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美元有望以小幅上涨结束动荡的一周

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  • 在经历了一周的波动之后,美元周五企稳。
  • 杰罗姆·鲍威尔就他担任美联储主席的未来向市场和记者直言不讳。
  • 美元指数稳定在104区域,寻找新的方向。

由于投资者消化了美联储周四决定将货币政策利率降低 25 个基点至 4.50%-4.75% 区间,美元 (USD) 周五稳定在 104.00 中间区域附近。降息事件完全淡出了人们的视线,有报道急切地询问美联储主席杰罗姆·鲍威尔是否需要担心自己的工作,因为当选总统唐纳德·特朗普将于一月份入主白宫。鲍威尔相当直言不讳地表示,他不会辞职,也不会被解雇,强调美联储是一个独立于美国政治的机构。

美国经济日历将于周五发布密歇根大学 11 月份初步报告。一如既往,这是衡量美国消费者信心状况的良好指南和领先指标。多位首席经济学家和分析师预测通胀将是特朗普总统任期内的主要担忧之一,报告中美国消费者的通胀预期将成为关键因素。

每日文摘市场推动者:这重要吗?

  • 继英国央行 (BoE) 当天早些时候将货币政策利率下调 25 个基点至 4.75% 后,美联储周四决定将货币政策利率下调 25 个基点至 4.50%-4.75%。
  • 在会后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔被问及他在当选总统特朗普领导下可能辞职或受到威胁的问题。鲍威尔重申,美联储是一个独立机构,不追随政治,只关注美国数据及其职责。美联储主席甚至一度对这个问题感到恼火,简单地说“不!”据路透社报道,对于这个问题。
  • 格林尼治标准时间 15:00,密歇根大学将发布 11 月份的初步读数。消费者信心预计将从上个月的 70.5 升至 71。 10 月份通胀预期为 3%,目前尚未达成共识。
  • 格林威治标准时间 16:00,美联储理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 在密西西比大学商学院组织的研讨会上参加了有关银行业的对话。
  • 欧洲股市明显下跌,盘中跌幅接近 1%。在美国开盘前,美国期货也显得黯淡。
  • CME FedWatch 工具预计美联储在 12 月 18 日会议上将再降息 25 个基点 (bps),降幅为 71.3%。利率保持不变的可能性较小,为 28.7%。
  • 美国10年期基准利率为4.29%,较本周高点4.47%下跌。

美元指数技术分析:鲍威尔将留任

美元指数(DXY)继本周早些时候大幅走高后,周四回落。此举是在美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表评论后做出的,他表示,即使当选总统唐纳德·特朗普上任,他也会留下来。这让市场放心,货币政策方面将保持稳定,并且将采取合乎逻辑的行动以确保美国经济不会过热或陷入恶性通货膨胀。

上行方面需要关注的第一个水平是 105.53(4 月 11 日高点),这是一个非常牢固的上限阻力,上方是 105.89(5 月 2 日高点)。一旦突破该水平,4 月高点和双顶 106.52 将成为开始谈论 107.00 之前的最后一个水平。

上周的峰值 104.63 并没有为周四的下跌提供很好的支撑。下行方面,104.00 的整数位和 103.86 的 200 天简单移动平均线 (SMA) 应该不会让美元指数进一步走低。

美元指数:日线图

美元常见问题解答

美元 (USD) 是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上的”货币,与当地纸币一起流通。根据 2022 年的数据,它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的 88% 以上,即平均每天交易额为 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元接管了全球外汇交易额。英镑作为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元都是由黄金支持的,直到 1971 年布雷顿森林协议签署,金本位制消失。

影响美元价值的最重要的单一因素是由美联储(Fed)制定的货币政策。美联储有两项使命:实现价格稳定(控制通胀)和促进充分就业。其实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快且通胀高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通胀低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而打压美元。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元并实施量化宽松(QE)。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流量的过程。这是信贷枯竭时使用的一种非标准政策措施,因为银行不会相互借贷(出于对交易对手违约的恐惧)。当单纯降低利率不太可能达到必要效果时,这是最后的手段。它是美联储为应对 2008 年金融危机期间发生的信贷紧缩而选择的武器。它涉及美联储印制更多美元,并用它们主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。

量化紧缩(QT)是相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,并且不将其持有的到期债券的本金再投资于新购买的债券。通常对美元有利。



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