表示，他支持美联储降息50个基点的决定，并补充说风险平衡从“高通胀转向可能更高的失业率”。
- 根据 CME FedWatch 工具，市场已消化 11 月份美联储降息 25 个基点的可能性接近 85%，高于上周的 31.1%。
技术分析：澳元长期保持看涨氛围
澳元兑美元当天反弹。从日线图来看，澳元/美元货币对仍停留在上升趋势通道的下限内。该货币对维持看涨倾向，因为其在关键的 100 日指数移动平均线 (EMA) 上方得到良好支撑。尽管如此，由于 14 天相对强弱指数 (RSI) 位于中线下方 47.0 附近，因此不能排除进一步盘整或下跌的可能性。
趋势通道下限接近0.6735，是澳元/美元的初步支撑位。突破上述水平可能会产生看跌势头，将货币对拖至 0.6700 心理水平。值得关注的额外下行过滤器是 0.6622，即 9 月 11 日的低点。
上行方面，第一个上行障碍出现在 8 月 29 日高点 0.6823。进一步上涨可能为升至 9 月 30 日高点 0.6942 铺平道路。果断突破该水平可能会吸引足够多的买家，推动澳元/美元上涨趋势通道的上限为0.6980。
澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、其增长率和贸易都是一个因素平衡。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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