澳大利亚将于周四格林威治标准时间 0:30 发布 9 月份月度就业报告,市场参与者预计结果将再次不温不火,这在过去几个月已成为常态。
澳大利亚统计局(ABS)预计将宣布该国本月新增就业岗位17,000个,而失业率预计为4.3%,略高于8月份的数据。参与率预计将稳定在66.8%。
ABS 通过每月的就业变化报告全职和兼职职位。一般来说,全职工作需要每周工作 38 小时或以上,通常包括额外福利,并且通常提供稳定的收入。另一方面,兼职工作通常意味着较高的小时工资,但缺乏一致性和福利。这就是为什么经济更喜欢全职工作。 8月份,澳大利亚失去了40,900个全职职位,并创造了35,500个兼职职位。
澳大利亚九月失业率预计将上升
在发布之前,金融市场在货币政策决定和政治困境之间左右为难。一方面,澳大利亚储备银行 (RBA) 在 9 月底召开的会议上将官方现金利率 (OCR) 维持在 3.6% 不变,原因是“有迹象表明私人需求正在复苏,部分地区通胀可能持续,劳动力市场状况总体保持稳定”。
就业数据对于货币政策至关重要,因为大多数央行的决策都是基于劳动条件和通胀水平。尽管澳洲联储称其为“稳定”,但劳动力市场一直表现出疲软迹象:5月份经济减少了1,100个职位,6月份增加了1,000个职位,7月份又增加了26,500个职位,但8月份又减少了5,400个职位。上半年失业率平均为 4.1%,目前预测为 4.3%。虽然没有显着上升,但仍处于年度范围的上限。
另一方面,美国政府关门以及中美之间新的贸易紧张局势掩盖了央行对金融市场的影响力。美国政府于10月1日耗尽了资金,除其他外,官方数据的发布已暂停,直至另行通知。投机兴趣仍然相信美联储 (Fed) 将在即将举行的 10 月会议上降息。不过,如果政府关门时间延长,美联储可能会选择按兵不动。
此外,美国总统唐纳德·特朗普周五重新点燃了与中国的贸易战,威胁对这个亚洲巨人的进口产品征收 100% 的关税。北京的回应是对美国船只收取额外的港口费。鉴于中国和澳大利亚之间的紧密关系,贸易紧张局势的重新爆发对澳元(AUD)产生了负面影响。
回到澳大利亚,澳洲联储会议纪要显示,政策制定者认为劳动力市场仍然有点紧张,远期指标稳定。此外,澳大利亚央行首席经济学家指出,潜在通胀可能强于央行第三季度的预期。因此,进一步降息的预期大幅下降。
即将发布的就业报告可能对澳大利亚央行即将做出的决定产生有限的影响。一般来说,疲软的报告应该对澳元不利,因为它不仅预示着劳动力市场疲软,而且还为进一步降息打开了大门。相反的情况也是成立的,强于预期的就业创造可能会提振对澳元(AUD)的需求,因为这不仅对经济有利,而且会推迟未来的降息。
澳大利亚就业报告何时发布?它将如何影响澳元/美元?
ABS 9 月报告将于周四早些时候发布。如前所述,澳大利亚经济本月预计将新增 17,000 个就业岗位,失业率预计为 4.3%,参与率为 66.8%。市场参与者将密切关注预计 17,000 个头条新闻的全职和兼职头寸之间的细分。
FXStreet 首席分析师 Valeria Bednarik 指出:“澳元/美元汇率从周二创下的多周低点 0.6440 反弹,因为最初对北京和华盛顿之间贸易紧张局势再度紧张的担忧消退。尽管如此,在持续的担忧有利于避险需求的情况下,澳元/美元汇率仍难以扩大涨幅。如果有的话,黄金的创纪录上涨为澳元提供了适度的支撑。”
Bednarik补充道:“从技术角度来看,澳元/美元货币对的看涨范围有限。日线图显示水平100简单移动平均线(SMA)在0.6530附近提供阻力,随后在0.6570区域出现看跌的20移动平均线。额外的上涨应该会重振看涨势头,并推动澳元/美元走向0.6610/30。同一张图表显示,技术指标在负值水平内上涨,也限制了澳元/美元的上涨空间。”看涨潜力。 上述多周低点 0.6440 提供了直接支撑,紧随其后的是 200 SMA 0.6420。明显突破后者将为跌向 0.3370 区域打开大门。”
经济指标
失业率 季节性调整后
失业率由澳大利亚统计局发布,是失业工人人数除以平民劳动力总数,以百分比表示。如果该比率上升,则表明澳大利亚劳动力市场缺乏扩张以及澳大利亚经济疲软。该数字的下降被视为对澳元(AUD)看涨,而上升则被视为看跌。
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澳元常见问题解答
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产(风险偏好)或寻求避险资产(风险规避)——也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元,反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务,从而增加对澳元的需求,并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时,情况恰恰相反。因此,中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据2021年的数据,每年出口额达1180亿美元,其中中国是其主要目的地。因此,铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大,这也有利于澳元。
贸易差额,即一国出口收入与进口支付金额之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品,那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此,正的净贸易余额会增强澳元,如果贸易余额为负,则会产生相反的效果。
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