- 美元指数已从年度高点回落，有助于限制澳元的跌幅。
- 疲软的澳大利亚劳动力数据推动周五该货币对下跌。
- 对澳洲联储的鹰派押注也可能对澳元有利。
周五交易时段，澳元/美元上涨 0.20% 至 0.6460。随着美元指数（DXY）从年度高点回落，澳元出现反弹。然而，由于近期疲软的国内和中国经济数据，澳元可能面临挑战。好的一面是，澳大利亚储备银行（RBA）行长布洛克表示，当前利率将保持不变，直到该银行对通胀前景抱有信心。
周五公布的疲软的澳大利亚劳工数据显示，10 月份失业人数达 8,100 人，加剧了人们对澳大利亚经济实力的担忧。再加上令人失望的中国数据，可能会限制澳元短期内的复苏。尽管存在这些不利因素，但澳大利亚央行行长布洛克最近发表的鹰派言论可能为澳元提供一些支撑，他暗示可能进一步加息以抑制通胀。
每日摘要市场动向：零售销售后美元指数走弱，澳元反弹
- 周五澳元兑美元反弹。
- 尽管在关键的假日购物季之前美国零售销售数据好于预期，但美元仍走软。
- 美国 10 月份零售销售增长 0.4%，超出预期并超过 9 月份的增幅。
- 控制集团零售销售收缩 0.1%，而排除汽车销售环比增长 0.1%，低于市场预期。
- 由于鲍威尔的言论，交易员减少了对美联储 12 月再次降息的押注。
- 市场预计澳洲联储在 2025 年 5 月才会降息 25 个基点，这与市场对美联储的押注存在分歧，而美联储最终可能会帮助澳元。
澳元/美元技术前景：该货币对看到一些曙光，前景仍然负面
虽然短暂回升至 0.6460 提供了暂时的喘息机会，但澳元/美元仍坚定地处于下行趋势中。相对强弱指数（RSI）和移动平均线收敛分歧（MACD）等关键技术指标继续位于看跌区域深处，凸显了抛售压力的主导地位。这种技术前景意味着修正性反弹可能是短暂的，阻力最小的路径仍然是下行。
澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、其增长率和贸易都是一个因素平衡。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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