中国经济数据公布后澳元保持稳定

• 由于强劲的就业数据降低了澳洲联储 2024 年降息的可能性，澳元上涨。
• 中国第三季度国内生产总值同比增长 4.6%，高于此前的 4.7%。
• 美元获得强劲的美国零售销售报告的支撑，增加了美联储实施名义降息的可能性。

周五澳元（AUD）兑美元（USD）连续第二天走强。澳元/美元的上涨主要是由于周四公布的国内就业数据强于预期，导致交易员降低了对澳大利亚储备银行（RBA）今年降息的预期。

澳元可能也因最大贸易伙伴中国降息的确认而获得支撑。中国工商银行、交通银行和招商银行宣布降息25个基点。较低的利率预计将刺激国内经济活动，进而刺激澳大利亚对中国的出口需求。

2024年第三季度中国国内生产总值（GDP）年率增长4.6%，略低于第二季度的4.7%，但超出市场预期的4.5%。按季度计算，2024 年第三季度 GDP 增长 0.9%，高于上一季度的 0.7%，但低于 1.0% 的预测。 9月份中国社会消费品零售总额同比增长3.2%，好于预期的2.5%，也好于前值的2.1%。

随着美国国债收益率下降，美元（USD）小幅走低。然而，在美国强劲的零售销售报告的支撑下，美元周四触及两个月高点103.87，这引发了人们对美联储(Fed)可能实施名义降息的预期。根据CME FedWatch工具，11月降息25个基点的可能性为90.8%，12月再次降息的可能性为74.0%。

每日文摘市场动向：由于强劲的劳动力数据削弱了澳大利亚央行降息的影响，澳元上涨

• 周五，中国人民银行行长潘功胜表示，中国央行“发布了股票回购和再贷款增持的具体指引，强调信贷资金不得非法流入股市”。
• 澳大利亚国民银行在本周的一份报告中修改了对澳大利亚储备银行（RBA）的预测。该行表示：“我们提前了对降息时间的预期，目前预计首次降息时间为 2025 年 2 月，而不是 5 月。”他们继续预计降息步伐将逐步推进，预计到 2026 年初利率将降至 3.10%。
• 9 月份美国零售销售环比增长 0.4%，超过 8 月份的 0.1% 增幅和市场预期的 0.3% 增幅。此外，截至 10 月 11 日当周，美国初请失业金人数下降 19,000 人，创三个月来最大跌幅。索赔总数下降至 241,000 人，远低于预期的 260,000 人。
• 澳大利亚 9 月份经季节调整的就业人数激增 6.41 万人，就业总数达到创纪录的 1,452 万人。这远远超出了市场预期的 2.5 万增幅，而上个月修正后的增幅为 4.26 万。与此同时，9 月份失业率稳定在 4.1%，与 8 月份的修正值相符，但低于预期的 4.2%。
• 周三，澳大利亚储备银行（RBA）副行长萨拉·亨特（Sarah Hunter）重申了央行抑制通胀的承诺，强调尽管通胀预期依然稳固，但持续的价格压力仍然构成重大挑战。
• 周二，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示，他预计今年将再次降息 25 个基点，正如他在上个月的美联储会议上的预测所反映的那样。据路透社报道，他表示：“预测中值是在 9 月份已经实施的 50 个基点的基础上增加 50 个基点。我的预测是再增加 25 个基点。”
• 美联储明尼阿波利斯银行行长尼尔·卡什卡利周一晚些时候重申了美联储依赖数据的做法，从而安抚了市场。据路透社报道，卡什卡里重申了美联储政策制定者对美国经济实力的熟悉看法，指出尽管近期整体失业率有所上升，但通胀压力持续缓解，劳动力市场强劲。

技术分析：澳元突破0.6700，下行通道

澳元/美元周五交投于 0.6710 附近。日线图的技术分析显示，该货币对已成功突破下降通道模式，表明可能从看跌趋势转向看涨趋势。然而，14 天相对强度指数 (RSI) 仍低于 50，表明看跌情绪仍然普遍存在。

从好的方面来看，澳元/美元可能会测试九日指数移动平均线（EMA）0.6724，随后是关键心理阻力位0.6800。

关于支撑，该货币对可能会尝试重新进入下降通道。如果成功回归，可能会强化看跌前景，该货币对可能瞄准八周低点 0.6622（最后一次出现在 9 月 11 日），然后是下降通道下限 0.6580 左右。

澳元/美元：日线图