- 预计 9 月份澳大利亚月度消费者物价指数为 2.3%。
- 季度 CPI 通胀预期低于 3%，但核心数据仍被视为过高。
- 澳大利亚储备银行将于11月初开会决定货币政策。
- 由于消费物价指数高于预期，澳元可能会在短期内出现一些需求。
澳大利亚将于周三公布新的通胀相关数据，从而启动一系列全球一级数据的发布，这将导致整个外汇市场出现波动。消息公布前，澳元兑美元汇率跌至近三个月低点，美元受益于普遍的安全需求。
澳大利亚统计局 (ABS) 将发布两种不同的通胀指标：2024 年第三季度的季度消费者价格指数 (CPI) 和衡量过去 12 个月年度价格压力的 9 月份月度 CPI。该季度报告包括修正平均消费者价格指数，这是澳大利亚储备银行 (RBA) 最喜欢的通胀指标。
澳洲联储将于下周召开货币政策会议，结果将于11月5日公布。澳洲央行已将官方现金利率（OCR）稳定在4.35%约一年时间，降息仍遥不可及。
对澳大利亚的通胀率数据有何期待？
ABS 预计将报告截至 9 月份的月度 CPI 上涨 2.3%，低于 8 月份公布的 2.7%。预计今年第三季度季度 CPI 环比上涨 0.3%，同比上涨 2.9%。最后，央行首选指标——澳洲联储调整后平均消费者物价指数 (CPI) 预计第三季度将同比上涨 3.5%，较上一季度 3.9% 的涨幅有所放缓。
经过 2024 年第一季度的艰难经历后，澳大利亚的通胀压力正在消退，目前预计将落入澳大利亚央行 2% 至 3% 的目标区间。尽管如此，澳大利亚政策制定者多次重申，通胀仍然很高，并且“再过一两年”就无法维持在目标范围内。考虑到这一点，2025 年之前降息仍然是不可能的。
然而，通胀压力的缓解应该会增加近期降息的可能性，特别是考虑到经济增长萎缩。澳大利亚经济尚未陷入衰退，但已接近衰退。只有政府支出才阻止了该国遭受更严重的挫折。最新的国内生产总值(GDP)显示，截至6月份的三个月内，经济环比增长0.2%，同比增长1.0%。
9 月，在澳大利亚央行最新货币政策会议之后，行长米歇尔·布洛克指出，虽然通胀“自 2022 年见顶以来已大幅下降”，但仍高于澳大利亚央行 2% 至 3% 的首选区间。布洛克强调，截至 6 月份季度的一年中，基本通胀率高达 3.9%。接下来的焦点将是核心 CPI，因为它仍接近 4%，比神奇的 3% 最高目标更接近。
价格压力的上升可能会进一步降低降息的可能性。政策制定者的强硬语气将强化这一想法，导致澳元走强。然而，鉴于全球形势不断推动投资者转向避险资产，其实力仍然值得怀疑。
消费者价格指数报告如何影响澳元/美元？
如前所述，澳洲联储将于下周召开会议，并于 11 月 5 日宣布决定。市场参与者预计不会采取行动，但政策制定者将承认通胀水平，并有望暗示下一步的发展方向。
一般来说，在澳大利亚央行持续强硬的预期下，较高的消费者物价指数将利好澳元。相反的情况不太可能发生：通胀可能会缓解，但这不会让政策制定者转向更加鸽派的立场。
在 CPI 发布之际，澳元/美元汇率连续第三天跌破 0.6600 关口。
FXStreet 首席分析师 Valeria Bednarik 表示：“澳元/美元汇率的暴跌尚未结束，无论澳元对 CPI 的反应如何，风险都偏向下行。通胀后复苏数据的发布可能会让卖家增加空头。从技术角度来看，日线图显示澳元/美元正在低于其所有移动平均线。 20 简单移动平均线 (SMA) 几乎垂直南下，即将穿越无方向的 100 SMA。 200 SMA 也持平，在 0.6630 附近提供阻力。最后，技术指标仍处于负面水平，尽管看跌力度参差不齐。”
Bednarik 补充道：“澳元/美元货币对的直接支撑区域位于 0.6550 附近，该区域是 5 月至 7 月期间的每日高点和低点。跌破该区域应有利于看跌延伸至 0.6500 关口，而一旦后者放弃，卖家可能会瞄准 0.6400-0.6430 区域。近期阻力位于0.6630，正在通往0.6670区域。进一步上涨可能导致测试 0.6710 区域，但卖家可能会在该区域附近冒险。”
经济指标
每月消费者价格指数（同比）
月度消费者物价指数（CPI）由澳大利亚统计局按月发布，衡量家庭消费者购买的固定篮子商品和服务的价格变化。该指标的开发是为了以比季度消费者物价指数更高的频率提供通胀数据。同比读数将参考月的价格与去年同期的价格进行比较。高读数被视为澳元（AUD）看涨，而低读数则被视为看跌。
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澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、其增长率和贸易都是一个因素平衡。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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